MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.102.321,63 |
2.597.556,99 |
2.684.812,35 |
100,00 |
14,26 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
44.801,63 |
161.668,45 |
161.887,75 |
6,03 |
0,86 |
Gıda, İçki ve Tütün |
500,00 |
11.606,25 |
11.670,00 |
0,43 |
0,06 |
AEFES |
500,00 |
11.606,25 |
11.670,00 |
0,43 |
0,06 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.101,00 |
33.094,79 |
33.275,05 |
1,24 |
0,18 |
AKSA |
1.000,00 |
4.080,00 |
4.170,00 |
0,16 |
0,02 |
EGGUB |
100,00 |
12.200,00 |
12.233,00 |
0,46 |
0,06 |
GUBRF |
1.000,00 |
16.812,96 |
16.870,00 |
0,63 |
0,09 |
HEKTS |
1,00 |
1,83 |
2,05 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
35.200,00 |
56.625,00 |
56.480,00 |
2,10 |
0,30 |
ADNAC |
30.000,00 |
29.300,00 |
29.100,00 |
1,08 |
0,15 |
BSOKE |
5.000,00 |
9.550,00 |
9.600,00 |
0,36 |
0,05 |
GOLTS |
200,00 |
17.775,00 |
17.780,00 |
0,66 |
0,09 |
Metal Ana Sanayi |
0,63 |
2,41 |
2,70 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,63 |
2,41 |
2,70 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
7.000,00 |
60.340,00 |
60.460,00 |
2,25 |
0,32 |
ARCLK |
5.000,00 |
42.900,00 |
43.000,00 |
1,60 |
0,23 |
TOASO |
2.000,00 |
17.440,00 |
17.460,00 |
0,65 |
0,09 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
29.500,00 |
108.905,00 |
109.775,00 |
4,09 |
0,58 |
AKENR |
22.500,00 |
85.475,00 |
86.175,00 |
3,21 |
0,46 |
AKSEN |
2.000,00 |
9.830,00 |
10.000,00 |
0,37 |
0,05 |
ZOREN |
5.000,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
0,51 |
0,07 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
5.000,00 |
11.450,00 |
11.450,00 |
0,43 |
0,06 |
ANELE |
5.000,00 |
11.450,00 |
11.450,00 |
0,43 |
0,06 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
27.500,00 |
142.933,88 |
142.400,00 |
5,30 |
0,76 |
Toptan Ticaret |
22.500,00 |
135.333,88 |
134.550,00 |
5,01 |
0,71 |
DOAS |
22.500,00 |
135.333,88 |
134.550,00 |
5,01 |
0,71 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
5.000,00 |
7.600,00 |
7.850,00 |
0,29 |
0,04 |
TEKTU |
5.000,00 |
7.600,00 |
7.850,00 |
0,29 |
0,04 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
59.500,00 |
345.820,00 |
341.530,00 |
12,72 |
1,81 |
Ulaştırma |
42.500,00 |
187.700,00 |
190.400,00 |
7,09 |
1,01 |
THYAO |
42.500,00 |
187.700,00 |
190.400,00 |
7,09 |
1,01 |
Haberleşme |
17.000,00 |
158.120,00 |
151.130,00 |
5,63 |
0,80 |
TCELL |
17.000,00 |
158.120,00 |
151.130,00 |
5,63 |
0,80 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
936.020,00 |
1.826.779,66 |
1.917.769,60 |
71,43 |
10,18 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
210.520,00 |
917.611,95 |
903.499,60 |
33,65 |
4,80 |
AKBNK |
10.000,00 |
78.550,00 |
78.500,00 |
2,92 |
0,42 |
HALKB |
2.000,00 |
26.200,00 |
26.140,00 |
0,97 |
0,14 |
ISCTR |
20.000,00 |
105.600,00 |
106.800,00 |
3,98 |
0,57 |
KLNMA |
21.020,00 |
230.416,95 |
188.759,60 |
7,03 |
1,00 |
TEBNK |
85.000,00 |
157.075,00 |
184.450,00 |
6,87 |
0,98 |
VAKBN |
35.000,00 |
141.725,00 |
140.350,00 |
5,23 |
0,75 |
YKBNK |
37.500,00 |
178.045,00 |
178.500,00 |
6,65 |
0,95 |
Sigorta Şirketleri |
139.500,00 |
267.821,88 |
250.450,00 |
9,33 |
1,33 |
AKGRT |
47.500,00 |
95.362,50 |
94.050,00 |
3,50 |
0,50 |
RAYSG |
92.000,00 |
172.459,38 |
156.400,00 |
5,83 |
0,83 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
580.000,00 |
603.465,83 |
725.000,00 |
27,00 |
3,85 |
EUROMY |
580.000,00 |
603.465,83 |
725.000,00 |
27,00 |
3,85 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
6.000,00 |
37.880,00 |
38.820,00 |
1,45 |
0,21 |
TKFEN |
6.000,00 |
37.880,00 |
