MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.860.565,63 |
4.336.112,81 |
4.304.841,35 |
100,00 |
22,85 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
155.672,63 |
612.572,12 |
575.568,44 |
13,37 |
3,05 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.000,00 |
22.762,50 |
21.830,00 |
0,51 |
0,12 |
AEFES |
1.000,00 |
22.762,50 |
21.830,00 |
0,51 |
0,12 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
5.000,00 |
16.200,00 |
13.550,00 |
0,31 |
0,07 |
DGZTE |
5.000,00 |
16.200,00 |
13.550,00 |
0,31 |
0,07 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
57.622,00 |
258.647,21 |
240.985,96 |
5,60 |
1,28 |
GUBRF |
6.000,00 |
90.101,25 |
82.740,00 |
1,92 |
0,44 |
KARKM |
6.622,00 |
47.545,96 |
47.545,96 |
1,10 |
0,25 |
PETKM |
45.000,00 |
121.000,00 |
110.700,00 |
2,57 |
0,59 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
50.000,00 |
48.300,00 |
42.500,00 |
0,99 |
0,23 |
ADNAC |
50.000,00 |
48.300,00 |
42.500,00 |
0,99 |
0,23 |
Metal Ana Sanayi |
15.000,63 |
65.777,41 |
62.852,48 |
1,46 |
0,33 |
EREGL |
15.000,00 |
65.775,00 |
62.850,00 |
1,46 |
0,33 |
EREGLY |
0,63 |
2,41 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
22.050,00 |
184.910,00 |
179.400,00 |
4,17 |
0,95 |
ARCLK |
11.000,00 |
87.530,00 |
86.020,00 |
2,00 |
0,46 |
BFREN |
50,00 |
10.266,67 |
9.230,00 |
0,21 |
0,05 |
TOASO |
11.000,00 |
87.113,33 |
84.150,00 |
1,95 |
0,45 |
Diğer İmalat Sanayii |
5.000,00 |
15.975,00 |
14.450,00 |
0,34 |
0,08 |
VESBE |
5.000,00 |
15.975,00 |
14.450,00 |
0,34 |
0,08 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
31.000,00 |
112.320,00 |
103.870,00 |
2,41 |
0,55 |
AKENR |
25.000,00 |
93.805,00 |
87.750,00 |
2,04 |
0,47 |
AKSEN |
1.000,00 |
4.915,00 |
4.520,00 |
0,10 |
0,02 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
11.600,00 |
0,27 |
0,06 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
19.730,00 |
99.173,67 |
93.371,80 |
2,17 |
0,50 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
10.000,00 |
0,23 |
0,05 |
ENKAI |
14.730,00 |
87.723,67 |
83.371,80 |
1,94 |
0,44 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
40.640,00 |
214.878,88 |
177.272,00 |
4,12 |
0,94 |
Toptan Ticaret |
35.640,00 |
207.278,88 |
171.072,00 |
3,97 |
0,91 |
DOAS |
35.640,00 |
207.278,88 |
171.072,00 |
3,97 |
0,91 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
6.200,00 |
0,14 |
0,03 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
6.200,00 |
0,14 |
0,03 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
67.000,00 |
378.720,00 |
361.820,00 |
8,40 |
1,92 |
Ulaştırma |
50.000,00 |
220.600,00 |
209.500,00 |
4,87 |
1,11 |
THYAO |
50.000,00 |
220.600,00 |
209.500,00 |
4,87 |
1,11 |
Haberleşme |
17.000,00 |
158.120,00 |
152.320,00 |
3,54 |
0,81 |
TCELL |
17.000,00 |
158.120,00 |
152.320,00 |
3,54 |
0,81 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.546.523,00 |
2.918.448,14 |
2.992.939,11 |
69,52 |
15,88 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
284.523,00 |
1.254.177,72 |
1.136.804,11 |
26,41 |
6,03 |
AKBNK |
18.503,00 |
135.852,44 |
132.666,51 |
3,08 |
0,70 |
GARAN |
5.000,00 |
34.300,00 |
34.650,00 |
0,80 |
0,18 |
ISCTR |
40.000,00 |
208.850,00 |
194.800,00 |
4,53 |
1,03 |
KLNMA |
21.020,00 |
230.416,95 |
165.637,60 |
3,85 |
0,88 |
TEBNK |
90.000,00 |
167.975,00 |
194.400,00 |
4,52 |
1,03 |
VAKBN |
42.500,00 |
168.050,00 |
153.425,00 |
3,56 |
0,81 |
YKBNK |
67.500,00 |
308.733,33 |
261.225,00 |
6,07 |
1,39 |
Sigorta Şirketleri |
151.500,00 |
287.836,07 |
240.810,00 |
5,59 |
1,28 |
AKGRT |
62.500,00 |
124.862,50 |
103.750,00 |
2,41 |
0,55 |
RAYSG |
89.000,00 |
162.973,57 |
137.060,00 |
3,18 |
0,73 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.106.500,00 |
1.350.894,35 |
1.592.205,00 |
36,99 |
8,45 |
DOHOL |
150.000,00 |
170.500,00 |
163.500,00 |
3,80 |
0,87 |
EUROM |
944.000,00 |
1.088.944,35 |
1.340.480,00 |
31,14 |
7,11 |
