MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
6.146.018,17 |
23.272.539,10 |
21.604.314,37 |
100,00 |
58,60 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
66.000,00 |
349.467,57 |
344.520,00 |
1,59 |
0,93 |
PRKMEE |
66.000,00 |
349.467,57 |
344.520,00 |
1,59 |
0,93 |
İMALAT SANAYİİ |
2.284.778,07 |
6.645.746,97 |
6.061.980,87 |
28,06 |
16,44 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.339,00 |
9.220,86 |
12.640,33 |
0,06 |
0,03 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
49,46 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.900,87 |
0,03 |
0,02 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
6.690,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
123.000,00 |
523.776,09 |
430.500,00 |
1,99 |
1,17 |
KORDSE |
123.000,00 |
523.776,09 |
430.500,00 |
1,99 |
1,17 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
328,00 |
786,25 |
711,76 |
0,00 |
0,00 |
BAKAB |
328,00 |
786,25 |
711,76 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.049.724,10 |
3.421.815,43 |
3.110.096,49 |
14,40 |
8,44 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
2.960,55 |
0,01 |
0,01 |
AYGAZ |
168,00 |
1.164,94 |
1.162,56 |
0,01 |
0,00 |
BAGFAŞ |
69,00 |
6.067,59 |
11.774,85 |
0,05 |
0,03 |
DEVA E |
218.183,00 |
531.307,87 |
477.820,77 |
2,21 |
1,30 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
565,41 |
0,00 |
0,00 |
PETKİM |
42,12 |
102,41 |
77,50 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
139,17 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
608.553,80 |
1.034.430,14 |
1.022.370,38 |
4,73 |
2,77 |
SODA |
191.991,90 |
656.351,36 |
597.094,80 |
2,76 |
1,62 |
TÜPRAŞ |
29.550,00 |
1.189.435,88 |
996.130,50 |
4,61 |
2,70 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
457.614,74 |
1.403.195,98 |
1.306.073,94 |
6,05 |
3,54 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
61,85 |
45,47 |
43,29 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
178,00 |
520,39 |
461,02 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
3.680,82 |
0,02 |
0,01 |
ENKA |
154.981,00 |
680.182,39 |
623.023,62 |
2,88 |
1,69 |
KUTPOE |
300.000,00 |
716.032,11 |
678.000,00 |
3,14 |
1,84 |
TRAKYA CAM |
0,29 |
0,78 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
864,55 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
34.613,90 |
72.391,09 |
69.429,78 |
0,32 |
0,19 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
151,97 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
14.953,02 |
52.657,84 |
30.952,75 |
0,14 |
0,08 |
EREĞLİ DEMRİÇELİK Y |
19.653,88 |
19.653,88 |
38.325,06 |
0,18 |
0,10 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
618.158,33 |
1.214.561,27 |
1.132.528,57 |
5,24 |
3,07 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
797,60 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
4.938,92 |
0,02 |
0,01 |
PARSNE |
260.000,00 |
707.274,49 |
673.400,00 |
3,12 |
1,83 |
PRKABE |
357.000,00 |
501.738,24 |
453.390,00 |
2,10 |
1,23 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
2,05 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
5.262,78 |
0,02 |
0,01 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
5.262,78 |
0,02 |
0,01 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
27.581,00 |
212.791,84 |
208.388,16 |
0,96 |
0,57 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
27.579,00 |
212.666,22 |
208.262,40 |
0,96 |
0,56 |
CARREFOURSA (A) |
41,00 |
515,79 |
601,06 |
0,00 |
0,00 |
MİGROS |
38,00 |
699,91 |
586,34 |
0,00 |
0,00 |
TEKNOSA |
27.500,00 |
211.450,52 |
207.075,00 |
0,96 |
0,56 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
125,76 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
125,76 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
