MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
445.003,53 |
1.338.708,67 |
1.295.015,94 |
100,00 |
13,23 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
153.500,71 |
282.948,38 |
277.638,66 |
21,44 |
2,84 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
47.425,00 |
46.900,00 |
3,62 |
0,48 |
ULKER |
10.000,00 |
47.425,00 |
46.900,00 |
3,62 |
0,48 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
11.000,00 |
79.119,70 |
79.310,00 |
6,12 |
0,81 |
PTOFS |
11.000,00 |
79.119,70 |
79.310,00 |
6,12 |
0,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
122.500,71 |
132.453,68 |
128.028,66 |
9,89 |
1,31 |
EREGL |
7.500,71 |
38.703,68 |
38.478,66 |
2,97 |
0,39 |
KRDMB |
30.000,00 |
33.250,00 |
30.900,00 |
2,39 |
0,32 |
KRDMD |
85.000,00 |
60.500,00 |
58.650,00 |
4,53 |
0,60 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.000,00 |
23.950,00 |
23.400,00 |
1,81 |
0,24 |
VESTL |
10.000,00 |
23.950,00 |
23.400,00 |
1,81 |
0,24 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
22.500,11 |
137.572,13 |
128.025,63 |
9,89 |
1,31 |
ENKAI |
22.500,11 |
137.572,13 |
128.025,63 |
9,89 |
1,31 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
10.000,00 |
54.733,52 |
55.900,00 |
4,32 |
0,57 |
Ulaştırma |
10.000,00 |
54.733,52 |
55.900,00 |
4,32 |
0,57 |
THYAO |
10.000,00 |
54.733,52 |
55.900,00 |
4,32 |
0,57 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
259.002,71 |
863.454,64 |
833.451,65 |
64,36 |
8,51 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
109.501,76 |
500.944,64 |
493.115,10 |
38,08 |
5,04 |
YKBNK |
20.000,52 |
105.844,45 |
102.802,67 |
7,94 |
1,05 |
AKBNK |
7.500,00 |
63.950,00 |
62.475,00 |
4,82 |
0,64 |
GEDIK |
19.500,00 |
42.097,50 |
42.705,00 |
3,30 |
0,44 |
ISCTR |
25.001,24 |
152.432,69 |
150.507,43 |
11,62 |
1,54 |
TEBNK |
12.500,00 |
29.262,50 |
29.625,00 |
2,29 |
0,30 |
VAKBN |
25.000,00 |
107.357,50 |
105.000,00 |
8,11 |
1,07 |
Sigorta Şirketleri |
89.500,77 |
186.015,69 |
168.336,09 |
13,00 |
1,72 |
AKGRT |
17.500,00 |
37.450,00 |
36.575,00 |
2,82 |
0,37 |
ANSGR |
0,77 |
0,96 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
RAYSG |
72.000,00 |
148.564,73 |
131.760,00 |
10,17 |
1,35 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
60.000,18 |
176.494,31 |
172.000,46 |
13,28 |
1,76 |
EUROM |
40.000,00 |
75.918,75 |
70.400,00 |
5,44 |
0,72 |
SAHOL |
10.000,00 |
74.500,10 |
75.600,00 |
5,84 |
0,77 |
SISE |
10.000,18 |
26.075,46 |
26.000,46 |
2,01 |
0,27 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.900.039,00 |
6.560.144,17 |
7.085.599,05 |
100,00 |
72,39 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT020211T11 |
600.000,00 |
557.668,00 |
592.464,00 |
8,36 |
6,05 |
TRT030811T14 |
1.000.000,00 |
931.345,00 |
953.070,00 |
13,45 |
9,74 |
TRT110511T17 |
800.000,00 |
734.586,00 |
775.488,00 |
10,94 |
7,92 |
TRT130411T16 |
200.000,00 |
193.756,00 |
194.844,59 |
2,75 |
1,99 |
TRT161111T14 |
600.000,00 |
538.436,00 |
560.154,00 |
7,91 |
5,72 |
TRT250112T14 |
200.000,00 |
182.880,00 |
184.114,00 |
2,60 |
1,88 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00380 |
315.000,00 |
299.709,90 |
303.719,85 |
4,29 |
3,10 |
TRQAKYB01032 |
204.000,00 |
199.159,08 |
203.033,04 |
2,87 |
2,07 |
TRQAKYBA1011 |
408.000,00 |
399.982,80 |
405.380,64 |
5,72 |
4,14 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
113.672,53 |
1,60 |
1,16 |
TRT190111T13 |
100.000,00 |
90.092,31 |
105.932,08 |
1,50 |
1,08 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
101.605,00 |
1,43 |
1,04 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
500.000,00 |
517.561,54 |
7,30 |
5,29 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
303.664,71 |
4,29 |
3,10 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
203.779,16 |
2,88 |
2,08 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
397.466,76 |
5,61 |
4,06 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
260.721,40 |
3,68 |
2,66 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
US922646BJ29 |
75.000,00 |
73.275,01 |
106.657,57 |
1,51 |
1,09 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.511,94 |
161.156,69 |
2,27 |
1,65 |
USP4173SAB09 |
25.000,00 |
25.412,79 |
39.323,62 |
0,55 |
0,40 |
USY70896AA60 |
100.000,00 |
108.185,49 |
154.145,21 |
2,18 |
1,57 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
24.912,51 |
36.766,79 |
0,52 |
0,38 |
XS0287046402 |
100.000,00 |
96.400,00 |
143.642,31 |
2,03 |
1,47 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
267.235,56 |
3,77 |
2,73 |
III. DİĞER |
1.405.545,00 |
1.408.000,00 |
1.408.000,00 |
100,00 |
14,38 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT081210T14 |
1.055.545,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
71,02 |
10,22 |
TRT110215T16 |
350.000,00 |
408.000,00 |
408.000,00 |
28,98 |
4,17 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/12/2010 |
620,00 |
1,50 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
8.750.587,53 |
9.306.852,84 |
9.788.614,99 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
225.713,84 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
307.500,13 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.707,89 |
|
|
|
|
|
3.707,89 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-511.509,92 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.814.026,93 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
8.784.286 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,12 |
|
|