MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.500.504,78 |
22.367.988,87 |
23.115.254,46 |
100,00 |
60,25 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
115.000,00 |
439.782,60 |
451.950,00 |
1,96 |
1,18 |
PRKMEE |
115.000,00 |
439.782,60 |
451.950,00 |
1,96 |
1,18 |
İMALAT SANAYİİ |
2.421.110,08 |
7.439.320,44 |
7.274.564,55 |
31,47 |
18,96 |
Gıda, İçki ve Tütün |
6.339,00 |
120.645,86 |
131.536,93 |
0,57 |
0,34 |
AEFESE |
5.000,00 |
111.425,00 |
120.550,00 |
0,52 |
0,31 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
45,22 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.671,71 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
5.270,00 |
0,02 |
0,01 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
261.653,00 |
1.155.706,93 |
975.965,69 |
4,22 |
2,54 |
KORDSE |
261.653,00 |
1.155.706,93 |
975.965,69 |
4,22 |
2,54 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
362.776,00 |
865.342,50 |
921.451,04 |
3,99 |
2,40 |
BAKAB |
362.776,00 |
865.342,50 |
921.451,04 |
3,99 |
2,40 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.113.002,10 |
3.278.497,18 |
3.126.578,40 |
13,53 |
8,15 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
3.311,43 |
0,01 |
0,01 |
AYGAZ |
168,00 |
1.164,94 |
1.517,04 |
0,01 |
0,00 |
BAGFAŞ |
69,00 |
6.067,59 |
11.458,14 |
0,05 |
0,03 |
ECILCE |
605.500,00 |
1.186.674,04 |
1.095.955,00 |
4,74 |
2,86 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
525,31 |
0,00 |
0,00 |
PETKIM |
42,12 |
102,41 |
87,18 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
155,63 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
473.722,80 |
804.154,83 |
757.956,48 |
3,28 |
1,98 |
SODA |
33,90 |
114,52 |
111,19 |
0,00 |
0,00 |
TÜPRAŞ |
32.300,00 |
1.277.263,61 |
1.255.501,00 |
5,43 |
3,27 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
557.247,63 |
1.617.959,16 |
1.664.466,88 |
7,20 |
4,34 |
ADANA ÇİMENTO (C) |
61,85 |
45,47 |
43,29 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
178,00 |
520,39 |
525,10 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
3.441,24 |
0,01 |
0,01 |
ENKA |
136.480,89 |
624.556,14 |
659.202,69 |
2,85 |
1,72 |
KUTPOE |
413.824,00 |
970.136,37 |
989.039,36 |
4,28 |
2,58 |
TRAKYA CAM |
4.309,29 |
16.285,95 |
11.376,52 |
0,05 |
0,03 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
838,68 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
119.960,02 |
400.343,41 |
453.559,26 |
1,96 |
1,18 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
136,85 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
119.953,02 |
400.264,04 |
453.422,41 |
1,96 |
1,18 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
132,33 |
825,40 |
1.006,35 |
0,00 |
0,00 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
610,80 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
112,00 |
515,82 |
393,12 |
0,00 |
0,00 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
2,43 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
5.895,47 |
0,03 |
0,02 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
5.895,47 |
0,03 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
81,00 |
1.341,32 |
1.208,50 |
0,01 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
79,00 |
1.215,70 |
1.071,24 |
0,00 |
0,00 |
CARREFOURSA (A) |
41,00 |
515,79 |
555,96 |
0,00 |
0,00 |
MİGROS |
38,00 |
699,91 |
515,28 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
137,26 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
137,26 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
221.579,05 |
1.863.285,89 |
1.990.154,39 |
8,61 |
5,19 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
221.579,05 |
1.863.285,89 |
1.990.154,39 |
8,61 |
