MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.227.309,00 |
3.417.616,62 |
3.232.825,72 |
100,00 |
32,82 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
98.901,00 |
501.078,25 |
475.767,96 |
14,72 |
4,83 |
Gıda, İçki ve Tütün |
2.000,00 |
43.887,50 |
40.220,00 |
1,24 |
0,41 |
AEFES |
2.000,00 |
43.887,50 |
40.220,00 |
1,24 |
0,41 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
54.401,00 |
294.632,42 |
278.747,96 |
8,62 |
2,83 |
EGGUB |
401,00 |
48.823,25 |
45.697,96 |
1,41 |
0,46 |
GUBRF |
5.000,00 |
82.387,50 |
77.350,00 |
2,39 |
0,79 |
PETKM |
40.000,00 |
98.141,67 |
93.600,00 |
2,90 |
0,95 |
PTOFS |
9.000,00 |
65.280,00 |
62.100,00 |
1,92 |
0,63 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
42.500,00 |
162.558,33 |
156.800,00 |
4,85 |
1,59 |
EREGL |
27.500,00 |
141.700,00 |
138.050,00 |
4,27 |
1,40 |
KRDMB |
15.000,00 |
20.858,33 |
18.750,00 |
0,58 |
0,19 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
40.000,00 |
147.400,00 |
127.600,00 |
3,95 |
1,30 |
AKENR |
40.000,00 |
147.400,00 |
127.600,00 |
3,95 |
1,30 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
25.300,00 |
173.575,00 |
146.592,00 |
4,53 |
1,49 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
25.300,00 |
173.575,00 |
146.592,00 |
4,53 |
1,49 |
BIMAS |
300,00 |
15.925,00 |
15.342,00 |
0,47 |
0,16 |
DOAS |
25.000,00 |
157.650,00 |
131.250,00 |
4,06 |
1,33 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
35.000,00 |
211.600,00 |
210.200,00 |
6,50 |
2,13 |
Ulaştırma |
27.500,00 |
144.100,00 |
143.275,00 |
4,43 |
1,45 |
THYAO |
27.500,00 |
144.100,00 |
143.275,00 |
4,43 |
1,45 |
Haberleşme |
7.500,00 |
67.500,00 |
66.925,00 |
2,07 |
0,68 |
TCELL |
5.000,00 |
50.300,00 |
50.000,00 |
1,55 |
0,51 |
TTKOM |
2.500,00 |
17.200,00 |
16.925,00 |
0,52 |
0,17 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.028.108,00 |
2.383.963,37 |
2.272.665,76 |
70,30 |
23,07 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
276.520,00 |
1.340.956,28 |
1.204.530,00 |
37,26 |
12,23 |
AKBNK |
2.500,00 |
19.250,00 |
18.625,00 |
0,58 |
0,19 |
GARAN |
20.000,00 |
150.133,33 |
142.200,00 |
4,40 |
1,44 |
HALKB |
3.000,00 |
37.125,00 |
36.450,00 |
1,13 |
0,37 |
ISCTR |
60.000,00 |
325.500,00 |
297.600,00 |
9,21 |
3,02 |
KLNMA |
21.020,00 |
230.416,95 |
189.180,00 |
5,85 |
1,92 |
TEBNK |
82.500,00 |
184.025,00 |
150.975,00 |
4,67 |
1,53 |
VAKBN |
45.000,00 |
184.956,00 |
171.450,00 |
5,30 |
1,74 |
YKBNK |
42.500,00 |
209.550,00 |
198.050,00 |
6,13 |
2,01 |
Sigorta Şirketleri |
92.588,00 |
186.592,36 |
169.130,76 |
5,23 |
1,72 |
AKGRT |
12.500,00 |
28.000,00 |
27.375,00 |
0,85 |
0,28 |
RAYSG |
80.088,00 |
158.592,36 |
141.755,76 |
4,38 |
1,44 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
659.000,00 |
856.414,73 |
899.005,00 |
27,81 |
9,13 |
GEDIK |
21.500,00 |
45.048,90 |
43.430,00 |
1,34 |
0,44 |
DYHOL |
40.000,00 |
83.050,00 |
79.200,00 |
2,45 |
0,80 |
EUROMMZ |
580.000,00 |
603.465,83 |
655.400,00 |
20,27 |
6,65 |
KCHOL |
2.500,00 |
17.600,00 |
17.175,00 |
0,53 |
0,17 |
SAHOL |
15.000,00 |
107.250,00 |
103.800,00 |
3,21 |
1,05 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.005.039,00 |
5.700.332,14 |
6.326.231,41 |
100,00 |
64,23 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
931.345,00 |
965.500,00 |
15,26 |
9,80 |
TRT110511T17 |
800.000,00 |
734.586,00 |
785.144,00 |
12,41 |
7,97 |
TRT161111T14 |
600.000,00 |
538.436,00 |
567.060,00 |
8,96 |
5,76 |
TRT250112T14 |
200.000,00 |
182.880,00 |
186.428,00 |
2,95 |
1,89 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00380 |
315.000,00 |
299.709,90 |
308.744,10 |
4,88 |
3,13 |
TRQAKYB61127 |
200.000,00 |
191.548,00 |
193.604,00 |
3,06 |
1,97 |
TRQAKYB61143 |
208.000,00 |
199.255,68 |
201.061,12 |
3,18 |
2,04 |
TRQAKYB71118 |
209.000,00 |
199.241,79 |
201.041,28 |
3,18 |
2,04 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
115.229,76 |
1,82 |
1,17 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
103.581,22 |
1,64 |
1,05 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
500.000,00 |
527.864,62 |
8,34 |
5,36 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
308.736,82 |
4,88 |
3,13 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
209.935,87 |
3,32 |
2,13 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
403.409,91 |
6,38 |
4,10 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
259.167,20 |
4,10 |
2,63 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
US922646BJ29 |
75.000,00 |
73.275,01 |
118.126,80 |
1,87 |
1,20 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.343,95 |
165.733,77 |
2,62 |
1,68 |
USP3769SAD82 |
100.000,00 |
99.154,17 |
156.433,47 |
2,47 |
1,59 |
USP4173SAB09 |
25.000,00 |
25.412,79 |
43.333,24 |
0,68 |
0,44 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
24.912,51 |
40.190,64 |
0,64 |
0,41 |
XS0287046402 |
100.000,00 |
96.400,00 |
161.809,47 |
2,56 |
1,64 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
304.096,12 |
4,81 |
3,09 |
III. DİĞER |
325.890,00 |
291.000,00 |
291.000,00 |
100,00 |
2,95 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRSAKFH31213 |
324.620,00 |
290.000,00 |
290.000,00 |
99,66 |
2,94 |
TRT201113A17 |
1.270,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,34 |
0,01 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
28/02/2011 |
627,00 |
1.615,00 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.558.238,00 |
9.408.948,76 |
9.850.057,13 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
254.963,63 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
228.500,02 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.682,55 |
|
|
|
|
|
5.682,55 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-628.287,77 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.710.915,56 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
8.784.286 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,11 |
|
|