KCHOL |
5.000,00 |
37.000,00 |
35.200,00 |
0,82 |
0,19 |
SAHOL |
7.500,00 |
54.450,00 |
53.025,00 |
1,23 |
0,28 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
4.000,00 |
25.540,00 |
23.120,00 |
0,54 |
0,12 |
TKFEN |
4.000,00 |
25.540,00 |
23.120,00 |
0,54 |
0,12 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.838.938,00 |
13.803.124,45 |
14.449.543,76 |
100,00 |
76,69 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT030811T14 |
100.000,00 |
97.438,00 |
98.615,00 |
0,68 |
0,52 |
TRT161111T14 |
1.000.000,00 |
918.544,00 |
963.070,00 |
6,67 |
5,11 |
TRT200213T25 |
300.000,00 |
256.920,00 |
258.327,00 |
1,79 |
1,37 |
TRT250112T14 |
1.400.000,00 |
1.304.411,00 |
1.326.234,00 |
9,18 |
7,04 |
TRT250412T11 |
2.400.000,00 |
2.198.687,00 |
2.223.384,00 |
15,39 |
11,80 |
TRT071112T14 |
1.900.000,00 |
1.662.326,00 |
1.676.009,00 |
11,60 |
8,89 |
TRT080812T26 |
1.600.000,00 |
1.429.497,00 |
1.444.768,00 |
10,00 |
7,67 |
TRT121011T19 |
300.000,00 |
287.484,00 |
291.405,00 |
2,02 |
1,55 |
TRT140312T15 |
300.000,00 |
276.777,00 |
280.694,75 |
1,94 |
1,49 |
HAZİNE BONOSU |
|
|
|
|
|
TRB200711T14 |
100.000,00 |
97.765,00 |
98.917,00 |
0,68 |
0,52 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00802 |
250.000,00 |
243.925,00 |
246.012,50 |
1,70 |
1,31 |
TRQAKYB61127 |
200.000,00 |
191.548,00 |
199.148,00 |
1,38 |
1,06 |
TRQAKYB61143 |
208.000,00 |
199.255,68 |
206.818,56 |
1,43 |
1,10 |
TRQAKYB61168 |
255.000,00 |
249.708,75 |
253.768,35 |
1,76 |
1,35 |
TRQAKYB71118 |
209.000,00 |
199.241,79 |
206.784,60 |
1,43 |
1,10 |
TRQAKYB71126 |
256.000,00 |
249.095,68 |
253.135,36 |
1,75 |
1,34 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
237.425,00 |
1,64 |
1,26 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
241.472,50 |
1,67 |
1,28 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
239.605,00 |
1,66 |
1,27 |
TRADZBK41211 |
500.000,00 |
459.565,00 |
460.875,10 |
3,19 |
2,45 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
230.581,71 |
1,60 |
1,22 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
109.128,05 |
0,76 |
0,58 |
3 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT150120T16 |
100.000,00 |
110.480,77 |
110.342,38 |
0,76 |
0,59 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
102.184,30 |
0,71 |
0,54 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
506.060,91 |
3,50 |
2,69 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
303.272,92 |
2,10 |
1,61 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
204.515,79 |
1,42 |
1,09 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
397.466,76 |
2,75 |
2,11 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
260.092,27 |
1,80 |
1,38 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
US922646AT10 |
200.000,00 |
204.227,95 |
322.759,10 |
2,23 |
1,71 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.343,95 |
173.445,84 |
1,20 |
0,92 |
USP4173SAB09 |
25.000,00 |
25.366,92 |
44.102,74 |
0,31 |
0,23 |
XS0287046402 |
100.000,00 |
96.400,00 |
163.934,17 |
1,13 |
0,87 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
315.188,10 |
2,18 |
1,67 |
III. DİĞER |
100.000,00 |
88.000,00 |
88.000,00 |
100,00 |
0,47 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT040117T14 |
100.000,00 |
88.000,00 |
88.000,00 |
100,00 |
0,47 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
30/12/2011 |
605,00 |
1,67 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
16.799.503,63 |
18.227.237,26 |
18.842.385,11 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
120.106,67 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
15.794,57 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.150,08 |
|
|
|
|
|
5.150,08 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-310.590,28 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
18.672.846,15 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,42 |
|
|