MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.296.546,90 |
4.796.689,23 |
3.720.204,89 |
100,00 |
20,79 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
236.800,63 |
806.336,86 |
658.527,54 |
17,70 |
3,68 |
Gıda, İçki ve Tütün |
250,00 |
5.562,50 |
4.745,00 |
0,13 |
0,03 |
AEFES |
250,00 |
5.562,50 |
4.745,00 |
0,13 |
0,03 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
7.500,00 |
22.950,00 |
14.925,00 |
0,40 |
0,08 |
DGZTE |
7.500,00 |
22.950,00 |
14.925,00 |
0,40 |
0,08 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
68.500,00 |
293.920,25 |
253.920,00 |
6,83 |
1,42 |
GUBRF |
8.000,00 |
110.630,25 |
92.080,00 |
2,48 |
0,51 |
KARKM |
8.000,00 |
57.640,00 |
44.240,00 |
1,19 |
0,25 |
PETKİM |
52.500,00 |
125.650,00 |
117.600,00 |
3,16 |
0,66 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
72.500,00 |
63.125,00 |
44.225,00 |
1,19 |
0,25 |
ADNAC |
72.500,00 |
63.125,00 |
44.225,00 |
1,19 |
0,25 |
Metal Ana Sanayi |
46.000,63 |
133.217,44 |
116.812,04 |
3,14 |
0,65 |
EREGL |
31.000,63 |
115.342,44 |
101.062,04 |
2,72 |
0,56 |
KRDMB |
15.000,00 |
17.875,00 |
15.750,00 |
0,42 |
0,09 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
37.050,00 |
271.586,67 |
213.850,50 |
5,75 |
1,19 |
ARCLİK |
11.000,00 |
87.740,00 |
64.790,00 |
1,74 |
0,36 |
BFREN |
50,00 |
10.266,67 |
6.060,50 |
0,16 |
0,03 |
TOASA |
26.000,00 |
173.580,00 |
143.000,00 |
3,84 |
0,80 |
Diğer İmalat Sanayii |
5.000,00 |
15.975,00 |
10.050,00 |
0,27 |
0,06 |
VESBE |
5.000,00 |
15.975,00 |
10.050,00 |
0,27 |
0,06 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
31.000,00 |
105.540,00 |
85.280,00 |
2,29 |
0,48 |
AKENR |
20.000,00 |
75.575,00 |
65.200,00 |
1,75 |
0,36 |
AKSEN |
1.000,00 |
4.915,00 |
2.580,00 |
0,07 |
0,01 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
9.100,00 |
0,24 |
0,05 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
8.400,00 |
0,23 |
0,05 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
15.986,27 |
76.789,82 |
61.547,15 |
1,65 |
0,34 |
ENKAI |
15.986,27 |
76.789,82 |
61.547,15 |
1,65 |
0,34 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
47.640,00 |
221.359,06 |
170.746,00 |
4,59 |
0,95 |
Toptan Ticaret |
42.640,00 |
213.759,06 |
166.296,00 |
4,47 |
0,93 |
DOAS |
42.640,00 |
213.759,06 |
166.296,00 |
4,47 |
0,93 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
4.450,00 |
0,12 |
0,02 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
4.450,00 |
0,12 |
0,02 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
106.600,00 |
523.685,00 |
412.888,00 |
11,10 |
2,31 |
Ulaştırma |
76.600,00 |
271.645,00 |
182.308,00 |
4,90 |
1,02 |
THYAO |
76.600,00 |
271.645,00 |
182.308,00 |
4,90 |
1,02 |
Haberleşme |
30.000,00 |
252.040,00 |
230.580,00 |
6,20 |
1,29 |
TCELL |
21.000,00 |
185.540,00 |
160.650,00 |
4,32 |
0,90 |
TTKOM |
9.000,00 |
66.500,00 |
69.930,00 |
1,88 |
0,39 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.858.520,00 |
3.062.978,49 |
2.331.216,20 |
62,66 |
13,03 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
207.520,00 |
1.056.879,03 |
858.111,20 |
23,07 |
4,79 |
AKBNK |
15.500,00 |
112.980,00 |
99.510,00 |
2,67 |
0,56 |
GARAN |
8.000,00 |
47.753,33 |
49.760,00 |
1,34 |
0,28 |
İSCTR |
50.500,00 |
235.117,50 |
220.180,00 |
5,92 |
1,23 |
KLNMA |
21.020,00 |
230.416,95 |
127.381,20 |
3,42 |
0,71 |
VAKBN |
47.000,00 |
166.705,00 |
143.820,00 |
3,87 |
0,80 |
YKBNK |
65.500,00 |
263.906,25 |
217.460,00 |
5,85 |
1,22 |
Sigorta Şirketleri |
182.500,00 |
320.958,05 |
194.500,00 |
5,23 |
1,09 |
AKGRT |
80.000,00 |
144.435,00 |
92.000,00 |
2,47 |
0,51 |
RAYSG |
102.500,00 |
176.523,05 |
102.500,00 |
2,76 |
0,57 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.463.500,00 |