264.682,05 |
2.229.391,95 |
2.124.387,13 |
9,83 |
5,76 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
264.682,05 |
2.229.391,95 |
2.124.387,13 |
9,83 |
5,76 |
TURKCELL |
207.500,05 |
1.799.976,64 |
1.726.400,41 |
7,99 |
4,68 |
TÜRK TELEKOM |
57.182,00 |
429.415,31 |
397.986,72 |
1,84 |
1,08 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
3.500.101,21 |
13.826.226,68 |
12.859.775,43 |
59,52 |
34,88 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.965.660,31 |
10.458.350,85 |
9.684.445,46 |
44,83 |
26,27 |
AKBANK |
353.950,72 |
2.195.321,37 |
1.925.491,91 |
8,91 |
5,22 |
ALTERNATİFBANK |
8,40 |
11,98 |
7,89 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK (E) |
0,85 |
3,99 |
3,05 |
0,00 |
0,00 |
ASYA BANK |
900,00 |
1.737,08 |
1.440,00 |
0,01 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
501.500,00 |
3.148.372,10 |
2.923.745,00 |
13,53 |
7,93 |
HALKBANK |
34.711,00 |
418.764,90 |
381.821,00 |
1,77 |
1,04 |
İŞ BANKASI (C) |
472.951,85 |
1.881.232,27 |
1.773.569,43 |
8,21 |
4,81 |
ŞEKERBANK |
1.018.198,99 |
987.541,13 |
957.107,05 |
4,43 |
2,60 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,66 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
176,00 |
332,99 |
369,60 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
278.261,30 |
859.933,71 |
818.088,22 |
3,79 |
2,22 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
305.000,22 |
965.097,42 |
902.800,65 |
4,18 |
2,45 |
Sigorta Şirketleri |
1.786,60 |
6.941,68 |
9.792,16 |
0,05 |
0,03 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.683,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.642,69 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
439,00 |
4.639,65 |
6.466,47 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
457.654,30 |
3.193.046,65 |
3.011.787,81 |
13,94 |
8,17 |
ALARKO HOLDİNG |
68,93 |
264,66 |
289,50 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
635,32 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
117.540,50 |
738.119,81 |
687.611,92 |
3,18 |
1,87 |
SABANCI HOLDİNG |
159.999,50 |
1.079.820,84 |
1.060.796,68 |
4,91 |
2,88 |
ŞİŞE CAM |
146,52 |
296,10 |
378,02 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
130.200,00 |
799.567,02 |
700.476,00 |
3,24 |
1,90 |
YAZICILAR HOLDİNG |
48.750,00 |
573.827,64 |
561.600,00 |
2,60 |
1,52 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
75.000,00 |
167.887,50 |
153.750,00 |
0,71 |
0,42 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
75.000,00 |
167.887,50 |
153.750,00 |
0,71 |
0,42 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.000.000,00 |
3.487.329,90 |
3.765.055,40 |
100,00 |
10,21 |
TRT071112T14 |
1.500.000,00 |
1.319.049,90 |
1.436.331,15 |
38,15 |
3,90 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.168.280,00 |
2.328.724,25 |
61,85 |
6,32 |
III. DİĞER |
10.843.060,00 |
11.488.000,00 |
11.497.494,73 |
100,00 |
31,19 |
28052012 VADELİ TERS REPO |
9.297.840,00 |
10.000.000,00 |
10.008.285,17 |
87,05 |
27,15 |
28052012 VADELİ TERS REPO |
1.031.465,00 |
1.000.000,00 |
1.000.828,53 |
8,70 |
2,71 |
28052012 VADELİ TERS REPO |
4.560,00 |
4.000,00 |
4.003,12 |
0,03 |
0,01 |
28052012 VADELİ TERS REPO |
509.195,00 |
484.000,00 |
484.377,91 |
4,21 |
1,31 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.989.078,17 |
38.247.869,00 |
36.866.864,50 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
60,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.273.483,97 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
34.827,63 |
|
|
|
|
|
34.827,63 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.418.237,46 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
35.756.998,64 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,70 |
|
|