|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2012 - 31.03.2012 |
01.01.2011 - 31.03.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar) |
|
2.875.262 |
1.636.195 |
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler |
|
5.427.611 |
3.790.280 |
Amortisman ve itfa payları |
|
2.679.265 |
2.693.975 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
1.821.009 |
738.414 |
İzin karşılıkları |
24 |
278.236 |
|
İştirak değer düşüklüğü gideri / iptali |
|
-44.804 |
|
Maddi duran varlık satış karı, net |
31 |
-191.910 |
-2.529.818 |
Alacak reeskontu |
|
-61.203 |
26.824 |
Borç reeskontu |
|
185.683 |
-481.989 |
Banka kredileri faiz gider karşılığı |
|
1.018.182 |
3.401.199 |
Şüpheli alacaklar karşılığı, net |
10-11-30 |
-256.847 |
-58.325 |
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri |
|
8.302.873 |
5.426.475 |
Ticari alacaklardaki değişim |
|
-404.729 |
-160.144 |
Stoklardaki değişim |
|
-14.227.943 |
-11.904.222 |
Diğer alacaklardaki değişim |
|
8.855.115 |
-80.271 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
-6.798.375 |
1.048.826 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
|
-675.542 |
-2.552.762 |
Ticari borçlardaki değişim |
|
12.817.971 |
-8.848.371 |
Diğer borçlardaki değişim |
|
-3.011.775 |
-11.313.688 |
Borç karşılıklarındaki değişim |
|
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim |
|
3.766.681 |
-4.007.116 |
Ödenen vergiler |
|
-674.634 |
-39.452 |
Ödenen Kıdem tazminatı |
24 |
-791.038 |
-496.499 |
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları |
|
7.158.604 |
-32.927.224 |
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEKİ NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
18 |
-6.092.643 |
-617.836 |
Maddi olmayan Duran Varlık alımları |
19 |
-49.003 |
-10.008 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışları |
17 |
596.449 |
2.030.881 |
Maddi Duran varlık satışları |
18 |
9.451 |
24.018 |
Finansal Yatırımlardaki değişim |
7 |
89.610 |
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri/(çıkışları) |
|
-5.446.136 |
1.427.055 |
C.FİNANSAL FAALİYETLERDEKİ NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Banka kredileri |
|
-9.799.580 |
31.972.002 |
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları |
|
-9.799.580 |
31.972.002 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim |
|
-8.087.112 |
471.833 |
Dönem başı hazır değerler |
|
35.240.668 |
23.262.677 |
Dönem sonu hazır değerler |
|
27.153.556 |
23.734.510 |