MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.781.796,90 |
4.446.117,84 |
3.777.943,87 |
100,00 |
20,86 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
217.050,63 |
735.981,96 |
706.106,49 |
18,69 |
3,90 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.000,00 |
22.512,50 |
22.190,00 |
0,59 |
0,12 |
AEFES |
1.000,00 |
22.512,50 |
22.190,00 |
0,59 |
0,12 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
7.500,00 |
22.950,00 |
17.025,00 |
0,45 |
0,09 |
DGZTE |
7.500,00 |
22.950,00 |
17.025,00 |
0,45 |
0,09 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
63.500,00 |
282.670,25 |
278.745,00 |
7,38 |
1,54 |
GUBRF |
8.000,00 |
110.630,25 |
106.000,00 |
2,81 |
0,59 |
KARKM |
8.000,00 |
57.640,00 |
53.520,00 |
1,42 |
0,30 |
PETKM |
47.500,00 |
114.400,00 |
119.225,00 |
3,16 |
0,66 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
72.500,00 |
63.125,00 |
52.200,00 |
1,38 |
0,29 |
ADNAC |
72.500,00 |
63.125,00 |
52.200,00 |
1,38 |
0,29 |
Metal Ana Sanayi |
38.500,63 |
104.982,54 |
104.967,49 |
2,78 |
0,58 |
EREGL |
21.000,63 |
84.207,54 |
83.792,49 |
2,22 |
0,46 |
KRDMB |
17.500,00 |
20.775,00 |
21.175,00 |
0,56 |
0,12 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
29.050,00 |
223.766,67 |
217.979,00 |
5,77 |
1,20 |
ARCLK |
10.000,00 |
80.260,00 |
77.100,00 |
2,04 |
0,43 |
BFREN |
50,00 |
10.266,67 |
7.499,00 |
0,20 |
0,04 |
TOASO |
19.000,00 |
133.240,00 |
133.380,00 |
3,53 |
0,74 |
Diğer İmalat Sanayii |
5.000,00 |
15.975,00 |
13.000,00 |
0,34 |
0,07 |
VESBE |
5.000,00 |
15.975,00 |
13.000,00 |
0,34 |
0,07 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
31.000,00 |
105.540,00 |
96.390,00 |
2,55 |
0,53 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
10.250,00 |
0,27 |
0,06 |
AKENR |
20.000,00 |
75.575,00 |
71.800,00 |
1,90 |
0,40 |
AKSEN |
1.000,00 |
4.915,00 |
3.890,00 |
0,10 |
0,02 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
10.450,00 |
0,28 |
0,06 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
15.986,27 |
76.789,82 |
73.856,58 |
1,95 |
0,41 |
ENKAI |
15.986,27 |
76.789,82 |
73.856,58 |
1,95 |
0,41 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
47.640,00 |
221.359,06 |
197.480,00 |
5,23 |
1,09 |
Toptan Ticaret |
42.640,00 |
213.759,06 |
191.880,00 |
5,08 |
1,06 |
DOAS |
42.640,00 |
213.759,06 |
191.880,00 |
5,08 |
1,06 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
5.600,00 |
0,15 |
0,03 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
5.600,00 |
0,15 |
0,03 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
111.600,00 |
565.158,33 |
522.550,00 |
13,83 |
2,89 |
Ulaştırma |
76.600,00 |
271.645,00 |
241.290,00 |
6,39 |
1,33 |
THYAO |
76.600,00 |
271.645,00 |
241.290,00 |
6,39 |
1,33 |
Haberleşme |
35.000,00 |
293.513,33 |
281.260,00 |
7,44 |
1,55 |
TCELL |
21.000,00 |
185.540,00 |
179.760,00 |
4,76 |
0,99 |
TTKOM |
14.000,00 |
107.973,33 |
101.500,00 |
2,69 |
0,56 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.358.520,00 |
2.741.288,67 |
2.181.560,80 |
57,74 |
12,05 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
198.520,00 |
1.028.531,53 |
954.925,80 |
25,28 |
5,27 |
AKBNK |
16.500,00 |
120.410,00 |
120.615,00 |
3,19 |
0,67 |
GARAN |
2.000,00 |
14.213,33 |
14.800,00 |
0,39 |
0,08 |
ISCTR |
48.500,00 |
236.480,00 |
234.740,00 |
6,21 |
1,30 |
KLNMA |
21.020,00 |
230.416,95 |
163.745,80 |
4,33 |
0,90 |
VAKBN |
46.000,00 |
164.380,00 |
162.380,00 |
4,30 |
0,90 |
YKBNK |
64.500,00 |
262.631,25 |
258.645,00 |
6,85 |
1,43 |
Sigorta Şirketleri |
182.500,00 |
320.958,05 |
260.800,00 |
6,90 |
1,44 |
AKGRT |
80.000,00 |
144.435,00 |
129.600,00 |
3,43 |
0,72 |
RAYSG |
102.500,00 |
176.523,05 |
131.200,00 |
3,47 |
0,72 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
972.500,00 |
1.362.939,09 |
936.435,00 |
24,79 |
