MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
555.711,17 |
1.495.203,04 |
1.422.596,44 |
100,00 |
71,05 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
0,91 |
0,75 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
KLBMO |
0,33 |
0,56 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,58 |
0,19 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
180.001,32 |
656.051,57 |
629.724,00 |
44,27 |
31,45 |
Gıda, İçki ve Tütün |
17.000,04 |
205.100,06 |
197.540,05 |
13,89 |
9,87 |
CCOLA |
17.000,00 |
205.100,00 |
197.540,00 |
13,89 |
9,87 |
VANET |
0,04 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
150.000,47 |
272.848,20 |
252.000,71 |
17,71 |
12,59 |
SISE |
0,47 |
0,87 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
150.000,00 |
272.847,33 |
252.000,00 |
17,71 |
12,59 |
Metal Ana Sanayi |
0,70 |
2,90 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,70 |
2,90 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
13.000,11 |
178.100,41 |
180.180,44 |
12,67 |
9,00 |
OTKAR |
13.000,00 |
178.100,00 |
180.180,00 |
12,67 |
9,00 |
TOASO |
0,11 |
0,41 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
100.000,00 |
260.000,00 |
231.000,00 |
16,24 |
11,54 |
AYEN |
100.000,00 |
260.000,00 |
231.000,00 |
16,24 |
11,54 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
45.000,00 |
265.500,00 |
259.200,00 |
18,22 |
12,95 |
ENKAI |
45.000,00 |
265.500,00 |
259.200,00 |
18,22 |
12,95 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
230.708,25 |
313.643,41 |
302.665,43 |
21,28 |
15,12 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
0,58 |
1,90 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
TEBNK |
0,08 |
0,14 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,50 |
1,76 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
230.707,67 |
313.641,51 |
302.663,83 |
21,28 |
15,12 |
DOHOL |
0,36 |
0,23 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
GSDHO |
200.000,00 |
181.600,00 |
174.000,00 |
12,23 |
8,69 |
KCHOL |
0,31 |
1,18 |
1,16 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
30.707,00 |
132.040,10 |
128.662,33 |
9,04 |
6,43 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
0,69 |
7,31 |
6,35 |
0,00 |
0,00 |
Bilişim |
0,69 |
7,31 |
6,35 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,69 |
7,31 |
6,35 |
0,00 |
0,00 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
629.445,00 |
579.000,00 |
579.611,51 |
100,00 |
28,95 |
TERS REPO TRT030310T10 |
527.755,00 |
500.000,00 |
500.546,58 |
86,36 |
25,00 |
TERS REPO TRT030811T14 |
101.690,00 |
79.000,00 |
79.064,93 |
13,64 |
3,95 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
|
|
|
|
|
İMKB 30 |
30.12.2009 |
200,00 |
1.138.687,50 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.185.156,17 |
2.074.203,04 |
2.002.207,95 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
171.564,73 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.001.910,02 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
87.808,30 |
|
|
|
|
|
87.808,30 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.112.731,81 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.150.759,19 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.001 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,53 |
|
|