İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
26.01.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
22.411.910,8
|
|
|
|
|
|
|
239.263.555,11
|
100
|
87,83
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
750.000
|
|
|
|
|
|
|
15.660.000
|
6,55
|
5,75
|
CIMSA
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
8.100.000
|
3,39
|
2,97
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
12.200.000
|
5,1
|
4,48
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
35.960.000
|
15,04
|
13,2
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
600.000,32
|
|
|
|
|
|
|
13.092.007,03
|
5,47
|
4,81
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
600.000,32
|
|
|
|
|
|
|
13.092.007,03
|
5,47
|
4,81
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
100.000,9
|
|
|
|
|
|
|
6.115.055,28
|
2,56
|
2,24
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
100.000,9
|
|
|
|
|
|
|
6.115.055,28
|
2,56
|
2,24
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
250.000,61
|
|
|
|
|
|
|
10.825.026,41
|
4,52
|
3,97
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
350.000,44
|
|
|
|
|
|
|
9.093.011,43
|
3,8
|
3,34
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
600.001,05
|
|
|
|
|
|
|
19.918.037,84
|
8,32
|
7,31
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
80,42
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
80,42
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
44.472
|
|
|
|
|
|
|
1.672.147,2
|
0,7
|
0,61
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
44.472
|
|
|
|
|
|
|
1.672.147,2
|
0,7
|
0,61
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
3,83
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
3,83
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
48,4
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
3,68
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.312.500
|
0,98
|
0,86
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
10.920.000
|
4,56
|
4,01
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
13.232.552,08
|
5,54
|
4,87
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
3,45
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
3,45
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
8.064.029,03
|
3,37
|
2,96
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
15.787.500
|
6,6
|
5,8
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
8.547.500
|
3,57
|
3,14
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,74
|
|
|
|
|
|
|
6.325.018,62
|
2,64
|
2,32
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
299,28
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000,03
|
|
|
|
|
|
|
6.325.000,16
|
2,64
|
2,32
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
2,76
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
7.160.004,3
|
2,99
|
2,63
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
9,29
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.003,72
|
|
|
|
|
|
|
52.209.363,44
|
21,81
|
19,17
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
36,57
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
36,58
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
8,48
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,04
|
|
|
|
|
|
|
6,08
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,69
|
|
|
|
|
|
|
14,56
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
83,92
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
7,11
|
0
|
0
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
21,41
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
76,8
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
18.750.889,4
|
7,84
|
6,88
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
35,67
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
4.912.001,77
|
2,05
|
1,8
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.786.000
|
1,58
|
1,39
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,16
|
|
|
|
|
|
|
27.449.116,08
|
11,47
|
10,07
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
25.982.600
|
10,86
|
9,54
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.970.000
|
5
|
4,39
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
10.344.000
|
4,32
|
3,8
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
211.419,99
|
|
|
|
|
|
|
437.639,39
|
0,18
|
0,16
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
14.333.625
|
5,99
|
5,26
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
5.145.000
|
2,15
|
1,89
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
500.797,58
|
|
|
|
|
|
|
1.402.233,23
|
0,59
|
0,51
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
6,53
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
3,29
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.425.968,48
|
|
|
|
|
|
|
69.615.107,44
|
29,09
|
25,55
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
29,48
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3,65
|
|
|
|
|
|
|
29,48
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
29/01/2024
|
TRT050630T11
|
44
|
0
|
10.036.164,38
|
0,91
|
26/01/2024
|
55,1475
|
781670054868642689
|
10.941.345
|
0,92
|
10.036.164,38
|
30,26
|
3,68
|
BPP
|
|
29/01/2024
|
BPP
|
43,9
|
0
|
10.036.082,19
|
10.000
|
26/01/2024
|
54,993
|
294415
|
0
|
10.036,08
|
10.036.082,19
|
30,26
|
3,68
|
BPP
|
|
29/01/2024
|
BPP
|
44,3
|
0
|
3.132.363,86
|
3.121
|
26/01/2024
|
55,612
|
29128
|
0
|
3.312,36
|
3.132.363,86
|
9,44
|
1,15
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
70.000
|
143,1
|
|
0
|
0
|
0
|
142,3
|
9.961.000
|
30,03
|
3,66
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
23.274.610,43
|
|
|
|
|
10.941.345
|
|
33.165.610,43
|
99,99
|
12,17
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
45.686.521,23
|
|
|
|
|
|
|
272.429.165,54
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
272.429.166,02
|
% 0
|
% 100,35
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.736,92
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.736,92
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.206.218,5
|
% 0
|
% 1,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.197.718,11
|
% 99,73
|
% 1,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
8.500,39
|
% 0,27
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
614.691,54
|
% 0
|
% 0,23
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-4.777.005,97
|
% 0
|
-% 1,76
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.859.239,46
|
% 59,85
|
-% 1,05
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.917.766,51
|
% 40,15
|
-% 0,71
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
271.477.807,01
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6,46
|
|
|