MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.240.732,78 |
21.091.694,35 |
21.027.724,94 |
100,00 |
57,41 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.448.508,08 |
7.714.893,20 |
7.294.641,41 |
34,69 |
19,92 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.339,00 |
9.220,86 |
10.356,12 |
0,05 |
0,03 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
50,50 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
4.805,62 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
5.500,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
287.246,00 |
1.347.579,68 |
1.154.728,92 |
5,49 |
3,15 |
KORDSE |
287.246,00 |
1.347.579,68 |
1.154.728,92 |
5,49 |
3,15 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
374.707,00 |
866.984,07 |
888.055,59 |
4,22 |
2,42 |
BAKAB |
374.707,00 |
866.984,07 |
888.055,59 |
4,22 |
2,42 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.263.282,10 |
3.889.564,97 |
3.606.625,28 |
17,15 |
9,85 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
3.479,56 |
0,02 |
0,01 |
AYGAZ |
168,00 |
1.164,94 |
1.612,80 |
0,01 |
0,00 |
BAGFAŞ |
69,00 |
6.067,59 |
11.440,89 |
0,05 |
0,03 |
ECILCE |
682.500,00 |
1.543.343,02 |
1.453.725,00 |
6,91 |
3,97 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
541,35 |
0,00 |
0,00 |
PETKİM |
42,12 |
102,41 |
100,24 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
151,86 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
547.444,80 |
1.089.837,72 |
947.079,50 |
4,50 |
2,59 |
SODA |
491,90 |
1.437,51 |
1.574,08 |
0,01 |
0,00 |
TÜPRAŞ |
31.400,00 |
1.244.656,54 |
1.186.920,00 |
5,64 |
3,24 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
361.841,63 |
1.067.817,01 |
1.116.920,14 |
5,31 |
3,05 |
ADANA ÇİMENTO |
61,85 |
45,47 |
40,20 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
178,00 |
520,39 |
566,04 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
4.159,98 |
0,02 |
0,01 |
ENKA |
141.331,89 |
552.753,53 |
587.940,66 |
2,80 |
1,61 |
KUTPOE |
213.567,00 |
491.796,83 |
510.425,13 |
2,43 |
1,39 |
TRAKYA CAM |
4.309,29 |
16.285,95 |
12.884,77 |
0,06 |
0,04 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
903,36 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
159.960,02 |
532.901,21 |
516.795,25 |
2,46 |
1,41 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
159.953,02 |
532.821,84 |
516.648,25 |
2,46 |
1,41 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
132,33 |
825,40 |
1.160,11 |
0,01 |
0,00 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
686,40 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
112,00 |
515,82 |
471,52 |
0,00 |
0,00 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
2,19 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
8.339,93 |
0,04 |
0,02 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
8.339,93 |
0,04 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
81,00 |
1.341,32 |
1.324,23 |
0,01 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
79,00 |
1.215,70 |
1.191,91 |
0,01 |
0,00 |
CARREFOURSA(A) |
41,00 |
515,79 |
621,15 |
0,00 |
0,00 |
MİGROS |
38,00 |
699,91 |
570,76 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
132,32 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
132,32 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
183.700,05 |
1.556.097,70 |
1.550.330,14 |
7,37 |
4,23 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
183.700,05 |
1.556.097,70 |
1.550.330,14 |
7,37 |
4,23 |
TURKCELL |
183.518,05 |
1.554.889,58 |
1.548.892,34 |
7,37 |
4,23 |
TÜRK TELEKOM |
182,00 |
1.208,12 |
1.437,80 |
0,01 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.593.067,81 |
11.598.198,04 |
11.953.464,23 |
56,85 |
32,64 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.179.037,91 |
9.429.631,61 |
9.867.931,03 |
46,93 |
26,94 |
AKBANK |
179.802,72 |
1.205.628,59 |
1.294.579,58 |
6,16 |
3,53 |
ALTERNATİFBANK |
6,00 |
9,58 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
ASYA BANK |
383.900,00 |
753.221,90 |
740.927,00 |
3,52 |
2,02 |
FİNANSBANK |
0,85 |
3,99 |
2,77 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
421.651,00 |
2.897.539,73 |
3.023.237,67 |
14,38 |
8,25 |
HALKBANK |
50.111,00 |
574.684,12 |
644.928,57 |
3,07 |
1,76 |
İŞ BANKASI (C) |
409.951,85 |
1.892.159,35 |
1.934.972,73 |
9,20 |
5,28 |
ŞEKERBANK |
735,99 |
1.033,90 |
684,47 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,63 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
330.056,00 |
621.930,71 |
653.510,88 |
3,11 |
1,78 |
VAKIFLAR BANKASI |
147.261,30 |
506.187,64 |
537.503,74 |
2,56 |
1,47 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
255.560,22 |
977.230,19 |
1.037.574,49 |
4,93 |
2,83 |
Sigorta Şirketleri |
1.786,60 |
6.941,68 |
8.172,04 |
0,04 |
0,02 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.206,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.324,89 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
439,00 |
4.639,65 |
5.641,15 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
267.243,30 |
1.750.419,11 |
1.733.711,16 |
8,24 |
4,73 |
ALARKO HOLDİNG |
722,93 |
1.943,62 |
2.284,45 |
0,01 |
0,01 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
597,39 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
61.040,50 |
422.425,50 |
421.179,45 |
2,00 |
1,15 |
SABANCI HOLDİNG |
204.001,50 |
1.320.463,75 |
1.305.609,60 |
6,21 |
3,56 |
ŞİŞE CAM |
146,52 |
296,10 |
514,28 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
10,00 |
51,69 |
56,70 |
0,00 |
0,00 |
YAZICILAR HOLDİNG |
373,00 |
4.087,87 |
3.468,90 |
0,02 |
0,01 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
145.000,00 |
411.205,64 |
343.650,00 |
1,63 |
0,94 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
145.000,00 |
411.205,64 |
343.650,00 |
1,63 |
0,94 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
12.500,00 |
212.250,00 |
219.625,00 |
1,04 |
0,60 |
DJISTF |
12.500,00 |
212.250,00 |
219.625,00 |
1,04 |
0,60 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
10.700.000,00 |
9.562.601,90 |
10.580.804,80 |
100,00 |
28,89 |
TRT071112T14 |
1.500.000,00 |
1.319.049,90 |
1.374.150,60 |
12,99 |
3,75 |
TRT150212T15 |
1.200.000,00 |
1.215.000,00 |
1.759.024,80 |
16,62 |
4,80 |
TRT200213T25 |
4.000.000,00 |
3.458.280,00 |
3.576.651,60 |
33,80 |
9,77 |
TRT250112T14 |
2.000.000,00 |
1.783.272,00 |
1.954.639,80 |
18,47 |
5,34 |
TRT250412T11 |
2.000.000,00 |
1.787.000,00 |
1.916.338,00 |
18,11 |
5,23 |
III. DİĞER |
5.133.455,00 |
5.013.000,00 |
5.015.739,25 |
100,00 |
13,70 |
03102011 VADELİ TERS REPO |
28.000,00 |
13.000,00 |
13.006,52 |
0,26 |
0,04 |
03102011 VADELİ TERS REPO |
5.105.455,00 |
5.000.000,00 |
5.002.732,73 |
99,74 |
13,66 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
21.074.187,78 |
35.667.296,25 |
36.624.268,99 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
|
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.994.507,76 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
2.069,25 |
|
|
|
|
|
2.069,25 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.194.611,89 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
37.426.234,11 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,78 |
|
|