MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
555.503,53 |
1.559.373,36 |
1.535.256,58 |
100,00 |
15,41 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
255.500,71 |
492.720,50 |
502.843,74 |
32,75 |
5,05 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
50.500,00 |
237.283,33 |
242.140,00 |
15,77 |
2,43 |
GUBRF |
3.000,00 |
43.000,00 |
42.390,00 |
2,76 |
0,43 |
PETKM |
30.000,00 |
74.900,00 |
74.100,00 |
4,83 |
0,74 |
PTOFS |
17.500,00 |
119.383,33 |
125.650,00 |
8,18 |
1,26 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
10.000,00 |
29.850,00 |
29.200,00 |
1,90 |
0,29 |
ANACM |
10.000,00 |
29.850,00 |
29.200,00 |
1,90 |
0,29 |
Metal Ana Sanayi |
185.000,71 |
200.387,17 |
207.303,74 |
13,50 |
2,08 |
EREGL |
15.000,71 |
79.837,17 |
78.753,74 |
5,13 |
0,79 |
KRDMB |
15.000,00 |
17.750,00 |
16.950,00 |
1,10 |
0,17 |
KRDMD |
155.000,00 |
102.800,00 |
111.600,00 |
7,27 |
1,12 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.000,00 |
25.200,00 |
24.200,00 |
1,58 |
0,24 |
VESTL |
10.000,00 |
25.200,00 |
24.200,00 |
1,58 |
0,24 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
0,11 |
0,69 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
0,11 |
0,69 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
55.000,00 |
539.250,00 |
522.750,00 |
34,05 |
5,25 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
55.000,00 |
539.250,00 |
522.750,00 |
34,05 |
5,25 |
TCELL |
45.000,00 |
470.750,00 |
455.850,00 |
29,69 |
4,58 |
TTKOM |
10.000,00 |
68.500,00 |
66.900,00 |
4,36 |
0,67 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
245.002,71 |
527.402,17 |
509.662,13 |
33,20 |
5,12 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
40.001,76 |
241.500,66 |
233.610,69 |
15,22 |
2,34 |
YKBNK |
5.000,52 |
28.502,86 |
27.052,81 |
1,76 |
0,27 |
HALKB |
5.000,00 |
75.200,00 |
72.450,00 |
4,72 |
0,73 |
ISCTR |
10.001,24 |
66.507,72 |
63.807,88 |
4,16 |
0,64 |
TEBNK |
10.000,00 |
24.800,00 |
24.200,00 |
1,58 |
0,24 |
VAKBN |
10.000,00 |
46.490,08 |
46.100,00 |
3,00 |
0,46 |
Sigorta Şirketleri |
85.000,77 |
157.751,04 |
151.250,96 |
9,85 |
1,52 |
ANSGR |
25.000,77 |
32.651,04 |
31.250,96 |
2,04 |
0,31 |
RAYSG |
60.000,00 |
125.100,00 |
120.000,00 |
7,82 |
1,20 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
120.000,18 |
128.150,47 |
124.800,48 |
8,13 |
1,25 |
DOHOL |
120.000,00 |
128.150,00 |
124.800,00 |
8,13 |
1,25 |
SISE |
0,18 |
0,47 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.503.881,00 |
6.174.143,36 |
6.656.735,27 |
100,00 |
66,81 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT020211T11 |
600.000,00 |
557.668,00 |
588.714,00 |
8,84 |
5,91 |
TRT030811T14 |
800.000,00 |
741.871,00 |
757.448,00 |
11,38 |
7,60 |
TRT031110T10 |
600.000,00 |
575.244,00 |
599.290,23 |
9,00 |
6,01 |
TRT110511T17 |
800.000,00 |
734.586,00 |
769.968,00 |
11,57 |
7,73 |
TRT161111T14 |
600.000,00 |
538.436,00 |
555.744,00 |
8,35 |
5,58 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00380 |
315.000,00 |
299.709,90 |
301.432,95 |
4,53 |
3,03 |
TRQAKYB01032 |
204.000,00 |
199.159,08 |
201.484,68 |
3,03 |
2,02 |
TRQAKYBA1011 |
408.000,00 |
399.982,80 |
402.361,44 |
6,04 |
4,04 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
113.097,00 |
1,70 |
1,14 |
TRT190111T13 |
100.000,00 |
90.092,31 |
105.279,00 |
1,58 |
1,06 |
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.723,63 |
1,51 |
1,01 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
500.000,00 |
507.980,00 |
7,63 |
5,10 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
309.223,58 |
4,65 |
3,10 |
TRSKCTF41213 |
201.881,00 |
201.881,00 |
202.366,05 |
3,04 |
2,03 |
TRSNRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
256.247,50 |
3,85 |
2,57 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
US922646BJ29 |
75.000,00 |
73.275,01 |
104.719,13 |
1,57 |
1,05 |
USG3225AAA19 |
100.000,00 |
101.511,94 |
158.859,07 |
2,39 |
1,59 |
USP4173SAB09 |
25.000,00 |
25.412,79 |
38.072,51 |
0,57 |
0,38 |
USY70896AA60 |
100.000,00 |
109.208,68 |
157.536,60 |
2,37 |
1,58 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
24.912,51 |
35.768,48 |
0,54 |
0,36 |
XS0287046402 |
100.000,00 |
96.400,00 |
139.630,98 |
2,10 |
1,40 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
250.788,44 |
3,77 |
2,52 |
III. DİĞER |
1.820.705,00 |
1.771.000,00 |
1.771.344,36 |
100,00 |
17,78 |
VADELİ TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT020211T11 |
291.030,00 |
271.000,00 |
271.048,32 |
15,30 |
2,72 |
TRT120111T10 |
1.529.675,00 |
1.500.000,00 |
1.500.296,04 |
84,70 |
15,06 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/12/2010 |
500,00 |
1,45 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
8.880.089,53 |
9.504.516,72 |
9.963.336,21 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
251.014,50 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
603.219,80 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
3.707,89 |
|
|
|
|
|
3.707,89 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.034.314,99 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.786.963,41 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
8.784.286 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,11 |
|
|