|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı |
|
|
|
Vergi Öncesi Kar |
|
37.774.532 |
38.585.147 |
Maddi duran varlıklar amortisman gideri |
6 |
4.898.684 |
2.529.864 |
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları |
|
35.281 |
32.723 |
Faiz geliri |
|
-7.145.439 |
-6.817.055 |
Faiz gideri |
|
6.922.592 |
11.294.587 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
|
235.305 |
143.697 |
Dava karşılığı |
7.1 |
289.900 |
1.783.104 |
Konusu kalmayan karşılıklar |
7.1 |
-896.346 |
-117.261 |
Gelir tahakkukları |
8.a |
-2.756.611 |
-2.979.339 |
Gider tahakkukları |
8.c |
130.854 |
197.672 |
Gerçekleşmemiş kur farkı geliri |
|
3.964.274 |
-10.561.231 |
Maddi duran varlık satış zararı-net |
|
-39.822 |
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
43.413.204 |
34.091.908 |
Finansla varlıklar |
|
148.988 |
64.697 |
Ticari alacaklar |
|
-5.514.838 |
1.308.945 |
İlişkili taraflardan alacaklar |
|
-23.113.413 |
-30.182.995 |
Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacakları |
|
36.025.597 |
20.109.747 |
Diğer dönen varlıklar |
|
3.693.274 |
1.838.905 |
Diğer duran varlıklar |
|
9.946.980 |
-1.814.452 |
Ticari borçlar |
|
-191.238 |
682.553 |
İlişkili taraflara borçlar |
|
3.173.485 |
3.268.748 |
Diğer yükümlülükler |
|
-2.732.977 |
-2.438.447 |
Ödenen kıdem tazminatları |
|
-206.567 |
-53.992 |
Ödenen vergiler |
|
-5.017.504 |
-8.572.570 |
Ödenen dava karşılıkları |
7.1 |
-4.017.986 |
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
55.607.005 |
18.303.047 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım: |
|
|
|
Yatırım harcamaları |
|
-16.036.209 |
-58.035.749 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
106.200 |
|
Alınan faiz |
|
7.182.836 |
6.817.055 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-8.747.173 |
-51.218.694 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım: |
|
|
|
Alınan Banka kredileri |
|
53.640.923 |
73.937.205 |
Ödenen banka kredileri |
|
-93.978.257 |
-29.511.964 |
Ana ortaklık dışı paylar sermaye artışı |
|
|
2.122.920 |
Ana ortaklık dışı paylar temettü ödemesi |
|
-298.710 |
|
Temettü ödemesi |
|
-36.216.444 |
-1.437.467 |
Diğer finansal yükümlülükler |
|
890.028 |
47.664 |
Ödenen faiz |
|
-8.651.538 |
-11.504.864 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan/(faaliyetlerinden sağlanan )net nakit |
|
-84.613.998 |
33.653.494 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış |
|
-37.754.166 |
737.847 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
2.3 |
38.454.650 |
763.969 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
2.3 |
700.484 |
1.501.816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|