MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
215.520,94 |
414.144,60 |
462.769,24 |
100,00 |
8,10 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
10.000,00 |
68.000,00 |
58.200,00 |
12,58 |
1,02 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
10.000,00 |
68.000,00 |
58.200,00 |
12,58 |
1,02 |
PTOFS |
10.000,00 |
68.000,00 |
58.200,00 |
12,58 |
1,02 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
3.000,00 |
10.450,54 |
11.370,00 |
2,46 |
0,20 |
Ulaştırma |
3.000,00 |
10.450,54 |
11.370,00 |
2,46 |
0,20 |
KRONT |
3.000,00 |
10.450,54 |
11.370,00 |
2,46 |
0,20 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
182.520,94 |
285.094,06 |
345.399,24 |
74,64 |
6,05 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
10.000,94 |
27.002,22 |
24.705,24 |
5,34 |
0,43 |
TKFEN |
0,94 |
2,22 |
5,24 |
0,00 |
0,00 |
BILICI |
10.000,00 |
27.000,00 |
24.700,00 |
5,34 |
0,43 |
Aracı Kurumlar |
172.520,00 |
258.091,84 |
320.694,00 |
69,30 |
5,61 |
GEDIK |
163.800,00 |
243.703,84 |
306.306,00 |
66,19 |
5,36 |
GLBMDY |
8.720,00 |
14.388,00 |
14.388,00 |
3,11 |
0,25 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
20.000,00 |
50.600,00 |
47.800,00 |
10,33 |
0,84 |
Bilişim |
20.000,00 |
50.600,00 |
47.800,00 |
10,33 |
0,84 |
ARENA |
20.000,00 |
50.600,00 |
47.800,00 |
10,33 |
0,84 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.982.000,00 |
3.834.247,20 |
3.887.541,10 |
100,00 |
68,05 |
TRT161111T14 |
2.300.000,00 |
2.219.675,00 |
2.230.310,00 |
57,37 |
39,04 |
TRQTISB81113 |
382.000,00 |
368.668,20 |
378.986,40 |
9,75 |
6,63 |
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
960.193,00 |
992.348,00 |
25,53 |
17,37 |
TRT250112T14 |
300.000,00 |
285.711,00 |
285.896,70 |
7,35 |
5,00 |
III. DİĞER |
1.392.115,00 |
1.362.000,00 |
1.362.306,97 |
100,00 |
23,85 |
TRT250412T11 |
390.035,00 |
354.000,00 |
354.059,06 |
25,99 |
6,20 |
TRT260613T17 |
993.780,00 |
1.000.000,00 |
1.000.246,58 |
73,42 |
17,51 |
TRT040117T14 |
8.300,00 |
8.000,00 |
8.001,33 |
0,59 |
0,14 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.589.635,94 |
5.610.391,80 |
5.712.617,31 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
823,29 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
14.391,45 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
392,15 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
392,15 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-18.402,17 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.709.822,03 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
5.148.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,11 |
|
|