PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Duration of Fund
SÜRESİZ
Liquidation Date of Fund
Info not available
Fund Benchmark
Info not available
Type of Fund
Borsa Yatırım Fonu
Establisment Date of Fund
17/09/2004
Title of Manager
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Title Of Authorized Participant
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Title of Index Maker
Info not available
Index Tracking Strategy
Info not available
Underlying Index and Brief Information About The Index
1.Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu'nun baz aldığı endeks "Dow Jones Turkey Titans 20 Index ("ENDEKS")"dir.
2.Endeks 20 hisse senedinden oluşur ve Takasbank'taki toplam hisse senetlerinin piyasa değeri üzerinden ağırlıklandırılarak hesaplanır. Şirketlerin halka açıklık oranlarının kullanımında Dow Jones Indexes tarafından değişiklikler yapılabilir. Endeks'teki bir şirketin ağırlığı dönem başında %10 ile sınırlandırılmıştır. Endeksteki ağırlıklar 3 aylık dönemler itibarıyla gözden geçirilecektir.
3.Türk Lirası bazındaki Endeks Dow Jones Indexes tarafından İMKB'nin işlem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanır ve 15 saniyede bir veri dağıtım firmaları yoluyla açıklanır.
Endeks kapsamındaki pay senetleri pay senetleri seans saatleri içerisinde İMKB'de oluşan son işlem fiyatları ile değerlenir. İşlem geçmeyen pay senetleri ise en son işlem gördükleri fiyattan değerlemeye tabi tutulurlar.
4.Endeks hisse senetlerini aşağıda belirtilen yöntemle seçer ve yılda bir kez değişim yapılır. Bu değişiklikler yılda bir defa Mart ayı içerisinde geçerlilik kazanır. Geçerlilik tarihi 5 işgünü öncesinden yatırımcılara duyurulur.
Endeks hisse senedi seçiminde;
1. Şirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açık kısımlarının piyasa değeri,
2. Şirketlerin bir önceki endeks hesaplama dönemindeki günlük ortalama işlem hacmi,
3. Şirketlerin finansal veya hukuki anlamda sorunları olup olmaması,
kriterleri esas alınır.
Bu kriterler doğrultusunda sıralamaya tabi tutulan şirket paylarından ilk 20 adedi endeks kapsamına dahil edilir.
5.Endeks yapıcı ile imzalan lisans sözleşmesi çerçevesinde Endeks lisans ücreti aşağıdaki ücretlerden büyük olanıdır:
a) Fon toplam değerinin onbinde 4'ü
b) Sözleşmede belirlenen sabit tutar.
Yukarıda yer alan (a) bendi çerçevesinde, fon toplam değerinin onbinde 4'ü tutarında günlük olarak endeks lisans ücreti tahakkuk ettirilir. Bu çerçevede hesaplanan ve fon portföyünden karşılan ücretin (b) bendinde yer alan ücretten düşük olması halinde, aradaki fark Kurucu tarafından karşılanır. Endeks lisans ücreti her üç aylık dönemi izleyen bir hafta içinde Endeks Yapıcıya ödenmek üzere Yöneticiye ödenir.
Minimum Trading Unit Amount
Info not available
Investment Strategy of Fund
Info not available
Risk Indicator of Fund
7
Funds Investment Strategy - Band Ranges
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Commission Rates for Primary Market Transactions
Info not available
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
