İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
25.11.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
17.327.835,32
|
|
|
|
|
|
|
122.082.731,79
|
100
|
63,83
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
5,59
|
0
|
0
|
ANGEN
|
|
|
|
|
|
125.000
|
|
|
|
|
|
|
4.625.000
|
3,79
|
2,42
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
125.000,32
|
|
|
|
|
|
|
4.625.005,59
|
3,79
|
2,42
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
19,07
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
19,07
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
25,55
|
0
|
0
|
YKSLN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
5.610.000
|
4,6
|
2,93
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
6,52
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
500.001,05
|
|
|
|
|
|
|
5.610.032,07
|
4,6
|
2,93
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
44,25
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
44,25
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
230.865
|
|
|
|
|
|
|
6.810.517,5
|
5,58
|
3,56
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
230.865
|
|
|
|
|
|
|
6.810.517,5
|
5,58
|
3,56
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALFAS
|
|
|
|
|
|
6.750
|
|
|
|
|
|
|
844.425
|
0,69
|
0,44
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
4,48
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.750,78
|
|
|
|
|
|
|
844.429,48
|
0,69
|
0,44
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
23,22
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
1,12
|
0
|
0
|
BIMAS
|
|
|
|
|
|
60.000
|
|
|
|
|
|
|
7.938.000
|
6,5
|
4,15
|
SOKM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.173.000
|
0,96
|
0,61
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
1.447.500
|
1,19
|
0,76
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
4.200.000
|
3,44
|
2,2
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.560.000,81
|
|
|
|
|
|
|
14.758.524,34
|
12,09
|
7,72
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,73
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,73
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,72
|
|
|
|
|
|
|
3.364.012,11
|
2,76
|
1,76
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
52,1
|
0
|
0
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.595.000
|
5,4
|
3,45
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,74
|
|
|
|
|
|
|
2.562.507,54
|
2,1
|
1,34
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000,03
|
|
|
|
|
|
|
3.312.500,08
|
2,71
|
1,73
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
1,33
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
4,89
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
6.363.500
|
5,21
|
3,33
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000,3
|
|
|
|
|
|
|
4.780.002,87
|
3,92
|
2,5
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.100.003,72
|
|
|
|
|
|
|
26.977.580,92
|
22,1
|
14,11
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
17,54
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,87
|
|
|
|
|
|
|
17,55
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
5,87
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,63
|
|
|
|
|
|
|
8,05
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,28
|
|
|
|
|
|
|
13,92
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
65,97
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
4,31
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
33,79
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
20,1
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
15.486.564,53
|
12,69
|
8,1
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
13,96
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
3.996.001,44
|
3,27
|
2,09
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
3.354.000
|
2,75
|
1,75
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.841.456,16
|
|
|
|
|
|
|
22.836.704,1
|
18,71
|
11,94
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
6.887.812,5
|
5,64
|
3,6
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.455.000
|
2,83
|
1,81
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
250.000,7
|
|
|
|
|
|
|
1.270.003,56
|
1,04
|
0,66
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
500.000,35
|
|
|
|
|
|
|
5.000.003,5
|
4,1
|
2,61
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
2,38
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,78
|
0
|
0
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
18.090.000
|
14,82
|
9,46
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
4.917.000
|
4,03
|
2,57
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.963.752,05
|
|
|
|
|
|
|
39.619.823,72
|
32,46
|
20,71
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
17,55
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
17,55
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
--/--/--
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
55.000
|
69,85
|
--/--/--
|
0
|
|
0
|
83,9
|
4.614.500
|
6,67
|
2,41
|
BYF
|
|
--/--/--
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
40.000
|
82,55
|
--/--/--
|
0
|
|
0
|
92,6
|
3.704.000
|
5,35
|
1,94
|
REPO
|
|
28.11.2022
|
TRT140126T11
|
9,85
|
0
|
19.015.382,19
|
6,01
|
25.11.2022
|
10,347
|
|
3.160.610
|
6,02
|
19.015.382,19
|
27,48
|
9,94
|
REPO
|
|
28.11.2022
|
TRT140126T11
|
9,85
|
0
|
30.024.287,67
|
6,01
|
25.11.2022
|
10,347
|
|
4.990.435
|
6,02
|
30.024.287,67
|
43,39
|
15,7
|
BPP
|
|
28.11.2022
|
BPP
|
15
|
0
|
6.825.404,52
|
6.817
|
25.11.2022
|
16,1727
|
|
0
|
6.825,4
|
6.825.404,52
|
9,86
|
3,56
|
BPP
|
|
28.11.2022
|
BPP
|
15
|
0
|
5.006.164,38
|
5.000
|
25.11.2022
|
16,1727
|
|
0
|
5.006,16
|
5.006.164,38
|
7,25
|
2,62
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
60.966.238,76
|
|
|
|
|
8.151.045
|
|
69.189.738,76
|
100
|
36,17
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
78.294.074,08
|
|
|
|
|
|
|
191.272.470,55
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
191.272.471
|
% 0
|
% 106,36
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.189,2
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.189,2
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
11.250.145,29
|
% 0
|
% 6,26
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
11.246.661,19
|
% 99,97
|
% 6,25
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.484,1
|
% 0,03
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
133.662,38
|
% 0
|
% 0,07
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-22.828.964,7
|
% 0
|
-% 12,69
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-20.406.037,95
|
% 89,39
|
-% 11,35
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.422.926,75
|
% 10,61
|
-% 1,35
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
179.831.503,17
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4,28
|
% 0
|
% 0
|