|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı |
|
|
|
Net kar / (Net Zarar) |
|
21.321.771 |
-59.504.590 |
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Pay Öncesi Kar ile Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler: |
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları |
17-18-19 |
2.397.374 |
1.597.946 |
Kredi Faiz Tahakkukları |
8 |
505.402 |
411.951 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
24 |
-203.967 |
41.719 |
Şüpheli Alacaklar Karşılığı |
10-11-29 |
682.117 |
170.736 |
Bağlı menkul kıymet değer düşüş karşılıkları |
7 |
100 |
0 |
Diğer Borç Karşılıkları |
22 |
60.946 |
80.146 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi |
27 |
5.648.270 |
0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar |
16 |
-29.709.636 |
86.059.908 |
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim |
27 |
10.134.902 |
-19.428.180 |
Ertelenmiş vergi |
35 |
-2.538.398 |
2.329.603 |
|
|
|
|
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı |
|
8.298.881 |
11.759.239 |
|
|
|
|
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler |
|
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim |
10 |
452.690 |
138.131 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim |
10 |
0 |
0 |
Stoklardaki Değişim |
13 |
2.142.914 |
-3.327.337 |
Diğer Alacaklardaki Değişim |
11 |
-243.770 |
-451.546 |
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim |
11 |
10.434.741 |
-15.199.536 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
26 |
1.334.680 |
50.843 |
Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Değişim |
|
0 |
-137.674 |
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Değişim |
11 |
-57.477 |
-4.124 |
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim |
26 |
7.483.749 |
-10.035.454 |
Ticari Borçlardaki Değişim |
10 |
187.559 |
3.026.190 |
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim |
11 |
-196.452 |
-1.413.028 |
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim |
11 |
-15.368.558 |
35.916.937 |
Borç Karşılıklarındaki Değişim |
22 |
0 |
0 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim |
26 |
11.477 |
1.990 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü |
35 |
0 |
0 |
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Değişim |
10 |
94.554 |
-62.990 |
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim |
11 |
10.136 |
0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
6.286.243 |
8.502.402 |
|
|
|
|
Ödenen Vergi |
35 |
0 |
-1.839.847 |
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit |
|
14.585.124 |
18.421.794 |
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı: |
|
|
|
Yatırım Harcamaları |
17-18-19 |
-15.247.183 |
-20.660.363 |
Finansal Yatırımlar |
7 |
-5.509.825 |
-1.515.793 |
Maddi Duran Varlık Çıkışları |
17-18-19 |
357.796 |
2.553.345 |
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit |
|
-20.399.212 |
-19.622.811 |
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı: |
|
|
|
Kısa Vadeli Krediler |
8 |
347.145 |
4.197.018 |
Uzun Vadeli Krediler |
8 |
-608.311 |
104.569 |
Sermaye Artırımı |
27 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit |
|
-261.166 |
4.301.587 |
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış) |
|
-6.075.254 |
3.100.570 |
|
|
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri |
6 |
7.544.718 |
6.347.917 |
|
|
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri |
|
1.469.464 |
9.448.487 |
|
|
|
|