MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
761.114,53 |
1.874.073,23 |
1.817.052,36 |
100,00 |
19,77 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
270.000,71 |
392.090,68 |
372.853,13 |
20,52 |
4,06 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
85.000,00 |
247.887,60 |
241.250,00 |
13,28 |
2,63 |
PETKM |
70.000,00 |
153.700,00 |
150.500,00 |
8,28 |
1,64 |
PTOFS |
15.000,00 |
94.187,60 |
90.750,00 |
4,99 |
0,99 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
175.000,71 |
120.503,08 |
108.503,13 |
5,97 |
1,18 |
EREGL |
0,71 |
3,08 |
3,13 |
0,00 |
0,00 |
KRDMD |
175.000,00 |
120.500,00 |
108.500,00 |
5,97 |
1,18 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.000,00 |
23.700,00 |
23.100,00 |
1,27 |
0,25 |
VESTL |
10.000,00 |
23.700,00 |
23.100,00 |
1,27 |
0,25 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
11.111,11 |
62.777,77 |
60.888,88 |
3,35 |
0,66 |
ENKAI |
11.111,11 |
62.777,77 |
60.888,88 |
3,35 |
0,66 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
70.000,00 |
597.344,60 |
667.100,00 |
36,71 |
7,26 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
70.000,00 |
597.344,60 |
667.100,00 |
36,71 |
7,26 |
TCELL |
70.000,00 |
597.344,60 |
667.100,00 |
36,71 |
7,26 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
410.002,71 |
821.860,18 |
716.210,35 |
39,42 |
7,79 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
30.001,76 |
87.958,97 |
89.409,11 |
4,92 |
0,97 |
ISCTR |
1,24 |
6,67 |
6,77 |
0,00 |
0,00 |
TEBNK |
20.000,00 |
43.350,00 |
44.400,00 |
2,44 |
0,48 |
YKBNK |
10.000,52 |
44.602,30 |
45.002,34 |
2,48 |
0,49 |
Sigorta Şirketleri |
15.000,77 |
20.450,86 |
20.250,84 |
1,11 |
0,22 |
AKGRT |
5.000,00 |
9.500,00 |
9.350,00 |
0,51 |
0,10 |
ANSGR |
10.000,77 |
10.950,86 |
10.900,84 |
0,60 |
0,12 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
365.000,18 |
713.450,35 |
606.550,40 |
33,38 |
6,60 |
DOHOL |
120.000,00 |
121.050,00 |
118.800,00 |
6,54 |
1,29 |
EUROM |
240.000,00 |
558.400,00 |
453.600,00 |
24,96 |
4,94 |
SAHOL |
5.000,00 |
34.000,00 |
34.150,00 |
1,88 |
0,37 |
SISE |
0,18 |
0,35 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.725.000,00 |
5.405.887,68 |
5.813.363,14 |
100,00 |
63,26 |
DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRT161111T14 |
600.000,00 |
538.436,00 |
546.996,00 |
9,41 |
5,95 |
TRT110511T17 |
800.000,00 |
734.586,00 |
759.112,00 |
13,06 |
8,26 |
TRT020211T11 |
600.000,00 |
557.668,00 |
581.160,00 |
10,00 |
6,32 |
TRT030811T14 |
800.000,00 |
741.871,00 |
745.664,00 |
12,83 |
8,11 |
TRT031110T10 |
600.000,00 |
575.244,00 |
592.050,00 |
10,18 |
6,44 |
BANKA GARANTİLİ BONO |
|
|
|
|
|
TRQAKYB00513 |
200.000,00 |
195.008,00 |
199.036,00 |
3,42 |
2,17 |
TRQAKYB00612 |
300.000,00 |
292.347,00 |
296.613,00 |
5,10 |
3,23 |
TRQAKYB00679 |
50.000,00 |
48.711,00 |
49.309,50 |
0,85 |
0,54 |
TRQAKYB00794 |
400.000,00 |
393.372,00 |
395.680,00 |
6,81 |
4,31 |
2 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ |
|
|
|
|
|
TRT190111T13 |
100.000,00 |
90.092,31 |
103.952,08 |
1,79 |
1,13 |
TRT070312T14 |
100.000,00 |
99.377,78 |
118.722,53 |
2,04 |
1,29 |
ÖZEL SEKTOR TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.703,47 |
5,17 |
3,27 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
250.000,00 |
256.764,01 |
4,42 |
2,79 |
YABANCI DEVLET TAHVİLİ |
|
|
|
|
|
US922646BJ29 |
75.000,00 |
74.735,21 |
113.587,55 |
1,95 |
1,24 |
USG322AAA19 |
100.000,00 |
101.511,94 |
155.337,68 |
2,67 |
1,69 |
USP4173SAB09 |
25.000,00 |
25.643,06 |
38.953,18 |
0,67 |
0,42 |
USY70896AA60 |
100.000,00 |
109.208,68 |
164.206,06 |
2,82 |
1,79 |
XS0167149094 |
25.000,00 |
24.971,53 |
38.544,63 |
0,66 |
0,42 |
XS0287046402 |
100.000,00 |
97.604,17 |
138.649,65 |
2,39 |
1,51 |
XS0312972903 |
200.000,00 |
155.500,00 |
218.321,80 |
3,76 |
2,38 |
III. DİĞER |
1.612.245,00 |
1.559.000,00 |
1.559.000,00 |
100,00 |
16,97 |
O/N TERS REPO |
|
|
|
|
|
TRT110511T17 |
63.790,00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
3,78 |
0,64 |
TRT120111T10 |
1.548.455,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
96,22 |
16,32 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/12/2010 |
500,00 |
1,56 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
8.098.359,53 |
8.838.960,91 |
9.189.415,50 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
195.282,53 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
243.499,98 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.165,23 |
|
|
|
|
|
4.165,23 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-132.396,89 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.499.966,35 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
8.784.286 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,08 |
|
|