MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
639.580,94 |
952.653,15 |
987.471,82 |
100,00 |
16,83 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
44.120,00 |
179.844,00 |
163.578,80 |
16,57 |
2,79 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
10.000,00 |
27.000,00 |
22.900,00 |
2,32 |
0,39 |
BLCYT |
10.000,00 |
27.000,00 |
22.900,00 |
2,32 |
0,39 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
12.160,00 |
80.233,18 |
67.422,40 |
6,83 |
1,15 |
PTOFS |
10.000,00 |
68.000,00 |
54.700,00 |
5,54 |
0,93 |
EGPRO |
2.160,00 |
12.233,18 |
12.722,40 |
1,29 |
0,22 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
5.700,00 |
24.445,20 |
24.603,00 |
2,49 |
0,42 |
ADBGR |
4.200,00 |
12.431,94 |
12.558,00 |
1,27 |
0,21 |
CMENT |
1.500,00 |
12.013,26 |
12.045,00 |
1,22 |
0,21 |
Metal Ana Sanayi |
10.800,00 |
23.940,65 |
24.294,00 |
2,46 |
0,41 |
CELHA |
3.000,00 |
11.850,65 |
11.970,00 |
1,21 |
0,20 |
DMSAS |
7.800,00 |
12.090,00 |
12.324,00 |
1,25 |
0,21 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
5.460,00 |
24.224,97 |
24.359,40 |
2,47 |
0,42 |
DITAS |
3.900,00 |
12.043,27 |
12.207,00 |
1,24 |
0,21 |
KLMSAN |
1.560,00 |
12.181,70 |
12.152,40 |
1,23 |
0,21 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
236.460,94 |
383.209,15 |
439.081,14 |
44,47 |
7,48 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
9.600,00 |
24.083,68 |
24.156,00 |
2,45 |
0,41 |
ALNTF |
8.400,00 |
12.096,00 |
12.096,00 |
1,22 |
0,21 |
DENIZ |
1.200,00 |
11.987,68 |
12.060,00 |
1,22 |
0,21 |
Sigorta Şirketleri |
9.600,00 |
12.042,92 |
12.288,00 |
1,24 |
0,21 |
RAYSG |
9.600,00 |
12.042,92 |
12.288,00 |
1,24 |
0,21 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
5.460,00 |
24.010,53 |
24.897,60 |
2,52 |
0,42 |
GARFA |
2.670,00 |
12.003,24 |
12.175,20 |
1,23 |
0,21 |
YKFIN |
2.790,00 |
12.007,29 |
12.722,40 |
1,29 |
0,22 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
0,94 |
2,22 |
5,54 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,94 |
2,22 |
5,54 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
194.400,00 |
298.475,82 |
353.008,00 |
35,75 |
6,02 |
GEDIK |
192.400,00 |
295.175,79 |
350.168,00 |
35,46 |
5,97 |
GLMBD |
2.000,00 |
3.300,03 |
2.840,00 |
0,29 |
0,05 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
17.400,00 |
24.593,98 |
24.726,00 |
2,50 |
0,42 |
AGYO |
9.900,00 |
12.238,70 |
12.276,00 |
1,24 |
0,21 |
DGGYO |
7.500,00 |
12.355,28 |
12.450,00 |
1,26 |
0,21 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
20.000,00 |
50.600,00 |
45.600,00 |
4,62 |
0,78 |
Bilişim |
20.000,00 |
50.600,00 |
45.600,00 |
4,62 |
0,78 |
ARENA |
20.000,00 |
50.600,00 |
45.600,00 |
4,62 |
0,78 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
339.000,00 |
339.000,00 |
339.211,88 |
34,35 |
5,78 |
BPP |
339.000,00 |
339.000,00 |
339.211,88 |
34,35 |
5,78 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.982.000,00 |
4.789.547,20 |
4.880.119,55 |
100,00 |
83,17 |
TRT161111T14 |
2.300.000,00 |
2.219.675,00 |
2.248.279,90 |
46,07 |
38,32 |
TRQTISB81113 |
382.000,00 |
368.668,20 |
381.833,45 |
7,82 |
6,51 |
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
960.193,00 |
999.596,00 |
20,48 |
17,04 |
TRT2501112T14 |
1.300.000,00 |
1.241.011,00 |
1.250.410,20 |
25,62 |
21,31 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.621.580,94 |
5.742.200,35 |
5.867.591,37 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1,89 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
392,15 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
392,15 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-139.662,90 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.728.322,51 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.148.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,11 |
|
|