MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.596.661,78 |
20.095.551,25 |
20.623.940,11 |
100,00 |
56,11 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
204.208,00 |
827.017,30 |
865.841,92 |
4,20 |
2,36 |
PRKMEE |
204.208,00 |
827.017,30 |
865.841,92 |
4,20 |
2,36 |
İMALAT SANAYİİ |
1.914.459,08 |
5.812.920,04 |
5.916.480,15 |
28,69 |
16,10 |
Gıda, İçki ve Tütün |
6.339,00 |
120.645,86 |
142.826,04 |
0,69 |
0,39 |
AEFESE |
5.000,00 |
111.425,00 |
131.300,00 |
0,64 |
0,36 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
45,50 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.870,54 |
0,03 |
0,02 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
5.610,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
192.655,00 |
848.554,52 |
760.987,25 |
3,69 |
2,07 |
KORDSE |
192.655,00 |
848.554,52 |
760.987,25 |
3,69 |
2,07 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
342.276,00 |
817.835,93 |
797.503,08 |
3,87 |
2,17 |
BAKAB |
342.276,00 |
817.835,93 |
797.503,08 |
3,87 |
2,17 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.062.995,10 |
3.091.695,19 |
3.226.057,17 |
15,64 |
8,78 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
3.479,56 |
0,02 |
0,01 |
AYGAZ |
168,00 |
1.164,94 |
1.626,24 |
0,01 |
0,00 |
BAGFAŞ |
69,00 |
6.067,59 |
11.574,75 |
0,06 |
0,03 |
ECILCE |
522.993,00 |
1.018.899,58 |
1.014.606,42 |
4,92 |
2,76 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
561,40 |
0,00 |
0,00 |
PETKIM |
42,12 |
102,41 |
93,50 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
157,00 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
508.222,80 |
864.214,83 |
863.978,76 |
4,19 |
2,35 |
SODA |
33,90 |
114,52 |
112,54 |
0,00 |
0,00 |
TÜPRAS |
30.300,00 |
1.198.176,08 |
1.329.867,00 |
6,45 |
3,62 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
235.101,63 |
683.177,53 |
694.000,38 |
3,37 |
1,89 |
ADANA ÇİMENTO(c) |
61,85 |
45,47 |
54,42 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
178,00 |
520,39 |
535,78 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
3.746,16 |
0,02 |
0,01 |
ENKA |
54.648,89 |
251.065,56 |
263.954,13 |
1,28 |
0,72 |
KUTPOE |
173.510,00 |
408.845,32 |
412.953,80 |
2,00 |
1,12 |
TRAKYA CAM |
4.309,29 |
16.285,95 |
11.807,45 |
0,06 |
0,03 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
948,64 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
74.960,02 |
250.185,61 |
293.958,98 |
1,43 |
0,80 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
143,15 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
74.953,02 |
250.106,24 |
293.815,83 |
1,42 |
0,80 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
132,33 |
825,40 |
1.147,25 |
0,01 |
0,00 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
681,20 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
112,00 |
515,82 |
463,68 |
0,00 |
0,00 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
2,37 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
6.528,15 |
0,03 |
0,02 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
6.528,15 |
0,03 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
81,00 |
1.341,32 |
1.371,95 |
0,01 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
79,00 |
1.215,70 |
1.233,21 |
0,01 |
0,00 |
CARREFOURSA(A) |
41,00 |
515,79 |
635,09 |
0,00 |
0,00 |
MIGROS |
38,00 |
699,91 |
598,12 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
138,74 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
138,74 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
209.079,05 |
1.740.867,28 |
1.840.974,54 |
8,93 |
5,01 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
209.079,05 |
1.740.867,28 |
1.840.974,54 |
8,93 |
5,01 |
TURKCELL |
142.397,05 |
1.241.219,16 |
