|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2011 |
30.09.2010 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi net kar (+)/zarar (-) |
|
5.068.830 |
237.780 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+) |
18,19 |
1.296.437 |
469.520 |
Kıdem tazminatı (+) |
24 |
1.232.528 |
167.289 |
Borç karşılıkları |
10 |
0 |
0 |
Kur farklarından doğan kar (-) |
32,33 |
-54.684 |
96.668 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
32 |
0 |
0 |
Sabit kıymet satış geliri |
|
0 |
0 |
Faiz gideri (+)/geliri (-) |
33 |
694.340 |
586.839 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
8.237.451 |
1.558.096 |
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) |
10 |
591.572 |
-6.828.516 |
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış (-)/azalış(+) |
10,37 |
-4.863.042 |
-815.884 |
Stoklardaki artış (-) / azalış (+) |
13 |
-8.159.271 |
-1.081.349 |
Diğer alacaklardaki artış (-)/azalış (+) |
11 |
79.417 |
-4.624 |
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış (-)/ azalış(+) |
35 |
24.416.883 |
-35.073 |
Diğer dönen ve duran varlıklardaki net değişim |
26 |
-5.354.952 |
-398.722 |
Finansal borçlardaki artış(+)/ azalış (-) |
8 |
4.240.264 |
-2.354.669 |
Ticari borçlarda artış (+) / azalış (-) |
10 |
13.178.020 |
2.731.114 |
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+) / azalış (-) |
10,37 |
-15.824.759 |
3.810.892 |
Diğer Borçlardaki artış(+)/azalış (-) |
11 |
224.440 |
-58.990 |
Borç karşılıkları/Vergi Yükümlülüğü artışı (+)/azalış(-) |
|
564.400 |
-73.066 |
Diğer yükümlülüklerdeki artış(+)/azalış (-) |
26 |
12.354.865 |
-450.619 |
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) |
|
0 |
0 |
Faiz ödemeleri (-) |
|
-862.501 |
-505.276 |
Diğer (+) |
|
0 |
0 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-732.591 |
-148.694 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
28.090.196 |
-4.655.380 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-) |
7 |
-7.248.141 |
0 |
Menkul Kıymet Alışı (-) / Satışı (+) |
|
0 |
0 |
Maddi varlık satın alımları (-) |
18 |
-9.306.686 |
-1.745.958 |
Maddi olmayan varlık artışı (-) |
19 |
-40.432 |
-58.649 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
18 |
0 |
0 |
Tahsil edilen faizler (+) |
|
0 |
0 |
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
0 |
0 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-16.595.259 |
-1.804.607 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Sermaye Artışından nakit girişleri (+) |
27 |
0 |
18.705.864 |
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) |
|
0 |
0 |
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-) |
8 |
-279.524 |
-108.919 |
Ödenen temettüler (-) |
|
0 |
0 |
Ana Ortaklık Dışı paylarda artış (+), azalış (-) |
|
-8.144.753 |
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-8.424.277 |
18.596.945 |
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azalış (-) |
|
3.070.661 |
12.136.958 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
8.926.828 |
240.032 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
11.997.489 |
12.376.990 |