AK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

APBDL

INFORMATION ABOUT FUND

Title of Founder

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYAKPO01557

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Duration of Fund

SURESIZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Info not available

Type of Fund

Borsa Yatırım Fonu

Establisment Date of Fund

29/05/2023

Title of Manager

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Title Of Authorized Participant

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Title of Index Maker

Borsa İstanbul A.Ş.

Index Tracking Strategy

Fon, fon toplam değerinin en az %80?ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Underlying Index and Brief Information About The Index

BIST Banka Dışı Likit 10 Getiri Endeksi

Minimum Trading Unit Amount

100000

Investment Strategy of Fund

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşur

Risk Indicator of Fund

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested

Band Corridor for Related Investment Strategy (%)

Explanation

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

80-100

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

0-20

Ters Repo İşlemleri

0-20

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Commission Rates for Primary Market Transactions

Info not available

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Contact People

Web Adress

www.akportfoy.com.tr

MARKET INFORMATION

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

STRUCTURED PRODUCTS AND FUND MARKET

FUND MANAGEMENT AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Management

Name-Surname

Position

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

GÖNÜL MUTLU

FON MUDURU

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Ortaklık payı işlem komisyonu: azami onbinde 4,20 (BSMV dahil)

2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

3) Ters repo (O/N) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 (BSMV dahil)

Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu : Yüzbinde 0,6694 * gün sayısı

4) TPP (1-7 gün arası vadeli ) işlem komisyonu : Yüzbinde 2,94 (BSMV dâhil)

TPP (7 günden uzun vadeli) işlem komisyonu : Milyonda 3,8 * gün sayısı (BSMV dâhil)

5) VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 2,1 (BSMV dahil)

6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5'i (yüzdebeş) oranında uygulanır.

7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.