İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
22.544.081,56
|
|
|
|
|
|
|
222.196.020,9
|
100
|
83,64
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
11.512.000
|
5,18
|
4,32
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
400.000
|
|
|
|
|
|
|
11.512.000
|
5,18
|
4,32
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
600.000,32
|
|
|
|
|
|
|
11.784.006,32
|
5,3
|
4,44
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
600.000,32
|
|
|
|
|
|
|
11.784.006,32
|
5,3
|
4,44
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
72,32
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
72,32
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
27,16
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
13
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
40,16
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
97,52
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
97,52
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
210.000
|
|
|
|
|
|
|
5.514.600
|
2,48
|
2,08
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
210.000
|
|
|
|
|
|
|
5.514.600
|
2,48
|
2,08
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
4,7
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
4,7
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
52,96
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
5.500,01
|
|
|
|
|
|
|
2.008.603,29
|
0,9
|
0,76
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.995.000
|
0,9
|
0,75
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
7.992.000
|
3,6
|
3,01
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.455.500,81
|
|
|
|
|
|
|
11.995.656,25
|
5,4
|
4,52
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
2,67
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
2,67
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
6.692.024,09
|
3,01
|
2,52
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
13.312.500
|
5,99
|
5,01
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
10.179.000
|
4,58
|
3,83
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,74
|
|
|
|
|
|
|
6.435.018,94
|
2,9
|
2,42
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
468,52
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000,03
|
|
|
|
|
|
|
7.912.500,2
|
3,56
|
2,98
|
TSBK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
2,76
|
0
|
0
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
7.190.004,31
|
3,24
|
2,71
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
7,88
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.003,81
|
|
|
|
|
|
|
51.721.526,7
|
23,28
|
19,47
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,02
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
42,28
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
42,3
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
8,3
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
0,63
|
|
|
|
|
|
|
6,08
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,28
|
|
|
|
|
|
|
14,38
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
100,28
|
0
|
0
|
ALTINS1
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
8.695.000
|
3,91
|
3,27
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
500.000,54
|
|
|
|
|
|
|
6.680.007,21
|
3,01
|
2,51
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
20,47
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
70,42
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
19.737.778,32
|
8,88
|
7,43
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
250.000,5
|
|
|
|
|
|
|
14.925.029,85
|
6,72
|
5,62
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
5.465.001,97
|
2,46
|
2,06
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
4.374.000
|
1,97
|
1,65
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
9.091.456,16
|
|
|
|
|
|
|
59.877.008,52
|
26,95
|
22,54
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
27.282.400
|
12,28
|
10,27
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
12.040.000
|
5,42
|
4,53
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
10.032.000
|
4,51
|
3,78
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
711.419,99
|
|
|
|
|
|
|
1.764.321,59
|
0,79
|
0,66
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
13.165.312,5
|
5,93
|
4,96
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.040.000
|
1,82
|
1,52
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
261.943,41
|
|
|
|
|
|
|
1.466.883,09
|
0,66
|
0,55
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
8,28
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
3,16
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.687.114,31
|
|
|
|
|
|
|
69.790.928,62
|
31,41
|
26,27
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
20,44
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
20,44
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
02/10/2023
|
TRT100124T17
|
31,49
|
0
|
7.018.117,53
|
4,02
|
29/09/2023
|
36,9565
|
776962495834296752
|
1.742.265
|
4,03
|
7.018.117,53
|
16,14
|
2,64
|
REPO
|
|
02/10/2023
|
TRT100124T17
|
31,49
|
0
|
4.010.352,88
|
4,02
|
29/09/2023
|
36,9565
|
776962495834296753
|
995.580
|
4,03
|
4.010.352,88
|
9,23
|
1,51
|
BPP
|
|
02/10/2023
|
BPP
|
36,5
|
0
|
14.920.628
|
14.876
|
29/09/2023
|
43,9727
|
375555
|
0
|
14.920,63
|
14.920.628
|
34,32
|
5,61
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
135.000
|
123,49
|
|
0
|
0
|
0
|
129,8
|
17.523.000
|
40,31
|
6,6
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
26.084.098,41
|
|
|
|
|
2.737.845
|
|
43.472.098,41
|
100
|
16,36
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
48.628.179,97
|
|
|
|
|
|
|
265.668.119,31
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
265.668.119,87
|
% 0
|
% 93,58
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.069,96
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.069,96
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
40.592.698,64
|
% 0
|
% 14,3
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
40.587.076,16
|
% 99,99
|
% 14,3
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
5.622,48
|
% 0,01
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
243.111,41
|
% 0
|
% 0,09
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-22.620.757,31
|
% 0
|
-% 7,97
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-22.017.108,13
|
% 97,33
|
-% 7,76
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-603.649,18
|
% 2,67
|
-% 0,21
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
283.887.242,57
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
6,76
|
|
|