İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.03.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
23.242.434,71
|
|
|
|
|
|
|
260.836.675,7
|
100
|
88,33
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
17.475.000
|
6,7
|
5,92
|
BUCIM
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
6.488.000
|
2,49
|
2,2
|
IPEKE
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
8.284.000
|
3,18
|
2,81
|
CIMSA
|
|
|
|
|
|
425.000
|
|
|
|
|
|
|
13.370.500
|
5,13
|
4,53
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
14.994.000
|
5,75
|
5,08
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.475.000
|
|
|
|
|
|
|
60.611.500
|
23,25
|
20,54
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YYLGD
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
9.870.000
|
3,78
|
3,34
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
9.870.000
|
3,78
|
3,34
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
6,39
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
6,39
|
0
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
54,69
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
54,69
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
250.000,61
|
|
|
|
|
|
|
10.580.025,82
|
4,06
|
3,58
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
575.000,44
|
|
|
|
|
|
|
13.340.010,21
|
5,11
|
4,52
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
825.001,05
|
|
|
|
|
|
|
23.920.036,03
|
9,17
|
8,1
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
91,41
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
91,41
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
9,91
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
9,91
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
40,04
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
3,73
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.390.000
|
1,3
|
1,15
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
12.036.000
|
4,61
|
4,08
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
15.426.043,77
|
5,91
|
5,23
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
3,39
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
3,39
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
9.356.033,68
|
3,59
|
3,17
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
17.125.000
|
6,57
|
5,8
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
8.814.000
|
3,38
|
2,98
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
624.995,62
|
|
|
|
|
|
|
7.118.700,13
|
2,73
|
2,41
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
336,4
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000,03
|
|
|
|
|
|
|
5.175.000,13
|
1,98
|
1,75
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
2,89
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
7.280.004,37
|
2,79
|
2,47
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
11,67
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.474.998,6
|
|
|
|
|
|
|
54.869.089,27
|
21,04
|
18,58
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
37,12
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
37,13
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
6,7
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
2,07
|
|
|
|
|
|
|
5,61
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,72
|
|
|
|
|
|
|
12,31
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
105,79
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
7,1
|
0
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
20,46
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
95,62
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
18.523.145,81
|
7,1
|
6,26
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
41,25
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
4.624.001,66
|
1,77
|
1,57
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.819.000
|
1,46
|
1,29
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,16
|
|
|
|
|
|
|
26.966.417,69
|
10,33
|
9,12
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
25.929.000
|
9,94
|
8,78
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
10.275.000
|
3,94
|
3,47
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
12.402.000
|
4,75
|
4,2
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
211.419,99
|
|
|
|
|
|
|
416.497,39
|
0,16
|
0,14
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
13.688.437,5
|
5,25
|
4,64
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.985.000
|
1,91
|
1,69
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
500.797,58
|
|
|
|
|
|
|
1.477.352,86
|
0,57
|
0,5
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
5,16
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
2,96
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.425.968,48
|
|
|
|
|
|
|
69.173.295,87
|
26,52
|
23,42
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
77,84
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
77,84
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
01/01/2024
|
TRT120133T14
|
51,5
|
0
|
20.084.657,53
|
1,52
|
29/03/2024
|
67,182
|
784164022118327612
|
13.162.675
|
1,53
|
20.084.657,53
|
58,24
|
6,8
|
BPP
|
|
01/01/2024
|
BPP
|
53,5
|
0
|
4.355.066,52
|
4.336
|
29/03/2024
|
70,5447
|
108441
|
0
|
4.335,07
|
4.355.066,52
|
12,63
|
1,47
|
BPP
|
|
01/01/2024
|
BPP
|
53,75
|
0
|
10.044.178,08
|
10.000
|
29/03/2024
|
70,9697
|
108186
|
0
|
10.044,18
|
10.044.178,08
|
29,13
|
3,4
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
34.483.902,13
|
|
|
|
|
13.162.675
|
|
34.483.902,13
|
100
|
11,67
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
57.726.336,84
|
|
|
|
|
|
|
295.320.577,83
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
295.320.578,35
|
% 0
|
% 103,63
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.599,45
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.599,45
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.670.264
|
% 0
|
% 0,94
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.884.999,95
|
% 70,59
|
% 0,66
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
785.264,05
|
% 29,41
|
% 0,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
657.280,59
|
% 0
|
% 0,23
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-13.675.773,84
|
% 0
|
-% 4,8
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-12.584.311,38
|
% 92,02
|
-% 4,42
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.091.462,46
|
% 7,98
|
-% 0,38
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
284.975.948,55
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6,79
|
|
|