|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2009 - 30.09.2009 |
01.01.2008 - 30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı |
36 |
2.284.997 |
15.747.032 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
18, 19 |
9.842.618 |
9.229.247 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
24 |
468.885 |
1.090.521 |
Alacak Senetleri Reeskont Tutarı (+) |
10, 33 |
101.812 |
304.277 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
10, 31 |
102.340 |
-23.304 |
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
|
0 |
0 |
Borç Senetleri Prekontu (-) |
10, 32 |
349.882 |
-1.132.787 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
13.150.534 |
25.214.986 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
10, 11 |
2.761.723 |
-72.362.166 |
Stoklarda Azalış(+) |
13 |
-60.182.197 |
-15.897.925 |
Canlı Varlıklar Azalışı (+) |
|
0 |
0 |
Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Artış (-) |
7 |
2.756 |
0 |
Ticari Borçlardaki Azalış(-) |
10, 11 |
-52.658.228 |
13.879.447 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) |
|
-96.925.412 |
-49.165.658 |
Faiz Ödemeleri (-) |
|
0 |
0 |
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
22, 26, 35 |
12.422.753 |
12.660.813 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
-84.502.659 |
-36.504.845 |
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık Alımları Neti (-) |
|
0 |
0 |
Maddi Duran Varlık Alımları (-) |
18, 19 |
-12.435.359 |
-13.131.490 |
Maddi Duran Varlık Çıkışları Net Değeri |
18, 19 |
423.889 |
105.505 |
Tahsil Edilen Faizler (+) |
|
0 |
0 |
Tahsil Edilen Temettüler (+) |
|
0 |
0 |
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
-12.011.470 |
-13.025.985 |
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkı (+) |
27 |
-85.757 |
75.073 |
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+) |
8 |
-55.365.941 |
31.431.800 |
Değer Artış Fonu (-) |
27 |
0 |
1.156.244 |
Ödenen Temettüler (-) |
27 |
0 |
-13.079.962 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
-55.451.698 |
19.583.155 |
|
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-151.965.827 |
-29.947.675 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
6 |
197.428.792 |
71.833.112 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
6 |
45.462.965 |
41.885.437 |