|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01. - 31.12.2011 |
01.01. - 31.12.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı |
|
7.935.800 |
15.922.249 |
Faaliyetlerde Kullanılan Nakit Akımına Ulaşmak İçin Yapılan Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
18,19,30 |
10.104.772 |
10.489.166 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24,29 |
2.174.925 |
3.977.729 |
İzin karşılıkları |
24,29 |
641.484 |
136.311 |
Maddi duran varlık değer düşüklüğü / (İptali) |
31 |
-165.180 |
536.588 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları |
31 |
-4.172.081 |
-18.547.312 |
Dava karşılıkları |
22,31 |
116.500 |
214.996 |
İştirak değer düşüklüğü gideri / iptali |
7,31 |
27.328 |
-73.787 |
iştirak hisselerin gerçeğe uygun değer azalışları |
7,33 |
3.584.279 |
|
Maddi duran varlık satış karı, net |
31 |
-2.617.670 |
-11.552.846 |
Şüpheli alacak karşılığı |
10,11,31 |
332.387 |
230.052 |
Tahakkuk etmemiş finansman geliri |
32 |
-2.171.050 |
-1.317.667 |
Tahakkuk etmemiş finansman gideri |
33 |
1.576.049 |
1.683.927 |
Banka kredileri faiz gider karşılığı |
8,33 |
2.868.447 |
732.575 |
Temettü gelirleri |
32 |
-145.776 |
-145.776 |
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerinden Önceki Faaliyet Karı |
|
20.090.214 |
2.286.205 |
İlişkili şirketlerden alacaklardaki (artışlar) / azalışlar |
36 |
-33.628.899 |
-3.164.151 |
Ticari alacaklardaki (artışlar) / azalışlar |
10 |
-3.211.825 |
609.753 |
Diğer alacaklardaki (artışlar) / azalışlar |
11 |
277.101 |
-4.927 |
Stoklardaki i (artışlar) / azalışlar |
13 |
-25.066.880 |
-10.505.915 |
Diğer dönen ve duran varlıklardaki (artışlar) / azalışlar |
26 |
-2.865.072 |
-1.723.657 |
İlişkili şirketlere borçlardaki (artışlar) / azalışlar |
36 |
-23.470.347 |
-2.127.292 |
Ticari borçlardaki azalışlar / (artışlar) |
10 |
-6.704.184 |
-10.149.139 |
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar / (artışlar) |
11 |
4.266.990 |
138.756 |
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar |
26 |
2.482.322 |
-438.673 |
Esas Faaliyet il İlgili Olarak Oluşan Nakit |
|
-67.830.580 |
-25.079.040 |
Ödenen kıdem tazminatları |
24 |
-1.496.400 |
-1.903.282 |
Ödenen vergiler |
34 |
-550.542 |
-80.094 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
-69.877.522 |
-27.062.416 |
|
|
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
18,19 |
-9.005.101 |
-3.708.614 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı |
18-19,31 |
3.063.854 |
11.590.087 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul girişleri |
17 |
|
-777.774 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış hasılatı |
17 |
4.610.795 |
2.516.167 |
Alınan Temettü |
32 |
145.776 |
145.776 |
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit |
|
-1.184.676 |
9.765.642 |
|
|
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN İLİŞKİN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Ödenen Kısa ve Uzun Vadeli Kredileri |
8 |
15.489.873 |
17.850.825 |
Sermaye artırımı |
27 |
8.817.199 |
|
Sermaye taahhüdü ödemesi |
27 |
1.978.755 |
|
Hisse senedi ihraç primleri |
27 |
56.754.362 |
|
Ödenen temettüler |
27 |
|
-50.000 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit |
|
83.040.189 |
17.800.825 |
|
|
|
|
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
11.977.991 |
504.051 |
Dönem Başındaki Nakit ve Benzeri Mevcudu |
|
23.262.677 |
22.758.626 |
Dönem Soonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
|
35.240.668 |
23.262.677 |