MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.745.215,90 |
4.319.910,82 |
3.822.964,80 |
100,00 |
20,95 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
239.550,63 |
777.464,29 |
740.347,98 |
19,37 |
4,06 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.000,00 |
22.512,50 |
21.640,00 |
0,57 |
0,12 |
AEFES |
1.000,00 |
22.512,50 |
21.640,00 |
0,57 |
0,12 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
7.500,00 |
22.950,00 |
18.900,00 |
0,49 |
0,10 |
DGZTE |
7.500,00 |
22.950,00 |
18.900,00 |
0,49 |
0,10 |
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
84.000,00 |
322.454,38 |
310.620,00 |
8,13 |
1,70 |
GUBRF |
6.000,00 |
85.851,25 |
85.860,00 |
2,25 |
0,47 |
KARKM |
8.000,00 |
57.600,00 |
58.160,00 |
1,52 |
0,32 |
PETKM |
70.000,00 |
179.003,13 |
166.600,00 |
4,36 |
0,91 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
65.000,00 |
59.950,00 |
49.400,00 |
1,29 |
0,27 |
ADNAC |
65.000,00 |
59.950,00 |
49.400,00 |
1,29 |
0,27 |
Metal Ana Sanayi |
51.000,63 |
120.522,41 |
117.542,48 |
3,07 |
0,64 |
EREGLI |
21.000,00 |
85.770,00 |
82.740,00 |
2,16 |
0,45 |
EREGLY |
0,63 |
2,41 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
KRDMB |
30.000,00 |
34.750,00 |
34.800,00 |
0,91 |
0,19 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
26.050,00 |
213.100,00 |
208.795,50 |
5,46 |
1,14 |
ARCLİK |
12.000,00 |
96.640,00 |
94.920,00 |
2,48 |
0,52 |
BFREN |
50,00 |
10.266,67 |
8.455,50 |
0,22 |
0,05 |
TOASO |
14.000,00 |
106.193,33 |
105.420,00 |
2,76 |
0,58 |
Diğer İmalat Sanayii |
5.000,00 |
15.975,00 |
13.450,00 |
0,35 |
0,07 |
VESBE |
5.000,00 |
15.975,00 |
13.450,00 |
0,35 |
0,07 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
21.000,00 |
76.015,00 |
72.420,00 |
1,89 |
0,40 |
AKENR |
15.000,00 |
57.500,00 |
56.850,00 |
1,49 |
0,31 |
AKSEN |
1.000,00 |
4.915,00 |
4.220,00 |
0,11 |
0,02 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
11.350,00 |
0,30 |
0,06 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
21.986,27 |
96.451,84 |
93.082,73 |
2,43 |
0,51 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
9.850,00 |
0,26 |
0,05 |
ENKAI |
16.986,27 |
85.001,84 |
83.232,73 |
2,18 |
0,46 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
47.640,00 |
237.604,72 |
188.322,80 |
4,93 |
1,03 |
Toptan Ticaret |
42.640,00 |
230.004,72 |
182.072,80 |
4,76 |
1,00 |
DOAS |
42.640,00 |
230.004,72 |
182.072,80 |
4,76 |
1,00 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
6.250,00 |
0,16 |
0,03 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
6.250,00 |
0,16 |
0,03 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
69.500,00 |
383.808,33 |
376.835,00 |
9,86 |
2,07 |
Ulaştırma |
52.500,00 |
230.175,00 |
224.175,00 |
5,86 |
1,23 |
THYAO |
52.500,00 |
230.175,00 |
224.175,00 |
5,86 |
1,23 |
Haberleşme |
17.000,00 |
153.633,33 |
152.660,00 |
3,99 |
0,84 |
TCELL |
17.000,00 |
153.633,33 |
152.660,00 |
3,99 |
0,84 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.345.539,00 |
2.748.566,64 |
2.351.956,29 |
61,52 |
12,89 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
195.520,00 |
1.037.840,28 |
929.122,60 |
24,30 |
5,09 |
AKBNK |
11.500,00 |
83.440,00 |
87.860,00 |
2,30 |
0,48 |
GARAN |
2.000,00 |
14.360,00 |
14.840,00 |
0,39 |
0,08 |
ISCTR |
53.500,00 |
265.423,33 |
259.475,00 |
6,79 |
1,42 |
KLNMA |
21.020,00 |
230.416,95 |
160.382,60 |
4,20 |
0,88 |
VAKFN |
43.000,00 |
163.755,00 |
151.790,00 |
3,97 |
0,83 |
YKBNK |
64.500,00 |
280.445,00 |
254.775,00 |
6,66 |
1,40 |
Sigorta Şirketleri |
172.519,00 |
315.363,93 |
266.703,69 |
6,98 |
1,46 |
AKGRT |
77.500,00 |
146.512,50 |
123.225,00 |
3,22 |
0,68 |
RAYSG |
95.019,00 |
168.851,43 |
143.478,69 |
3,75 |
0,79 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
970.500,00 |
1.353.042,43 |
1.117.210,00 |
29,22 |
6,12 |
DOHOL |