1.659.009,09 |
1.253.405,00 |
33,69 |
7,00 |
DOHOL |
290.000,00 |
244.033,33 |
188.500,00 |
5,07 |
1,05 |
EUROM |
1.145.000,00 |
1.249.846,46 |
916.000,00 |
24,62 |
5,12 |
GEDİK |
5.000,00 |
9.579,30 |
8.800,00 |
0,24 |
0,05 |
KCHOL |
8.500,00 |
58.110,00 |
50.405,00 |
1,35 |
0,28 |
SAHOL |
15.000,00 |
97.440,00 |
89.700,00 |
2,41 |
0,50 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
5.000,00 |
26.132,32 |
25.200,00 |
0,68 |
0,14 |
TKFEN |
5.000,00 |
26.132,32 |
25.200,00 |
0,68 |
0,14 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.670.005,00 |
13.591.014,01 |
14.116.113,91 |
100,00 |
78,88 |
TRT071112T14 |
2.100.000,00 |
1.840.934,00 |
1.913.961,00 |
13,56 |
10,69 |
TRT080812T26 |
1.600.000,00 |
1.429.497,00 |
1.488.128,00 |
10,54 |
8,32 |
TRT140312T15 |
300.000,00 |
276.777,00 |
287.874,00 |
2,04 |
1,61 |
TRT200213T25 |
1.000.000,00 |
867.685,00 |
891.370,00 |
6,31 |
4,98 |
TRT250112T14 |
1.400.000,00 |
1.304.411,00 |
1.358.280,00 |
9,62 |
7,59 |
TRT250412T11 |
2.400.000,00 |
2.198.687,00 |
2.281.728,00 |
16,16 |
12,75 |
TRQAKBKA1116 |
300.000,00 |
287.751,00 |
293.805,40 |
2,08 |
1,64 |
TRQAKYB11221 |
250.000,00 |
235.662,50 |
238.775,84 |
1,69 |
1,33 |
TRQAKYB91132 |
100.000,00 |
97.425,00 |
99.257,42 |
0,70 |
0,55 |
TRQAKYBA1110 |
100.000,00 |
95.073,00 |
96.455,41 |
0,68 |
0,54 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
242.795,00 |
1,72 |
1,36 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
246.982,50 |
1,75 |
1,38 |
TRQAKYBE1124 |
200.000,00 |
193.210,00 |
197.278,35 |
1,40 |
1,10 |
TRQAKYBE1157 |
150.000,00 |
145.731,00 |
147.873,55 |
1,05 |
0,83 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
245.050,00 |
1,74 |
1,37 |
TRQAKYBK1142 |
300.000,00 |
286.974,00 |
291.160,23 |
2,06 |
1,63 |
TRQAKYBK1167 |
250.000,00 |
242.885,00 |
244.663,94 |
1,73 |
1,37 |
TRQDZBK41211 |
500.000,00 |
459.565,00 |
473.261,19 |
3,35 |
2,64 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
235.529,24 |
1,67 |
1,32 |
TRQTHAL11218 |
370.000,00 |
354.700,50 |
358.360,17 |
2,54 |
2,00 |
TRQVFFB11218 |
214.067,00 |
205.448,66 |
207.076,27 |
1,47 |
1,16 |
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
111.636,53 |
0,79 |
0,62 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
107.201,39 |
111.247,38 |
0,79 |
0,62 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
208.814,36 |
1,48 |
1,17 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
406.079,75 |
2,88 |
2,27 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
257.437,17 |
1,82 |
1,44 |
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
105.142,33 |
0,74 |
0,59 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
512.661,54 |
3,63 |
2,86 |
TRSCSRS18210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
302.453,40 |
2,14 |
1,69 |
TRSTISB31213 |
100.000,00 |
95.780,00 |
95.824,00 |
0,68 |
0,54 |
XS0312972903 |
100.000,00 |
78.000,00 |
165.151,94 |
1,17 |
0,92 |
III. DİĞER |
64.016,09 |
60.336,09 |
60.336,09 |
100,00 |
0,34 |
TRT250412T11 |
49.680,00 |
46.000,00 |
46.000,00 |
76,24 |
0,26 |
VOB TEMİNAT |
14.336,09 |
14.336,09 |
14.336,09 |
23,76 |
0,08 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
30/12/2011 |
95,00 |
1,79 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.030.567,99 |
18.448.039,33 |
17.896.654,89 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
5.651,17 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
79.890,03 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.617,61 |
|
|
|
|
|
4.617,61 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-124.808,30 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
17.862.005,40 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,36 |
|
|