İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
23.02.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
22.022.438,8
|
|
|
|
|
|
|
237.709.500,72
|
100
|
79,17
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
17.580.000
|
7,4
|
5,86
|
BUCIM
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
6.952.000
|
2,92
|
2,32
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
15.390.000
|
6,47
|
5,13
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.850.000
|
|
|
|
|
|
|
39.922.000
|
16,79
|
13,31
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
8,19
|
0
|
0
|
AYGAZ
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
4.701.000
|
1,98
|
1,56
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
30.000,32
|
|
|
|
|
|
|
4.701.008,19
|
1,98
|
1,56
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
66,49
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
66,49
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
28,36
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
12,62
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
40,98
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
90,92
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
90,92
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
4,16
|
0
|
0
|
GWIND
|
|
|
|
|
|
475.000
|
|
|
|
|
|
|
13.680.000
|
5,75
|
4,56
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
475.000,78
|
|
|
|
|
|
|
13.680.004,16
|
5,75
|
4,56
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
50,24
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
4,27
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.320.000
|
1,4
|
1,11
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
12.732.000
|
5,36
|
4,24
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
16.052.054,51
|
6,76
|
5,35
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
3,42
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
3,42
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
8.580.030,89
|
3,61
|
2,86
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
16.587.500
|
6,98
|
5,52
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
10.081.500
|
4,24
|
3,36
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,74
|
|
|
|
|
|
|
7.185.021,15
|
3,02
|
2,39
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
284,89
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000,03
|
|
|
|
|
|
|
6.212.500,16
|
2,61
|
2,07
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
2,77
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
7.700.004,62
|
3,24
|
2,56
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
10,33
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.003,72
|
|
|
|
|
|
|
56.346.854,81
|
23,7
|
18,76
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
43
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
43,01
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
7,65
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,04
|
|
|
|
|
|
|
6,06
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,69
|
|
|
|
|
|
|
13,71
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
110,65
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
7,62
|
0
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
24,08
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
83,81
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
20.876.496,3
|
8,78
|
6,95
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
41,02
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
5.235.001,88
|
2,2
|
1,74
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
4.020.000
|
1,69
|
1,34
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,16
|
|
|
|
|
|
|
30.131.765,36
|
12,67
|
10,03
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
27.858.600
|
11,72
|
9,28
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.350.000
|
|
|
|
|
|
|
13.835.500
|
5,82
|
4,6
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
11.484.000
|
4,83
|
3,82
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
211.419,99
|
|
|
|
|
|
|
475.694,99
|
0,2
|
0,16
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
15.658.875
|
6,59
|
5,22
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
5.815.000
|
2,45
|
1,94
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
500.797,58
|
|
|
|
|
|
|
1.747.783,54
|
0,74
|
0,58
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
6,7
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
4,02
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.275.968,48
|
|
|
|
|
|
|
76.875.464,25
|
32,35
|
25,6
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
90,91
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
90,91
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
26/02/2024
|
TRT110232T15
|
46,06
|
0
|
5.018.928,77
|
2,65
|
23/02/2024
|
58,3647
|
782778912345238853
|
1.884.825
|
2,66
|
5.018.928,77
|
8,02
|
1,67
|
REPO
|
|
26/02/2024
|
TRT190728T34
|
46,07
|
0
|
27.102.237,53
|
1,38
|
23/02/2024
|
58,3805
|
782778912345238850
|
19.573.070
|
1,38
|
27.102.237,53
|
43,33
|
9,03
|
REPO
|
|
26/02/2024
|
TRT280628T18
|
46,06
|
0
|
5.018.928,77
|
6,01
|
23/02/2024
|
58,3647
|
782778912345238852
|
832.410
|
6,03
|
5.018.928,77
|
8,02
|
1,67
|
BPP
|
|
26/02/2024
|
BPP
|
46,3
|
0
|
3.830.521,71
|
3.816
|
23/02/2024
|
58,7438
|
63466
|
0
|
3.830,52
|
3.830.521,71
|
6,12
|
1,28
|
BPP
|
|
26/02/2024
|
BPP
|
46,3
|
0
|
1.345.099,34
|
1.340
|
23/02/2024
|
58,7438
|
63458
|
0
|
1.345,1
|
1.345.099,34
|
2,16
|
0,45
|
BPP
|
|
26/02/2024
|
BPP
|
46,3
|
0
|
10.038.054,79
|
10.000
|
23/02/2024
|
58,7438
|
63451
|
0
|
10.038,05
|
10.038.054,79
|
16,05
|
3,34
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
70.000
|
143,1
|
|
0
|
0
|
0
|
145,6
|
10.192.000
|
16,3
|
3,39
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
52.423.770,91
|
|
|
|
|
22.290.305
|
|
62.545.770,91
|
100
|
20,83
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
74.446.209,71
|
|
|
|
|
|
|
300.255.271,63
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
300.255.272,15
|
% 0
|
% 101,46
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.193,71
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.193,71
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.320.645,96
|
% 0
|
% 3,49
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.311.665,08
|
% 99,91
|
% 3,48
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.980,88
|
% 0,09
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
612.719,99
|
% 0
|
% 0,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-15.265.900,45
|
% 0
|
-% 5,16
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-14.111.680,86
|
% 92,44
|
-% 4,77
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.154.219,59
|
% 7,56
|
-% 0,39
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
295.925.931,36
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
7,05
|
|
|