38.820,00 |
1,45 |
0,21 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.643.938,00 |
25.565.231,43 |
15.200.333,61 |
100,00 |
80,71 |
DEVLET TAHVILI |
|
|
|
|
|
TRT250112T14 |
1.400.000,00 |
1.304.411,00 |
1.319.248,00 |
8,68 |
7,01 |
TRT250412T11 |
2.400.000,00 |
2.198.687,00 |
2.216.064,00 |
14,58 |
11,77 |
TRT030811T14 |
1.300.000,00 |
12.223.659,00 |
1.274.819,00 |
8,39 |
6,77 |
TRT071112T14 |
1.900.000,00 |
1.662.326,00 |
1.678.004,00 |
11,04 |
8,91 |
TRT080812T26 |
1.600.000,00 |
1.429.497,00 |
1.440.544,00 |
9,48 |
7,65 |
TRT121011T19 |
300.000,00 |
287.484,00 |
289.677,00 |
1,91 |
1,54 |
TRT140312T15 |
300.000,00 |
276.777,00 |
279.423,00 |
1,84 |
1,48 |
TRT161111T14 |
1.000.000,00 |
918.544,00 |
957.760,00 |
6,30 |
5,09 |
TRT200213T25 |
300.000,00 |
256.920,00 |
259.293,00 |
1,71 |
1,38 |
HAZINE BONOSU |
|
|
|
|
|
TRB200711T14 |
300.000,00 |
293.295,00 |
295.095,00 |
1,94 |
1,57 |
BANKA GARANTILI BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00802 |
250.000,00 |
243.925,00 |
244.340,00 |
1,61 |
1,30 |
TRQAKYB61127 |
200.000,00 |
191.548,00 |
197.830,00 |
1,30 |
1,05 |
TRQAKYB61143 |
208.000,00 |
199.255,68 |
205.449,92 |
1,35 |
1,09 |
TRQAKYB61168 |
255.000,00 |
249.708,75 |
252.136,35 |
1,66 |
1,34 |
TRQAKYB71118 |
209.000,00 |
199.241,79 |
205.419,83 |
1,35 |
1,09 |
TRQAKYB71126 |
256.000,00 |
249.095,68 |
251.509,76 |
1,65 |
1,34 |
TRQAKYBA1128 |
250.000,00 |
235.217,50 |
235.797,50 |
1,55 |
1,25 |
TRQAKYBE1116 |
250.000,00 |
239.210,00 |
239.802,50 |
1,58 |
1,27 |
TRQAKYBK1126 |
250.000,00 |
237.367,50 |
237.955,00 |
1,57 |
1,26 |
TRQGRANE1117 |
237.899,00 |
228.628,08 |
229.145,49 |
1,51 |
1,22 |
2 YILLIK DEGISKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
108.591,76 |
0,71 |
0,58 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
101.291,00 |
0,67 |
0,54 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
503.079,62 |
3,31 |
2,67 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
308.820,65 |
2,03 |
1,64 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
203.211,05 |
1,34 |
1,08 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
412.151,69 |
2,71 |
2,19 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
258.220,82 |
1,70 |
1,37 |
YABANCI DEVLET TAHVILI |
|
|
|
|
|
US922646BJ29 |
75.000,00 |
73.275,01 |
118.035,28 |
0,78 |
0,63 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.343,95 |
166.616,46 |
1,10 |
0,88 |
USP4173SAB09 |
25.000,00 |
25.366,92 |
41.336,65 |
0,27 |
0,22 |
XS0287046402 |
100.000,00 |
96.400,00 |
154.308,00 |
1,02 |
0,82 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
296.024,30 |
1,95 |
1,57 |
XS0526235535 |
130.000,00 |
141.354,69 |
219.332,98 |
1,44 |
1,16 |
III. DİĞER |
911.725,00 |
947.000,00 |
947.000,00 |
100,00 |
5,03 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT251017T18 |
506.725,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
52,80 |
2,66 |
TRT010420T19 |
405.000,00 |
447.000,00 |
447.000,00 |
47,20 |
2,37 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
30/12/2011 |
605,00 |
1,59 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.657.984,63 |
29.109.788,42 |
18.832.145,96 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
102.883,97 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
410.360,99 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.150,08 |
|
|
|
|
|
5.150,08 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-576.959,58 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
18.773.581,42 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,42 |
|
|