5,17 |
DOHOL |
200.000,00 |
201.133,33 |
174.000,00 |
4,61 |
0,96 |
EUROM |
744.000,00 |
995.456,46 |
595.200,00 |
15,75 |
3,29 |
GEDIK |
5.000,00 |
9.579,30 |
9.100,00 |
0,24 |
0,05 |
KCHOL |
8.500,00 |
58.110,00 |
59.585,00 |
1,58 |
0,33 |
SAHOL |
15.000,00 |
98.660,00 |
98.550,00 |
2,61 |
0,54 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
5.000,00 |
28.860,00 |
29.400,00 |
0,78 |
0,16 |
TKFEN |
5.000,00 |
28.860,00 |
29.400,00 |
0,78 |
0,16 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.835.938,00 |
13.733.707,81 |
14.274.195,43 |
100,00 |
78,83 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT071112T14 |
2.100.000,00 |
1.840.934,00 |
1.883.008,11 |
13,19 |
10,40 |
TRT080812T26 |
1.600.000,00 |
1.429.497,00 |
1.467.828,61 |
10,28 |
8,11 |
TRT140312T15 |
300.000,00 |
276.777,00 |
284.800,41 |
2,00 |
1,57 |
TRT161111T14 |
500.000,00 |
470.888,00 |
488.652,70 |
3,42 |
2,70 |
TRT200213T25 |
1.000.000,00 |
867.685,00 |
874.790,50 |
6,13 |
4,83 |
TRT250112T14 |
1.400.000,00 |
1.304.411,00 |
1.346.299,51 |
9,43 |
7,43 |
TRT250412T11 |
2.400.000,00 |
2.198.687,00 |
2.257.006,58 |
15,81 |
12,46 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKBKA1116 |
300.000,00 |
287.751,00 |
291.168,90 |
2,04 |
1,61 |
TRQAKYB00802 |
250.000,00 |
243.945,00 |
249.939,15 |
1,75 |
1,38 |
TRQAKYB11221 |
250.000,00 |
235.662,50 |
236.843,72 |
1,66 |
1,31 |
TRQAKYB81117 |
150.000,00 |
147.999,00 |
149.657,50 |
1,05 |
0,83 |
TRQAKYB91132 |
100.000,00 |
97.425,00 |
98.520,35 |
0,69 |
0,54 |
TRQAKYBA1110 |
100.000,00 |
95.073,00 |
95.671,59 |
0,67 |
0,53 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
241.248,54 |
1,69 |
1,33 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
245.396,59 |
1,72 |
1,36 |
TRQAKYBE1124 |
200.000,00 |
193.210,00 |
195.819,62 |
1,37 |
1,08 |
TRQAKYBE1157 |
150.000,00 |
145.731,00 |
146.658,70 |
1,03 |
0,81 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
243.482,69 |
1,71 |
1,34 |
TRQAKYBK1142 |
300.000,00 |
286.974,00 |
288.786,65 |
2,02 |
1,59 |
TRQDZBK41211 |
500.000,00 |
459.565,00 |
466.975,73 |
3,27 |
2,58 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
233.928,02 |
1,64 |
1,29 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
110.617,49 |
0,77 |
0,61 |
3 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT150120T16 |
100.000,00 |
107.201,39 |
105.908,71 |
0,74 |
0,58 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
104.288,55 |
0,73 |
0,58 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
506.040,51 |
3,55 |
2,79 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
308.868,52 |
2,16 |
1,71 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
207.577,06 |
1,45 |
1,15 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
403.600,03 |
2,83 |
2,23 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
256.489,29 |
1,80 |
1,42 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.175,96 |
173.262,10 |
1,21 |
0,96 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
311.059,00 |
2,18 |
1,72 |
III. DİĞER |
75.000,00 |
56.000,00 |
56.019,33 |
100,00 |
0,31 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT040117T14 |
75.000,00 |
56.000,00 |
56.019,33 |
100,00 |
0,31 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
30/12/2011 |
265,00 |
1,73 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
16.692.734,90 |
18.235.825,65 |
18.108.158,63 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
47.189,04 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
157.082,98 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.617,61 |
|
|
|
|
|
4.617,61 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-133.490,74 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
18.183.557,52 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,38 |
|
|