KAP

Bildirim

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ DEĞİŞKEN FON

Gönderim Tarihi : 07/11/2012 14:22:30

DEĞİŞKEN FON III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU MK KODU VADE NOMİNAL DEĞER RAYİÇ DEĞERİ ORAN% HİSSE SENETLERİ ANSGR 3,08 2,83 0,00 GUBRF 5.000,00 62.750,00 ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

DENİZBANK A.Ş. A TİPİ AFİLİ BANKACILIK KARMA FON

Gönderim Tarihi : 07/11/2012 11:18:06

Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ ANELE 0.54 1.12 0.00% ANSGR 12,000.00 11,040.00 3.49% GARAN 3,500.00 29,995.00 9.49% KATMR 1.60 6.14 0.00 ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

DENİZBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Gönderim Tarihi : 07/11/2012 11:17:20

0.31 0.00% ANSGR 26,000.00 23,920.00 2.61% BLCYT 21,700.00 65,968.00 7.19% EKGYO 17,400.00 46,458.00 5.07% GARAN 7,800.00 66,846.00 7.29% ISGYO ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN TEMA ÇEVRE FONU

Gönderim Tarihi : 06/11/2012 17:10:55

VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN SISE 54.999,805 143.549,49 1,62 TRKCM 0,836 1,83 0,00 ANSGR 0,250 0,23 0,00 TSKB 0,364 0,75 0,00 ANHYT ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Gönderim Tarihi : 06/11/2012 17:10:44

ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN SISE 34.339,492 89.626,07 0,44 TRKCM 0,200 0,44 0,00 ANSGR 0,837 0,77 0,00 TSKB 40.932,776 84.730,85 ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL MALİ ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Gönderim Tarihi : 06/11/2012 17:09:54

VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN SISE 124.043,633 324.994,32 1,11 ANSGR 41.880,340 38.529,91 0,13 TSKB 135.296,647 278.711,09 0,95 ISGYO ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA KUMBARA FONU

Gönderim Tarihi : 06/11/2012 17:09:48

ADI VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN SISE 0,006 0,02 0,00 ANSGR 0,315 0,29 0,00 TSKB 1.550.000,770 3.208.501,59 0,94 ANHYT 422.671,000 ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

Gönderim Tarihi : 06/11/2012 17:09:30

TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN ANACM 29.468,747 78.681,55 1,04 ANSGR 0,539 0,50 0,00 TSKB 73,854 152,88 0,00 ANHYT 19.455,000 86.963,85 1,15 ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ İŞTİRAK FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Gönderim Tarihi : 06/11/2012 17:09:12

7,48 ANSGR 4.699.954,788 4.323.958,40 6,61 TSKB 2.409.399,936 4.987.457,87 7,63 DENCM 400.900,000 3.475.803,00 5,31 ISGYO 2.943.006,409 4.267.359,29 ...

Bildirim

01070 - YF-Portföy Dağılım Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Gönderim Tarihi : 06/11/2012 17:09:07

TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN SISE 0,857 2,24 0,00 ANSGR 0,545 0,50 0,00 TSKB 0,730 1,51 0,00 ISFIN 0,832 0,81 0,00 SODA 100.000,000 ...

Arama Sonuç Sayfası