MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
311.900,00 |
725.754,41 |
851.543,88 |
100,00 |
13,55 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
118.600,00 |
379.261,76 |
401.276,00 |
47,12 |
6,39 |
Gıda, İçki ve Tütün |
55.600,00 |
151.812,91 |
174.939,00 |
20,54 |
2,78 |
AVOD |
52.700,00 |
134.064,91 |
157.046,00 |
18,44 |
2,50 |
PETUN |
2.900,00 |
17.748,00 |
17.893,00 |
2,10 |
0,28 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
ATEKS |
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
10.700,00 |
17.227,00 |
17.120,00 |
2,01 |
0,27 |
GENTS |
10.700,00 |
17.227,00 |
17.120,00 |
2,01 |
0,27 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
12.000,00 |
17.280,00 |
17.040,00 |
2,00 |
0,27 |
ALKIM |
12.000,00 |
17.280,00 |
17.040,00 |
2,00 |
0,27 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
12.700,00 |
35.786,00 |
34.776,00 |
4,08 |
0,55 |
HEKTS |
12.300,00 |
17.466,00 |
17.220,00 |
2,02 |
0,27 |
TUPRS |
400,00 |
18.320,00 |
17.556,00 |
2,06 |
0,28 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
19.800,00 |
87.509,72 |
87.034,00 |
10,22 |
1,39 |
ADANA |
4.600,00 |
17.480,00 |
17.296,00 |
2,03 |
0,28 |
ADBGR |
6.500,00 |
17.355,00 |
17.160,00 |
2,02 |
0,27 |
CIMSA |
2.000,00 |
17.840,00 |
17.860,00 |
2,10 |
0,28 |
MARDN |
2.700,00 |
17.226,00 |
17.118,00 |
2,01 |
0,27 |
UNYEC |
4.000,00 |
17.608,72 |
17.600,00 |
2,07 |
0,28 |
Metal Ana Sanayi |
4.000,00 |
17.988,13 |
19.600,00 |
2,30 |
0,31 |
SARKY |
4.000,00 |
17.988,13 |
19.600,00 |
2,30 |
0,31 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
3.800,00 |
51.658,00 |
50.767,00 |
5,96 |
0,81 |
FROTO |
1.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
1,88 |
0,25 |
TOASO |
2.300,00 |
17.158,00 |
16.537,00 |
1,94 |
0,26 |
TTRAK |
500,00 |
18.500,00 |
18.230,00 |
2,14 |
0,29 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
27.400,00 |
77.835,00 |
88.270,00 |
10,37 |
1,40 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
27.400,00 |
77.835,00 |
88.270,00 |
10,37 |
1,40 |
KRONT |
25.000,00 |
60.315,00 |
70.750,00 |
8,31 |
1,13 |
TTKOM |
2.400,00 |
17.520,00 |
17.520,00 |
2,06 |
0,28 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
159.600,00 |
251.773,65 |
307.724,00 |
36,14 |
4,90 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
7.600,00 |
17.480,00 |
17.404,00 |
2,04 |
0,28 |
ISGSY |
7.600,00 |
17.480,00 |
17.404,00 |
2,04 |
0,28 |
Aracı Kurumlar |
152.000,00 |
234.293,65 |
290.320,00 |
34,09 |
4,62 |
GEDIK |
152.000,00 |
234.293,65 |
290.320,00 |
34,09 |
4,62 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
6.300,00 |
16.884,00 |
16.884,00 |
1,98 |
0,27 |
Bilişim |
6.300,00 |
16.884,00 |
16.884,00 |
1,98 |
0,27 |
ARENA |
6.300,00 |
16.884,00 |
16.884,00 |
1,98 |
0,27 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
37.389,88 |
4,39 |
0,60 |
VOB TEMİNAT NAKİT |
|
|
37.389,88 |
4,39 |
0,60 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.562.600,00 |
4.252.079,31 |
4.361.906,71 |
100,00 |
69,42 |
TRQVKFB71212 |
318.765,00 |
303.126,39 |
307.080,35 |
7,04 |
4,89 |
TRQTHAL11218 |
225.500,00 |
214.206,96 |
217.600,06 |
4,99 |
3,46 |
TRQTCZB81210 |
158.335,00 |
151.088,01 |
151.801,62 |
3,48 |
2,42 |
TRT250412T11 |
1.660.000,00 |
1.610.827,95 |
1.638.258,98 |
37,56 |
26,07 |
TRT080812T26 |
600.000,00 |
559.434,00 |
577.916,40 |
13,25 |
9,20 |
TRT071112T14 |
900.000,00 |
820.440,00 |
848.133,00 |
19,44 |
13,50 |
TRT170713T17 |
700.000,00 |
592.956,00 |
621.116,30 |
14,24 |
9,89 |
III. DİĞER |
761.205,00 |
1.069.000,00 |
1.069.655,08 |
100,00 |
17,02 |
BPP |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.046,86 |
6,46 |
1,10 |
TRT040614T12 |
692.205,00 |
1.000.000,00 |
1.000.608,22 |
93,54 |
15,93 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.635.705,00 |
6.046.833,72 |
6.283.105,67 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
937,63 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
500,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
553,02 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
553,02 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-306.360,63 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.978.735,69 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.148.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,16 |
|
|