KAP

Title of Founder

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYZIPO00873

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Info not available

Type of Fund

Borsa Yatırım Fonu

Establisment Date of Fund

07/03/2023

Title of Manager

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

Title Of Authorized Participant

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Title of Index Maker

Borsa İstanbul A.Ş.

Index Tracking Strategy

Info not available

Underlying Index and Brief Information About The Index

BIST Sürdürülebilirlik 25 Getiri Endeksi

Minimum Trading Unit Amount

40000

Investment Strategy of Fund

Fon, fon toplam değerinin en az %80?ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Risk Indicator of Fund

5

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested

Band Corridor for Related Investment Strategy (%)

Explanation

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

80-100

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

0-20

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Payları (BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Payları hariç)

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

0-20

Ters Repo İşlemleri

0-20

Commission Rates for Primary Market Transactions

Info not available

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

Adress, Phone and Fax

Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTNBUL

02129247200

02122903490

bilgi@ziraatportfoy.com.tr

Contact People

eozturk@ziraatportfoy.com.tr

Ceyda KALAY

Müdür

02129247233

ckalay@ziraatportfoy.com.tr

Web Adress

www.ziraatportfoy.com.tr

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

STRUCTURED PRODUCTS AND FUND MARKET

Fund Management

Name-Surname

Position

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Elif Sezen AYDIN

Fon Müdürü

02/03/2021

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Kenan TURAN

04/04/2018

20

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

2010 - 2013 Tera Menkul Kıdemli Analist / Araştırma 2013? 2015 Yatırım Finansman Menkul Değerler /Müdür Yardımcısı /Araştırma, 2015 ? 2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma, 2018 - Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı

Ali BAHTİYAR

27/04/2023

17

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

2011 - 2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / 2019 - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

Oğuz ZIDDIOĞLU

11/05/2020

17

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen 2018-2020 Tacirler Portföy / Yönetmen, 2020- Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. - Müdür

Barış DEMİR

06/03/2023

6

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

2017- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman

Serap KAYA

08/01/2024

14

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

2010-2011 Tacirler/Uzman Yardımcısı 2011-2013 Gedik Yatırım/Uzman 2013-2018 Vakıf Yatırım/Uzman 2018-2019 Halk Portföy/Yönetmen 2019 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

Miscellaneous

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Ayrıca Takasbank Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) işlemlerine, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Ortaklık payı işlem komisyonu: BIST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, %0,014 (Onbindebirvirgüldört) + BSMV

Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, %0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BSMV
Ters Repo işlem komisyonu: BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için BIST tarifesi geçerli olup, O/N işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca her gün için aynı oran uygulanır.
BPP İşlemleri komisyonu: O/N işlemlerde %0,0001(milyondabir) + BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: %0,02 (onbindeiki) + BSMV
Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5'i (yüzdebeş) oranında uygulanır.
Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.

ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

ZSR25

ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU