|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı) |
28 |
-12.342.837 |
7.564.469 |
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
14,15 |
1.706.115 |
1.213.586 |
Özkaynak yöntemine göre iştirak geliri (-) |
12 |
-394.035 |
-181.651 |
Ana ortaklık dışı zarar/(kar) |
20 |
3.638.466 |
-2.064.264 |
Negatif şerefiye geliri |
|
|
-3.407.661 |
Devam eden projeler gider tahakkukları (+) |
9 |
1.874.196 |
1.717.540 |
Devam eden projeler gelir tahakkukları (-) |
9 |
-1.893.198 |
-1.653.717 |
Ertelenmiş vergi (gelir)/gideri, net |
27 |
-1.745.764 |
38.583 |
Reeskont faiz gideri/geliri, net |
9 |
-296.262 |
177.680 |
Şüpheli alacak karşılık giderleri (+) |
9 |
1.950 |
24.022 |
Kıdem tazminatı gideri |
18 |
355.175 |
257.071 |
Kullanılmamış izin karşılığı gideri (+) |
18 |
340.327 |
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-) |
24 |
-503.958 |
|
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı (+) |
22 |
684.677 |
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer azalışları (+) |
13 |
4.310.255 |
|
Aktifleşen kur farkı ve faiz giderlerinin iptali |
26 |
5.902.984 |
|
Diğer düzeltmeler, net |
|
-208.779 |
-24.822 |
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : |
|
1.429.312 |
3.660.836 |
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)/azalışlar (+) |
9-10 |
12.458.620 |
1.102.869 |
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
29 |
-3.554.478 |
|
Stoklardaki azalış (+)/artış (-) |
11 |
2.315.582 |
-10.154.986 |
Diğer cari dönen varlıklardaki değişim |
19 |
-2.040.443 |
-12.437.050 |
Ticari ve diğer borçlarda azalış (-)/artış (+) |
9-10 |
-7.652.268 |
-2.468.768 |
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlarda azalış (-)/artış (+) |
29 |
2.487.431 |
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
19 |
873.927 |
426.227 |
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
6.317.683 |
-19.870.872 |
Vergi ödemeleri (-) |
27 |
-951.623 |
-1.386.888 |
İşletme faaliyetlerden sağlanan net nakit |
|
5.366.060 |
-21.257.760 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : |
|
|
|
Finansal varlık alımı, net |
7 |
|
2.000.000 |
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki girişler |
14 |
-11.488.619 |
-17.617.115 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları (-) |
14-15 |
-10.143.944 |
-22.304.710 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
14 |
202.840 |
345.000 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
19 |
990.971 |
-3.169.958 |
Tahsil edilen faiz (+) |
25 |
1.143.202 |
|
Ödenen Faizler (-) |
26 |
-7.306.954 |
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
-26.602.504 |
-40.746.783 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ; |
|
|
|
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (+) |
8 |
20.803 |
76.016 |
Finansal borçlar nedeniyle giriş/(çıkışlar) |
8 |
4.987.458 |
55.420.873 |
Ödenen temettüler (-) |
20 |
-936.560 |
-4.065.285 |
Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim |
20 |
5.749.711 |
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit |
|
9.821.412 |
51.431.604 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış |
6 |
-11.415.032 |
-10.572.939 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
6 |
27.324.404 |
32.059.747 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
6 |
15.909.372 |
21.486.808 |