MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.882.968,78 |
21.590.806,02 |
21.387.013,90 |
100,00 |
56,37 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.508.790,08 |
7.926.206,75 |
8.096.471,57 |
37,86 |
21,34 |
Gıda, İçki ve Tütün |
9.339,00 |
187.500,86 |
178.989,84 |
0,84 |
0,47 |
AEFESE |
8.000,00 |
178.280,00 |
168.000,00 |
0,79 |
0,44 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
49,16 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.270,68 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
5.670,00 |
0,03 |
0,01 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
311.746,00 |
1.444.091,45 |
1.374.799,86 |
6,43 |
3,62 |
KORDSE |
311.746,00 |
1.444.091,45 |
1.374.799,86 |
6,43 |
3,62 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
402.276,00 |
971.578,14 |
1.162.577,64 |
5,44 |
3,06 |
BAKAB |
402.276,00 |
971.578,14 |
1.162.577,64 |
5,44 |
3,06 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.155.282,10 |
3.364.623,58 |
3.209.050,39 |
15,00 |
8,46 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
3.457,63 |
0,02 |
0,01 |
AYGAZ |
168,00 |
1.164,94 |
1.673,28 |
0,01 |
0,00 |
BAGFAŞ |
69,00 |
6.067,59 |
11.761,05 |
0,05 |
0,03 |
ECILCE |
533.500,00 |
1.201.222,39 |
1.157.695,00 |
5,41 |
3,05 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
545,36 |
0,00 |
0,00 |
PETKİM |
42,12 |
102,41 |
98,98 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
157,34 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
594.944,80 |
1.164.507,54 |
1.023.305,05 |
4,78 |
2,70 |
SODA |
491,90 |
1.437,51 |
1.657,70 |
0,01 |
0,00 |
TÜPRAŞ |
24.900,00 |
987.165,96 |
1.008.699,00 |
4,72 |
2,66 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
510.054,63 |
1.557.243,91 |
1.706.696,27 |
7,98 |
4,50 |
ADANA ÇİMETNTO (C) |
61,85 |
45,47 |
42,05 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
178,00 |
520,39 |
578,50 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
4.116,42 |
0,02 |
0,01 |
ENKA |
204.831,89 |
837.208,53 |
934.033,41 |
4,37 |
2,46 |
KUTPOE |
298.280,00 |
696.768,73 |
754.648,40 |
3,53 |
1,99 |
TRAKYA CAM |
4.309,29 |
16.285,95 |
12.367,66 |
0,06 |
0,03 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
909,83 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
119.960,02 |
400.343,41 |
463.193,58 |
2,17 |
1,22 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
174,93 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
119.953,02 |
400.264,04 |
463.018,65 |
2,16 |
1,22 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
132,33 |
825,40 |
1.163,99 |
0,01 |
0,00 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
733,80 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
112,00 |
515,82 |
427,84 |
0,00 |
0,00 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
2,35 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
7.966,07 |
0,04 |
0,02 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
7.966,07 |
0,04 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
81,00 |
1.341,32 |
1.393,34 |
0,01 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
79,00 |
1.215,70 |
1.254,52 |
0,01 |
0,00 |
CARREFOURSA (A) |
41,00 |
515,79 |
635,50 |
0,00 |
0,00 |
MİGROS |
38,00 |
699,91 |
619,02 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
138,82 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
138,82 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
199.950,05 |
1.714.109,82 |
1.789.281,76 |
8,37 |
4,72 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
199.950,05 |
1.714.109,82 |
1.789.281,76 |
8,37 |
4,72 |
TURKCELL |
199.768,05 |
1.712.901,70 |
1.787.924,04 |
8,36 |
4,71 |
TÜRK TELEKOM |
182,00 |
1.208,12 |
1.357,72 |
0,01 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.152.181,81 |
11.609.533,09 |
11.165.843,96 |
52,21 |
29,43 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.628.151,91 |
8.717.224,02 |
8.386.782,40 |
39,21 |
22,11 |
AKBANK |
229.801,72 |
1.539.740,47 |
1.518.989,36 |
7,10 |
4,00 |
ALTERNATİFBANK |
6,00 |
9,58 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK |
0,85 |
3,99 |
4,09 |
0,00 |
0,00 |
ASYABANK |
900,00 |
1.737,08 |
1.728,00 |
0,01 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
450.646,00 |
2.996.140,81 |
2.893.147,32 |
13,53 |
7,63 |
HALKBANK |
60.611,00 |
707.831,76 |
683.692,08 |
3,20 |
1,80 |
İŞ BANKASI (C) |
360.951,85 |
1.641.520,53 |
1.530.435,84 |
7,16 |
4,03 |
ŞEKERBANK |
735,99 |
773,75 |
735,99 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
176,00 |
332,99 |
367,84 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
155.261,30 |
517.079,23 |
484.415,25 |
2,26 |
1,28 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
369.060,22 |
1.312.051,92 |
1.273.257,75 |
5,95 |
3,36 |
Sigorta Şirketleri |
1.786,60 |
6.941,68 |
9.182,16 |
0,04 |
0,02 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.350,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.392,03 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
439,00 |
4.639,65 |
6.440,13 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
392.243,30 |
2.519.769,11 |
2.448.779,40 |
11,45 |
6,45 |
ALARKO HOLDİNG |
722,93 |
1.943,62 |
2.313,37 |
0,01 |
0,01 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
568,94 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
66.040,50 |
457.425,50 |
433.886,08 |
2,03 |
1,14 |
SABANCI HOLDİNG |
224.001,50 |
1.452.063,75 |
1.388.809,30 |
6,49 |
3,66 |
ŞİŞE CAM |
146,52 |
296,10 |
495,23 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
100.010,00 |
602.801,69 |
619.061,90 |
2,89 |
1,63 |
YAZICILAR HOLDİNG |
373,00 |
4.087,87 |
3.644,21 |
0,02 |
0,01 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
130.000,00 |
365.598,28 |
321.100,00 |
1,50 |
0,85 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
130.000,00 |
365.598,28 |
321.100,00 |
1,50 |
0,85 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
19.090,00 |
330.700,95 |
326.057,20 |
1,52 |
0,86 |
DJISTF |
19.090,00 |
330.700,95 |
326.057,20 |
1,52 |
0,86 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
10.000.000,00 |
8.964.411,90 |
9.334.215,05 |
100,00 |
24,60 |
TRT071112T14 |
1.500.000,00 |
1.319.049,90 |
1.360.547,40 |
14,58 |
3,59 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.168.280,00 |
2.205.484,25 |
23,63 |
5,81 |
TRT250112T14 |
2.000.000,00 |
1.783.272,00 |
1.955.997,40 |
20,96 |
5,16 |
TRT250412T11 |
4.000.000,00 |
3.693.810,00 |
3.812.186,00 |
40,84 |
10,05 |
III. DİĞER |
7.344.870,00 |
7.211.000,00 |
7.217.599,98 |
100,00 |
19,02 |
31102011 VADELİ TERS REPO |
200.995,00 |
182.000,00 |
182.134,63 |
2,52 |
0,48 |
31102011 VADELİ TERS REPO |
32.030,00 |
29.000,00 |
29.021,45 |
0,40 |
0,08 |
31102011 VADELİ TERS REPO |
7.111.845,00 |
7.000.000,00 |
7.006.443,90 |
97,07 |
18,47 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.227.838,78 |
37.766.217,92 |
37.938.828,93 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
|
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.074.212,55 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
12.290,51 |
|
|
|
|
|
12.290,51 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.903.510,70 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
37.121.821,29 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,77 |
|
|