200.000,00 |
204.166,67 |
174.000,00 |
4,55 |
0,95 |
EUROM |
744.000,00 |
995.456,46 |
788.640,00 |
20,63 |
4,32 |
GEDİK |
5.000,00 |
9.579,30 |
9.350,00 |
0,24 |
0,05 |
KCHOL |
9.500,00 |
64.440,00 |
64.220,00 |
1,68 |
0,35 |
SAHOL |
12.000,00 |
79.400,00 |
81.000,00 |
2,12 |
0,44 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
7.000,00 |
42.320,00 |
38.920,00 |
1,02 |
0,21 |
TKFEN |
7.000,00 |
42.320,00 |
38.920,00 |
1,02 |
0,21 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.425.938,00 |
13.422.837,02 |
14.106.562,13 |
100,00 |
77,32 |
TRT071112T14 |
1.900.000,00 |
1.662.326,00 |
1.685.908,00 |
11,95 |
9,24 |
TRT080812T26 |
1.600.000,00 |
1.429.497,00 |
1.453.648,00 |
10,30 |
7,97 |
TRT121011T19 |
100.000,00 |
95.828,00 |
97.669,00 |
0,69 |
0,54 |
TRT140312T15 |
300.000,00 |
276.777,00 |
282.048,00 |
2,00 |
1,55 |
TRT161111T14 |
800.000,00 |
741.478,00 |
775.256,00 |
5,50 |
4,25 |
TRT200213T25 |
300.000,00 |
256.920,00 |
259.449,00 |
1,84 |
1,42 |
TRT250112T14 |
1.400.000,00 |
1.304.411,00 |
1.333.276,00 |
9,45 |
7,31 |
TRT250412T11 |
2.400.000,00 |
2.198.687,00 |
2.235.096,00 |
15,84 |
12,25 |
TRB200711T14 |
100.000,00 |
97.765,00 |
99.483,00 |
0,71 |
0,55 |
TRQAKBKA1116 |
300.000,00 |
287.751,00 |
288.624,00 |
2,05 |
1,58 |
TRQAKYB00802 |
250.000,00 |
243.925,00 |
247.697,50 |
1,76 |
1,36 |
TRQAKYB71118 |
209.000,00 |
199.241,79 |
208.159,82 |
1,48 |
1,14 |
TRQAKYB71126 |
256.000,00 |
249.095,68 |
254.768,54 |
1,81 |
1,40 |
TRQAKYB81117 |
150.000,00 |
147.999,00 |
148.083,60 |
1,05 |
0,81 |
TRQAKYB91132 |
100.000,00 |
97.425,00 |
97.480,87 |
0,69 |
0,53 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
239.065,00 |
1,69 |
1,31 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
243.155,00 |
1,72 |
1,33 |
TRQAKYBE1124 |
200.000,00 |
193.210,00 |
193.762,31 |
1,37 |
1,06 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
241.267,50 |
1,71 |
1,32 |
TRQDZBK41211 |
500.000,00 |
459.565,00 |
462.970,39 |
3,28 |
2,54 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
231.993,48 |
1,64 |
1,27 |
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
109.566,61 |
0,78 |
0,60 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
110.480,77 |
111.094,08 |
0,79 |
0,61 |
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
103.085,49 |
0,73 |
0,56 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
504.938,46 |
3,58 |
2,77 |
TRSCRS181210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
305.708,97 |
2,17 |
1,68 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
205.828,92 |
1,46 |
1,13 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
400.097,27 |
2,84 |
2,19 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
253.760,44 |
1,80 |
1,39 |
US922646AT10 |
200.000,00 |
204.227,95 |
333.094,40 |
2,36 |
1,83 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.343,95 |
171.895,64 |
1,22 |
0,94 |
USP4173SAB09 |
25.000,00 |
25.366,92 |
44.532,42 |
0,32 |
0,24 |
XS0287046402 |
100.000,00 |
96.400,00 |
167.417,10 |
1,19 |
0,92 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
316.681,32 |
2,24 |
1,74 |
III. DİĞER |
348.165,00 |
316.000,00 |
316.000,00 |
100,00 |
1,73 |
TRT250412T11 |
348.165,00 |
316.000,00 |
316.000,00 |
100,00 |
1,73 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
30/12/2011 |
605,00 |
1,69 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
16.519.318,90 |
18.058.747,84 |
18.245.526,93 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
108.384,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
178.005,02 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.150,08 |
|
|
|
|
|
5.150,08 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-119.759,11 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
18.417.306,92 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,40 |
|
|