1.354.195,94 |
6,57 |
3,68 |
TÜRK TELEKOM |
66.682,00 |
499.648,12 |
486.778,60 |
2,36 |
1,32 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.242.368,81 |
11.303.770,27 |
11.571.426,00 |
56,11 |
31,48 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.365.954,91 |
7.235.743,05 |
7.065.124,57 |
34,26 |
19,22 |
AKBANK |
188.774,72 |
1.321.327,69 |
1.268.566,11 |
6,15 |
3,45 |
ALTERNATİFBANK |
6,00 |
9,58 |
7,44 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK (E) |
0,85 |
3,99 |
3,44 |
0,00 |
0,00 |
ASYA BANK |
900,00 |
1.737,08 |
1.629,00 |
0,01 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
386.626,00 |
2.570.769,27 |
2.493.737,70 |
12,09 |
6,78 |
HALKBANK |
58.461,00 |
617.903,84 |
694.516,68 |
3,37 |
1,89 |
İŞ BANKASI (C) |
372.451,85 |
1.538.444,52 |
1.497.256,43 |
7,26 |
4,07 |
ŞEKERBANK |
735,99 |
773,75 |
735,99 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,64 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
176,00 |
332,99 |
378,40 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
161.261,30 |
501.529,51 |
477.333,44 |
2,31 |
1,30 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
196.560,22 |
682.908,92 |
630.958,30 |
3,06 |
1,72 |
Sigorta Şirketleri |
1.786,60 |
6.941,68 |
9.885,16 |
0,05 |
0,03 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.512,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.674,02 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
439,00 |
4.639,65 |
6.699,14 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
714.627,30 |
3.735.385,54 |
4.123.616,27 |
19,99 |
11,22 |
ALARKO HOLDİNG |
360.373,93 |
1.195.750,13 |
1.282.931,19 |
6,22 |
3,49 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
720,66 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
78.040,50 |
505.978,70 |
547.063,90 |
2,65 |
1,49 |
SABANCI HOLDİNG |
188.001,50 |
1.172.259,67 |
1.338.570,68 |
6,49 |
3,64 |
ŞİŞE CAM |
146,52 |
296,10 |
505,49 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
20.010,00 |
116.702,51 |
113.656,80 |
0,55 |
0,31 |
YAZICILAR HOLDİNG |
67.106,00 |
743.247,85 |
840.167,12 |
4,07 |
2,29 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
160.000,00 |
325.700,00 |
372.800,00 |
1,81 |
1,01 |
EMLAK KONUT GAYİRMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
160.000,00 |
325.700,00 |
372.800,00 |
1,81 |
1,01 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
23.590,00 |
400.720,95 |
421.317,40 |
2,04 |
1,15 |
DJISTF |
23.590,00 |
400.720,95 |
421.317,40 |
2,04 |
1,15 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
8.000.000,00 |
7.181.139,90 |
7.657.745,20 |
100,00 |
20,83 |
TRT071112T14 |
1.500.000,00 |
1.319.049,90 |
1.413.555,75 |
18,46 |
3,85 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.168.280,00 |
2.296.578,25 |
29,99 |
6,25 |
TRT250412T11 |
4.000.000,00 |
3.693.810,00 |
3.947.611,20 |
51,55 |
10,74 |
III. DİĞER |
8.777.980,00 |
8.469.000,00 |
8.474.489,54 |
100,00 |
23,06 |
27022012 VADELİ TERS REPO |
475.430,00 |
469.000,00 |
469.262,15 |
5,54 |
1,28 |
27022012 VADELİ TERS REPO |
2.075.640,00 |
2.000.000,00 |
2.001.306,77 |
23,62 |
5,44 |
27022012 VADELİ TERS REPO |
6.226.910,00 |
6.000.000,00 |
6.003.920,62 |
70,85 |
16,33 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
21.374.641,78 |
35.745.691,15 |
36.756.174,85 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
|
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.102.673,52 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
26.328,71 |
|
|
|
|
|
26.328,71 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.436.279,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
37.448.898,08 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,78 |
|
|