|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2009-30.09.2009 |
01.01.2008-30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem Karı |
|
14.471.175 |
5.765.201 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman(+) |
Not.18-19 |
15.467.860 |
13.535.053 |
Kıdem Tazminatı Karşılıındaki Artış(+) |
Not.24 |
-61.460 |
-43.401 |
Alacaklar Reeskont Tutarı(+) |
Not.10-11 |
-674.684 |
737.846 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak KArşılığı(+) |
Not.10-11 |
752.867 |
390.919 |
Stok Değer Düşüş KArşılığı(+) |
|
-25.670 |
-62.800 |
Borç Senetleri Prekontu(-) |
Not.10-11 |
936.820 |
-876.930 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Karşılığı(+) |
|
0 |
0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları (+) |
|
730.998 |
-165.527 |
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı(+) |
|
31.597.906 |
19.280.361 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not.10-11 |
-10.335.119 |
-31.313.353 |
Stoklarda Azalış(+) |
Not.13 |
652.774 |
248.548 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkları KAr/Zarar Yans.Fin.Var. |
|
13.726 |
10.443.470 |
Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Artış (-) |
|
|
|
Satılmaya Hazır finansal Varlıklar(-) |
|
0 |
0 |
Ticari Borçlardaki Azalış(-) |
Not.10-11 |
-26.358.404 |
23.500.051 |
İşletme Sermayesinde diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
-2.413.258 |
-19.801.591 |
Esas Faaliyetlerden KAynaklanan NetNakit |
|
-6.842.375 |
2.347.486 |
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Mali Duran Varlık Alımları Neti(-) |
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-) |
Not.18-19 |
-9.905.709 |
-65.867.162 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışları Net Değeri |
Not.18-19 |
6.419.376 |
11.676.380 |
Konsalidasyon Kapsamnda Çıkarılan Şirkete Ait Duran Varlıklar |
|
6.972.436 |
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
3.486.103 |
-54.190.782 |
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış(+) |
Not.8 |
2.178.967 |
44.503.633 |
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış(+) |
Not.8 |
-9.890.996 |
-4.059.353 |
Ödenen Temettüler(-) |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden KAynaklanan Nakit |
|
-7.712.029 |
40.444.280 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-11.068.301 |
-11.399.016 |
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not.6 |
20.924.833 |
33.992.064 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not.6 |
9.856.533 |
22.593.047 |