|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2010 |
30.09.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı |
|
-105.058 |
-1.294.391 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri |
30 |
571.705 |
576.489 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
1.983 |
1.046 |
Ertelenmiş finansman gelirleri |
10 |
7.320 |
15.108 |
Ertelenmiş finansman giderleri |
10 |
-2.193 |
-3.256 |
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı |
|
473.757 |
-705.004 |
İşletme sermayesindeki değişimler: |
|
|
|
Ticari alacaklar |
10 |
-263.665 |
424.231 |
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki değişim |
|
|
|
Stoklar |
13 |
1.698.597 |
2.123.248 |
Diğer alacaklar |
11 |
149.839 |
-135.424 |
Diğer dönen/duran varlıklar |
13-26 |
-2.230.419 |
10.408 |
Diğer duran varlıklar |
13-26 |
|
440.101 |
Ticari borçlar |
10 |
22.640 |
-20.279 |
Diğer borçlar ve yükümlülükler |
11-26 |
752.907 |
563.303 |
Toplam |
|
129.899 |
3.405.588 |
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit |
|
603.656 |
2.700.584 |
B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
Maddi duran varlık alımı, net |
18 |
-247.361 |
-309.708 |
Maddi olmayan duran varlık alımı, net |
19 |
-6.650 |
-6.650 |
Toplam |
|
-254.011 |
-316.358 |
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları |
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim - net |
8 |
-1.771.834 |
-2.976.348 |
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim |
11 |
1.248.281 |
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-523.553 |
-2.976.348 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış |
|
252.719 |
-592.122 |
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler |
|
27.758 |
821.404 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler |
|
280.477 |
229.282 |