|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.08.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI-ZARARI |
|
-3.899.209 |
-324.016 |
Düzeltmeler |
|
3.079.317 |
2.807.703 |
1- amortisman ve itfa payları + |
30 |
3.015.781 |
1.950.949 |
2- karşılıklardaki değişiklikler +/- |
|
63.536 |
856.754 |
VARLIK VE BORÇLARDAKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ NET NAKİT |
|
-819.892 |
2.483.687 |
Varlık ve Borçlardaki Değişimler |
|
-6.461.596 |
-6.191.933 |
1- ticari alacaklardaki (artış) azalış |
|
-3.574.210 |
-2.791.238 |
2- ilişkili taraflardaki alacaklardan (artış) azalış |
|
-128.503 |
513.310 |
3- diğer alacaklardaki (artış) azalış |
|
-910 |
-99.112 |
4- stoklardaki (artış) Azalış |
|
-3.580.369 |
-6.819.395 |
5- diğer varlıklardaki (artış) azalış |
|
20.333 |
-705.473 |
6- ticari borçlardaki artış (azalış) |
|
-1.055.962 |
4.145.051 |
7- ilişkili taraflara borçlardaki artış (azalış) |
|
1.152.474 |
729.126 |
8- diğer borçlardaki artış (azalış) |
|
705.551 |
1.285.931 |
9- ödenen vergiler |
|
|
-2.450.133 |
ESAS FAALİYETLERDEN SAĞLANAN NET NAKİT |
|
-7.281.488 |
-3.708.246 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
-1.903.730 |
-10.330.487 |
1- duran varlık yatırımları - |
18,19 |
-1.333.565 |
-10.464.234 |
2- duran varlık satışı + |
18,19 |
19.056 |
10.131 |
3- özkaynak yöntemiyle değ.F.V dan sağlanan + kullanılan nakit - |
16 |
-589.221 |
123.616 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
9.863.320 |
14.486.169 |
1- finansal borçlardaki artış (azalış) |
|
9.863.320 |
14.486.169 |
2- sermaye artışından sağlanan nakit |
|
|
|
3- tahsil edilen faiz ve temettüler + |
|
|
|
NAKİT VE BENZERİ DEĞERLERDEKİ ARTIŞ AZALIŞ |
|
678.102 |
447.436 |
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER |
6 |
260.366 |
10.326.946 |
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE BENZERİ DEĞERLER |
6 |
938.468 |
10.774.382 |