|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem karı |
|
-703.134 |
-841.031 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
Not:19,20 |
1.391.144 |
1.402.885 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
Not:24 |
97.234 |
41.679 |
Şüpheli Alacak Karşılığı (+)/Karşılık İptali(-) |
|
-34.180 |
0 |
Alacak Reeskont Tutarı (+) |
Not:10 |
-23.569 |
1.568 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
Not:10,11 |
0 |
33.261 |
Konusu Kalmayan Şüpheli alacak Karşılığı (-) |
Not:10,11 |
0 |
0 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
Not:10 |
21.704 |
70.553 |
İştirak Değer Artışı (+) |
Not:16 |
-98.177 |
-61.353 |
Değer Artış Fonları (+) |
|
0 |
575.474 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
651.022 |
1.223.036 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not:10,11 |
1.433.156 |
4.508.065 |
Stoklarda azalış(+) |
Not:13 |
137.814 |
2.170.011 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
Not:10,11 |
731.384 |
-4.664.468 |
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
341.880 |
465.087 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
3.295.256 |
3.701.731 |
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
0 |
0 |
Maddi ve M.Olmayan duran varlık alımları (-) |
Not:19,20 |
-2.292.632 |
-815.171 |
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık çıkışları net değeri |
Not:19,20 |
85.736 |
161.378 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-2.206.896 |
-653.793 |
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
-714.440 |
-3.401.608 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) |
Not:8 |
0 |
0 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-714.440 |
-3.401.608 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
373.920 |
-353.670 |
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not:6 |
56.058 |
514.179 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not:6 |
429.978 |
160.509 |
|
|
|
|
|
|
|
|