|
ISIN Code
|
TRYAPYS00338
|
Duration of Fund
|
SÜRESİZDİR
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
001
|
01.08.2022
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Title Of Portfolio Manager Institution
|
001
|
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
|
Alım Satım Saatleri
|
Trading Places
|
Minimum Share Amount that can be Bought
|
Valuation Rules
|
Other Information
|
09:00-16:00
|
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
1
|
HAYIR
|
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
|
09:00-12:30
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
1
|
HAYIR
|
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.albarakaportfoy.com.tr
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon, portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri ile taahhütlü işlemlerden oluşur.
|
2
|
|
|
Benchmark
|
Benchmark Ratio (%)
|
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
|
BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi
|
100
|
01.08.2022/01
|
|
Commission and Expense Information
|
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Purchase Commission (%)
|
Purchase Commission Info
|
Redemption Commission (%)
|
Redemption Commission Info
|
Performance Fee Rate (%)
|
001
|
0,004
|
1,46
|
0,004
|
1,46
|
0,00
|
YOKTUR
|
0,00
|
YOKTUR
|
0,00
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
MERİÇ ILGAZ
|
01.08.2022
|
33 YIL
|
İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
Name-Surname
|
Appointment Date
|
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
|
Experience in Capital Markets (Year)
|
Licenses Owned
|
Muhammed Emin ÖZER
|
26.05.2022
|
2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR
|
25 YIL
|
İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
|
Umut ÇALIM
|
26.05.2022
|
2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
|
10 YIL
|
İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
|
|
Communication Information
|
|
Adress
|
Phone
|
Fax
|
E-mail
|
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|
0216 666 00 50
|
0216 666 16 51
|
info@albarakaportfoy.com.tr
|
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Phone
|
E-mail
|
HASAN SEVENCAN
|
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
|
0216 666 00 50
|
hsevencan@albarakaturk.com.tr
|
Meriç ILGAZ
|
MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
|
0216 666 00 50
|
mericilgaz@albarakaturk.com.tr
|
|