KAP

Bildirim

ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Gönderim Tarihi : 30/04/2024 19:11:02

. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 3 B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Eurobond - ODEABANK XS1655085485 13,46 ...

Bildirim

Genel Açıklama

QNB FİNANS PORTFÖY BAYSAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Gönderim Tarihi : 30/04/2024 17:38:40

- - - 94.689174 6,968,697 2 2 - XS1655085485 USD ODEA BANK A.Ş. 8/1/2027 - XS1655085485 14.6132 5,900,000 74.081400 1/30/2023 12.75148 - - - 89.659326 ...

Bildirim

Finansal Rapor

ZİRAAT PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

Gönderim Tarihi : 30/04/2024 17:27:35

TRY 42,00 825.836,83 2,37 0,23 0,23 ARA GRUP TOPLAMI 823.000,00 825.836,83 2,37 0,23 0,23 G.10. Döviz Vadeli Mevduat - ODEABANK 15.01.2024 3AyaKadarVD ...

Bildirim

Yatırımcı Bilgi Formu

GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Gönderim Tarihi : 30/04/2024 16:58:01

. Şirket ile T. Garanti Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Alternatifbank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TurkishBank A.Ş., Burgan ...

Bildirim

Finansal Rapor

ZİRAAT PORTFÖY DURUSU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Gönderim Tarihi : 30/04/2024 10:23:00

114,866800 35.843.611,72 16,15 15,97 - USD ODEABANK 01.08.2027 XS1655085485 13,46 800.000,00 2.065,680000 27.09.2022 13,92 89,606800 21.102.910,85 9,51 9,40 ...

Bildirim

Finansal Rapor

AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Gönderim Tarihi : 29/04/2024 17:22:32

(%) GRUP (%) AVPGY TL AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 55,080000 20/12/23 14.542.500,00 100,00 100,00 100,00 XS1655085485 USD ODEA BANK A.Ş ...

Bildirim

Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Gönderim Tarihi : 29/04/2024 12:56:10

Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar UPD Fon için 29.04.2024 tarihinde 31.05.2024 vade ve %4,00 orandan Odeabank ile Eurobond ...

Bildirim

Finansal Rapor

QNB FİNANS PORTFÖY SABİHA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Gönderim Tarihi : 27/04/2024 13:04:07

XS1617531063 USD GARANTI BANKASI - - XS1617531063 - 1,000,000 96.926700 ######### - - - 100.241343 29,509,247.04 8.81 8.81 XS1655085485 USD ODEA BANK ...

Bildirim

Finansal Rapor

QNB FİNANS PORTFÖY HUZUR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Gönderim Tarihi : 27/04/2024 00:18:12

- XS1617531063 9.146 1,000,000 93.917100 1/10/2023 7.461813 - - 100.241343 29,509,247 7.81 7.81 - XS1655085485 USD ODEA BANK A.Ş. 8/1/2027 - XS1655085485 ...

Bildirim

Finansal Rapor

QNB FİNANS PORTFÖY YALÇIN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Gönderim Tarihi : 26/04/2024 23:38:56

XS1617531063 USD GARANTI BANKASI 5/24/2027 - XS1617531063 5.92 102.951700 11/12/2021 7.461813 - - 100.241343 177,055 0.02 XS1655085485 USD ODEA BANK ...

Arama Sonuç Sayfası