MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.280.820,63 |
3.184.041,30 |
3.149.025,68 |
100,00 |
31,84 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
40.750,63 |
208.642,63 |
213.959,92 |
6,79 |
2,16 |
Gıda, İçki ve Tütün |
3.250,00 |
29.050,00 |
29.402,50 |
0,93 |
0,30 |
AEFES |
750,00 |
16.200,00 |
16.027,50 |
0,51 |
0,16 |
ULKER |
2.500,00 |
12.850,00 |
13.375,00 |
0,42 |
0,14 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
29.000,00 |
118.520,24 |
123.040,00 |
3,91 |
1,24 |
GUBRF |
4.000,00 |
60.900,00 |
64.040,00 |
2,03 |
0,65 |
PETKM |
25.000,00 |
57.620,24 |
59.000,00 |
1,87 |
0,60 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
2.000,63 |
7.722,39 |
7.762,42 |
0,25 |
0,08 |
EREGLY |
2.000,63 |
7.722,39 |
7.762,42 |
0,25 |
0,08 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
6.500,00 |
53.350,00 |
53.755,00 |
1,71 |
0,54 |
TOASO |
6.500,00 |
53.350,00 |
53.755,00 |
1,71 |
0,54 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
52.500,00 |
183.200,00 |
181.050,00 |
5,75 |
1,83 |
AKENR |
45.000,00 |
153.375,00 |
151.200,00 |
4,80 |
1,53 |
PRKME |
7.500,00 |
29.825,00 |
29.850,00 |
0,95 |
0,30 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
15.000,00 |
89.175,00 |
86.550,00 |
2,75 |
0,88 |
ENKAI |
15.000,00 |
89.175,00 |
86.550,00 |
2,75 |
0,88 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
20.000,00 |
117.000,00 |
112.600,00 |
3,58 |
1,14 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
20.000,00 |
117.000,00 |
112.600,00 |
3,58 |
1,14 |
DOAS |
20.000,00 |
117.000,00 |
112.600,00 |
3,58 |
1,14 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
41.000,00 |
222.320,00 |
207.040,00 |
6,57 |
2,09 |
Ulaştırma |
35.000,00 |
166.800,00 |
149.800,00 |
4,76 |
1,51 |
THYAO |
35.000,00 |
166.800,00 |
149.800,00 |
4,76 |
1,51 |
Haberleşme |
6.000,00 |
55.520,00 |
57.240,00 |
1,82 |
0,58 |
TCELL |
6.000,00 |
55.520,00 |
57.240,00 |
1,82 |
0,58 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.111.570,00 |
2.363.703,67 |
2.347.825,76 |
74,56 |
23,74 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
259.520,00 |
1.186.993,32 |
1.104.927,20 |
35,09 |
11,17 |
AKBNK |
5.000,00 |
37.433,33 |
37.700,00 |
1,20 |
0,38 |
GARAN |
10.000,00 |
74.575,00 |
75.100,00 |
2,38 |
0,76 |
HALKB |
3.500,00 |
42.200,00 |
42.280,00 |
1,34 |
0,43 |
ISCTR |
52.500,00 |
273.550,00 |
260.925,00 |
8,29 |
2,64 |
KLNMA |
21.020,00 |
230.416,95 |
170.472,20 |
5,41 |
1,72 |
TEBNK |
80.000,00 |
148.650,00 |
146.400,00 |
4,65 |
1,48 |
VAKBN |
35.000,00 |
138.668,04 |
135.800,00 |
4,31 |
1,37 |
YKBNK |
52.500,00 |
241.500,00 |
236.250,00 |
7,50 |
2,39 |
Sigorta Şirketleri |
97.588,00 |
188.817,36 |
154.211,40 |
4,90 |
1,56 |
AKGRT |
12.500,00 |
24.525,00 |
24.125,00 |
0,77 |
0,24 |
ANSGR |
5.000,00 |
5.700,00 |
5.950,00 |
0,19 |
0,06 |
RAYSG |
80.088,00 |
158.592,36 |
124.136,40 |
3,94 |
1,26 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
743.462,00 |
919.972,99 |
1.026.207,16 |
32,59 |
10,38 |
DOHOL |
105.000,00 |
125.600,00 |
126.000,00 |
4,00 |
1,27 |
DYHOL |
45.000,00 |
93.100,00 |
90.000,00 |
2,86 |
0,91 |
EUROMY |
580.000,00 |
603.465,83 |
713.400,00 |
22,65 |
7,21 |
KCHOL |
5.962,00 |
42.707,16 |
42.807,16 |
1,36 |
0,43 |
SAHOL |
7.500,00 |
55.100,00 |
54.000,00 |
1,71 |
0,55 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
11.000,00 |
67.920,00 |
62.480,00 |
1,98 |
0,63 |
TKFEN |
11.000,00 |
67.920,00 |
62.480,00 |
1,98 |
0,63 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.116.039,00 |
5.828.707,40 |
6.332.974,65 |
100,00 |
64,03 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
931.345,00 |
972.280,00 |
15,35 |
9,83 |
TRT161111T14 |
600.000,00 |
538.436,00 |
570.120,00 |
9,00 |
5,76 |
TRT250112T14 |
500.000,00 |
463.372,00 |
466.715,00 |
7,37 |
4,72 |
TRT250412T11 |
200.000,00 |
182.819,00 |
182.660,00 |
2,88 |
1,85 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00380 |
315.000,00 |
299.709,90 |
313.280,10 |
4,95 |
3,17 |
TRQAKYB61127 |
200.000,00 |
191.548,00 |
196.194,00 |
3,10 |
1,98 |
TRQAKYB61143 |
208.000,00 |
199.255,68 |
203.750,56 |
3,22 |
2,06 |
TRQAKYB61168 |
255.000,00 |
249.708,75 |
250.111,65 |
3,95 |
2,53 |
TRQAKYB71118 |
209.000,00 |
199.241,79 |
203.724,84 |
3,22 |
2,06 |
TRQAKYB71126 |
256.000,00 |
249.095,68 |
249.497,60 |
3,94 |
2,52 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
107.453,30 |
1,70 |
1,09 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
105.335,03 |
1,66 |
1,06 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
500.000,00 |
523.038,46 |
8,26 |
5,29 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
305.937,47 |
4,83 |
3,09 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
212.361,96 |
3,35 |
2,15 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
408.767,27 |
6,45 |
4,13 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
255.879,67 |
4,04 |
2,59 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
US922646BJ29 |
75.000,00 |
73.275,01 |
116.336,42 |
1,84 |
1,18 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.343,95 |
159.504,13 |
2,52 |
1,61 |
USP4173SAB09 |
25.000,00 |
25.412,79 |
42.900,55 |
0,68 |
0,43 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
24.912,51 |
41.573,94 |
0,66 |
0,42 |
XS0287046402 |
100.000,00 |
96.400,00 |
155.841,04 |
2,46 |
1,58 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
289.711,66 |
4,57 |
2,93 |
III. DİĞER |
425.000,00 |
409.000,00 |
409.000,00 |
100,00 |
4,14 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT251017T18 |
425.000,00 |
409.000,00 |
409.000,00 |
100,00 |
4,14 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
29/04/2011 |
29,00 |
1,56 |
% 1,00 |
|
USD |
30/12/2011 |
598,00 |
1,64 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.821.859,63 |
9.421.748,70 |
9.891.000,33 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
130.426,47 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
565.555,54 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.682,55 |
|
|
|
|
|
5.682,55 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-340.453,28 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.252.211,61 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.897.776 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,09 |
|
|