halktan katılma payları karşılığı toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye ...
ihraç edilmiştir. Fon süresizdir. Fon portföyünün yönetimi: Fon’un riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını ...
ve Fon’dan Ayrılmaya İlişkin Esaslar” bölümünde” belirlenen esaslara göre pay sahiplerine dağıtılır ve tüm katılma payları iade alınır. Tedavüldeki tüm ...
uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Portföy ...
ve borçları ödenir. Bakiye tutarlar “Fon’a Katılma ve Fon’dan Ayrılmaya İlişkin Esaslar” bölümünde” belirlenen esaslara göre pay sahiplerine dağıtılır ...
sahiplerine payları oranında dağıtılır. Portföy Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya tasfiyesi ...
dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurul’a ve pay sahiplerine bilgi verilir. Fon’un ...
araçların dağılımı aşağıda sunulmuştur. ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SGLOBE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 26 ARALIK – 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL ...
izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. (Eski Unvanı: Asya ...
değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun ...
nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula ve pay sahiplerine bilgi verilir ...
oranına duyarlı finansal araçların dağılımı aşağıda sunulmuştur. Kar payı pozisyonu tablosu 31.12.2023 31.12.2022 Finansal araçlar Gerçeğe uygun değer farkı ...
payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurula ve pay sahiplerine bilgi verilir. Fon’un tasfiye dönemine girmesi ile yeni yatırım ...
oluşmaktadır. Yatırım Fonları kar payı oranına duyarlı finansal araçların dağılımı aşağıda sunulmuştur. Kar payı pozisyonu tablosu 31.12.2023 31.12.2022 ...
uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye ...
sertifikalarından oluşmaktadır. Yatırım Fonları kar payı oranına duyarlı finansal araçların dağılımı aşağıda sunulmuştur. Kar payı pozisyonu tablosu ...
uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemine ...
sermayesi yatırımları ile kira sertifikalarından oluşmaktadır. Yatırım Fonları kar payı oranına duyarlı finansal araçların dağılımı aşağıda sunulmuştur. Kar ...
çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Tasfiye dönemine girildiğinde Kurul’a ve pay ...
dağılımı aşağıda sunulmuştur. Kar payı pozisyonu tablosu 31.12.2023 31.12.2022 Finansal araçlar Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ...