5,19 |
TURKCELL |
179.897,05 |
1.565.637,77 |
1.660.449,77 |
7,18 |
4,33 |
TÜRK TELEKOM |
41.682,00 |
297.648,12 |
329.704,62 |
1,43 |
0,86 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.716.268,81 |
12.214.623,58 |
12.985.497,65 |
56,18 |
33,85 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.108.497,91 |
8.911.803,74 |
9.529.130,39 |
41,22 |
24,84 |
AKBANK |
153.297,72 |
1.030.245,51 |
1.057.754,26 |
4,58 |
2,76 |
ALTERNATİFBANK |
6,00 |
9,58 |
6,12 |
0,00 |
0,00 |
ASYA BANK |
900,00 |
1.737,08 |
1.521,00 |
0,01 |
0,00 |
FİNANSBANK (E) |
0,85 |
3,99 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
453.146,00 |
2.817.823,11 |
2.977.169,22 |
12,88 |
7,76 |
HALKBANK |
65.961,00 |
691.526,08 |
773.062,92 |
3,34 |
2,01 |
İŞ BANKASI(C) |
583.951,85 |
2.068.115,89 |
2.213.177,51 |
9,57 |
5,77 |
ŞEKERBANK |
735,99 |
773,75 |
713,91 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,51 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
176,00 |
332,99 |
359,04 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
666.261,30 |
1.718.820,56 |
1.872.194,25 |
8,10 |
4,88 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
184.060,22 |
582.413,29 |
633.167,15 |
2,74 |
1,65 |
Sigorta Şirketleri |
1.786,60 |
6.941,68 |
9.602,91 |
0,04 |
0,03 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.431,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.481,55 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
439,00 |
4.639,65 |
6.690,36 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
445.984,30 |
2.970.178,16 |
3.105.964,35 |
13,44 |
8,10 |
ALARKO HOLDİNG |
722,93 |
1.943,62 |
2.233,85 |
0,01 |
0,01 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
587,90 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
103.540,50 |
671.308,97 |
702.004,59 |
3,04 |
1,83 |
SABANCI HOLDİNG |
226.501,50 |
1.387.747,13 |
1.465.464,70 |
6,34 |
3,82 |
ŞİŞE CAM |
146,52 |
296,10 |
527,47 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
64.010,00 |
373.319,73 |
387.900,60 |
1,68 |
1,01 |
YAZICILAR HOLDİNG |
50.114,00 |
534.412,03 |
547.244,88 |
2,37 |
1,43 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
160.000,00 |
325.700,00 |
340.800,00 |
1,47 |
0,89 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
160.000,00 |
325.700,00 |
340.800,00 |
1,47 |
0,89 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
23.590,00 |
400.720,95 |
405.983,90 |
1,76 |
1,06 |
DJISTF |
23.590,00 |
400.720,95 |
405.983,90 |
1,76 |
1,06 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
8.000.000,00 |
7.181.139,90 |
7.573.421,05 |
100,00 |
19,74 |
TRT071112T14 |
1.500.000,00 |
1.319.049,90 |
1.393.927,20 |
18,41 |
3,63 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.168.280,00 |
2.268.930,25 |
29,96 |
5,91 |
TRT250412T11 |
4.000.000,00 |
3.693.810,00 |
3.910.563,60 |
51,64 |
10,19 |
III. DİĞER |
7.532.810,00 |
7.672.000,00 |
7.677.787,16 |
100,00 |
20,01 |
30012012 VADELİ TERS REPO |
2.449.930,00 |
2.500.000,00 |
2.501.890,32 |
32,59 |
6,52 |
30012012 VADELİ TERS REPO |
4.899.855,00 |
5.000.000,00 |
5.003.780,92 |
65,17 |
13,04 |
30012012 VADELİ TERS REPO |
183.025,00 |
172.000,00 |
172.115,92 |
2,24 |
0,45 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
21.033.314,78 |
37.221.128,77 |
38.366.462,67 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
|
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.018.773,17 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
27.430,47 |
|
|
|
|
|
27.430,47 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-5.805.159,25 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
36.607.507,06 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,74 |
|
|