MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.207.305,78 |
21.755.508,76 |
20.043.165,13 |
100,00 |
57,62 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.101.073,08 |
6.920.272,48 |
6.025.396,90 |
30,06 |
17,32 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.339,00 |
9.220,86 |
9.955,71 |
0,05 |
0,03 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
42,62 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
4.573,09 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
5.340,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
258.246,00 |
1.230.639,99 |
1.004.576,94 |
5,01 |
2,89 |
KORDSE |
258.246,00 |
1.230.639,99 |
1.004.576,94 |
5,01 |
2,89 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
395.457,00 |
903.341,83 |
881.869,11 |
4,40 |
2,54 |
BAKAB |
395.457,00 |
903.341,83 |
881.869,11 |
4,40 |
2,54 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.088.532,10 |
3.482.963,67 |
2.855.952,71 |
14,25 |
8,21 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
2.902,07 |
0,01 |
0,01 |
AYGAZ |
168,00 |
1.164,94 |
1.411,20 |
0,01 |
0,00 |
BAGFAŞ |
69,00 |
6.067,59 |
9.470,94 |
0,05 |
0,03 |
ECILCE |
760.000,00 |
1.721.331,28 |
1.535.200,00 |
7,66 |
4,41 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
513,28 |
0,00 |
0,00 |
PETKİM |
42,12 |
102,41 |
94,34 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
144,31 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
300.944,80 |
703.673,16 |
466.464,44 |
2,33 |
1,34 |
SODA |
491,90 |
1.437,51 |
1.510,13 |
0,01 |
0,00 |
TÜPRAŞ |
25.650,00 |
1.046.231,54 |
838.242,00 |
4,18 |
2,41 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
197.406,63 |
760.379,52 |
750.372,94 |
3,74 |
2,16 |
ADANA ÇİMENTO (C) |
61,85 |
45,47 |
37,72 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
178,00 |
520,39 |
507,30 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
3.637,26 |
0,02 |
0,01 |
ENKA |
190.463,89 |
737.112,87 |
733.285,97 |
3,66 |
2,11 |
TRAKYA CAM |
4.309,29 |
16.285,95 |
12.066,01 |
0,06 |
0,03 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
838,68 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
159.960,02 |
532.901,21 |
521.580,68 |
2,60 |
1,50 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
133,84 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
159.953,02 |
532.821,84 |
521.446,84 |
2,60 |
1,50 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
132,33 |
825,40 |
1.088,81 |
0,01 |
0,00 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
650,20 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
112,00 |
515,82 |
436,80 |
0,00 |
0,00 |
TOFAŞ OTO. FAB. |
0,33 |
0,40 |
1,81 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
9.375,23 |
0,05 |
0,03 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
9.375,23 |
0,05 |
0,03 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
81,00 |
1.341,32 |
1.205,95 |
0,01 |
0,00 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
79,00 |
1.215,70 |
1.069,83 |
0,01 |
0,00 |
CARREFOURSA (A) |
41,00 |
515,79 |
536,69 |
0,00 |
0,00 |
MIGROS |
38,00 |
699,91 |
533,14 |
0,00 |
0,00 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
136,12 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
136,12 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
123.700,05 |
1.080.797,70 |
946.327,22 |
4,72 |
2,72 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
123.700,05 |
1.080.797,70 |
946.327,22 |
4,72 |
2,72 |
TURKCELL |
123.518,05 |
1.079.589,58 |
944.913,08 |
4,71 |
2,72 |
TÜRK TELEKOM |
182,00 |
1.208,12 |
1.414,14 |
0,01 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.979.575,81 |
13.744.183,17 |
13.060.859,83 |
65,16 |
37,55 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.248.145,91 |
9.786.462,36 |
9.439.720,84 |
47,10 |
27,14 |
AKBANK |
240.803,72 |
1.559.804,21 |
1.545.959,88 |
7,71 |
4,44 |
ALTERNATİFBANK |
6,00 |
9,58 |
7,68 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK |
0,85 |
3,99 |
3,02 |
0,00 |
0,00 |
ASYABANK |
278.900,00 |
539.919,37 |
535.488,00 |
2,67 |
1,54 |
GARANTİ BANKASI |
436.651,00 |
2.914.728,61 |
2.715.969,22 |
13,55 |
7,81 |
HALKBANK |
47.861,00 |
492.243,54 |
501.104,67 |
2,50 |
1,44 |
İŞ BANKASI (C) |
269.451,85 |
1.215.376,37 |
1.174.810,06 |
5,86 |
3,38 |
ŞEKERBANK |
735,99 |
1.033,90 |
625,59 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,68 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
100.056,00 |
185.130,71 |
177.099,12 |
0,88 |
0,51 |
VAKIFLAR BANKASI |
430.618,30 |
1.346.304,81 |
1.317.691,99 |
6,57 |
3,79 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
443.060,22 |
1.531.905,36 |
1.470.959,93 |
7,34 |
4,23 |
Sigorta Şirketleri |
1.786,60 |
6.941,68 |
7.949,31 |
0,04 |
0,02 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.035,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.374,13 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
439,00 |
4.639,65 |
5.540,18 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
584.643,30 |
3.539.573,49 |
3.294.189,68 |
16,44 |
9,47 |
ALARKO HOLDİNG |
722,93 |
1.943,62 |
2.060,35 |
0,01 |
0,01 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
616,35 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,38 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
61.040,50 |
422.425,50 |
361.970,16 |
1,81 |
1,04 |
SABANCI HOLDİNG |
316.501,50 |
2.050.531,69 |
1.892.678,97 |
9,44 |
5,44 |
ŞİŞE CAM |
146,52 |
296,10 |
454,21 |
0,00 |
0,00 |
TEKFENE |
204.910,00 |
1.059.138,13 |
1.032.746,40 |
5,15 |
2,97 |
YAZICILAR HOLDİNG |
373,00 |
4.087,87 |
3.662,86 |
0,02 |
0,01 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
145.000,00 |
411.205,64 |
319.000,00 |
1,59 |
0,92 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
145.000,00 |
411.205,64 |
319.000,00 |
1,59 |
0,92 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
10.700.000,00 |
9.562.601,90 |
10.524.913,05 |
100,00 |
30,26 |
TRT071112T14 |
1.500.000,00 |
1.319.049,90 |
1.367.981,85 |
13,00 |
3,93 |
TRT150212T15 |
1.200.000,00 |
1.215.000,00 |
1.745.004,00 |
16,58 |
5,02 |
TRT200213T25 |
4.000.000,00 |
3.458.280,00 |
3.567.741,60 |
33,90 |
10,26 |
TRT250112T14 |
2.000.000,00 |
1.783.272,00 |
1.941.559,00 |
18,45 |
5,58 |
TRT250412T11 |
2.000.000,00 |
1.787.000,00 |
1.902.626,60 |
18,08 |
5,47 |
III. DİĞER |
4.344.780,00 |
4.215.000,00 |
4.217.159,64 |
100,00 |
12,12 |
29082011 VADELİ TERS REPO |
232.200,00 |
215.000,00 |
215.088,37 |
5,10 |
0,62 |
29082011 VADELİ TERS REPO |
4.112.580,00 |
4.000.000,00 |
4.002.071,27 |
94,90 |
11,51 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.252.085,78 |
35.533.110,66 |
34.785.237,82 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
|
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.460.125,35 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.525,41 |
|
|
|
|
|
3.525,41 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-900.445,18 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
35.348.443,40 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,68 |
|
|