|
ISIN Kodu
|
TRYAPYS00338
|
Fonun Süresi
|
SÜRESİZDİR
|
|
|
İhraç Sıra Numarası
|
Halka Arz Tarihi
|
001
|
01.08.2022
|
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş
|
İhraç Sıra Numarası
|
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
|
001
|
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|
|
Temel Alım Satım Bilgileri
|
Alım Satım Saatleri
|
Alım Satım Yerleri
|
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
|
Nemalandırma Esasları
|
Diğer Önemli Bilgiler
|
09:00-16:00
|
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
1
|
HAYIR
|
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
|
09:00-12:30
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
1
|
HAYIR
|
NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
|
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
|
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
|
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
|
www.albarakaportfoy.com.tr
|
|
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
|
Yatırım Stratejisi
|
Risk Değeri
|
Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon, portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri ile taahhütlü işlemlerden oluşur.
|
2
|
|
|
Karşılaştırma Ölçütü
|
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
|
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
|
BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi
|
100
|
01.08.2022/01
|
|
Komisyon ve Gider Bilgileri
|
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
|
İhraç Sıra Numarası
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
|
Giriş Komisyonu (%)
|
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu (%)
|
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
|
Performans Ücreti Oranı (%)
|
001
|
0,004
|
1,46
|
0,004
|
1,46
|
0,00
|
YOKTUR
|
0,00
|
YOKTUR
|
0,00
|
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
MERİÇ ILGAZ
|
01.08.2022
|
33 YIL
|
İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
Adı Soyadı
|
Göreve Atanma Tarihi
|
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
|
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
|
Sahip Olunan Lisanslar
|
Muhammed Emin ÖZER
|
26.05.2022
|
2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR
|
25 YIL
|
İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
|
Umut ÇALIM
|
26.05.2022
|
2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ
|
10 YIL
|
İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
|
Adres
|
Telefon
|
Fax
|
e-Posta
|
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|
0216 666 00 50
|
0216 666 16 51
|
info@albarakaportfoy.com.tr
|
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
|
Adı Soyadı
|
Görevi
|
Telefon
|
e-Posta
|
HASAN SEVENCAN
|
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
|
0216 666 00 50
|
hsevencan@albarakaturk.com.tr
|
Meriç ILGAZ
|
MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
|
0216 666 00 50
|
mericilgaz@albarakaturk.com.tr
|
|