|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi net kar (+)/zarar (-) |
|
1.229.271 |
-7.633.862 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+) |
18,19 |
773.009 |
1.600.519 |
Kıdem tazminatı (+) |
24 |
420.181 |
476.954 |
Borç karşılıkları |
10 |
5.427 |
|
Kur farklarından doğan kar (-) |
32,33 |
50.556 |
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
32 |
-579 |
|
Sabit kıymet satış geliri |
31 |
-769.386 |
|
Faiz gideri (+)/geliri (-) |
33 |
122.487 |
-366.263 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
1.830.966 |
-5.922.652 |
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) |
10 |
1.592.906 |
731.608 |
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki artış (-)/azalış(+) |
10,37 |
-9.040.429 |
1.817.644 |
Stoklardaki artış (-) / azalış (+) |
13 |
1.660.447 |
811.519 |
Diğer alacaklardaki artış (-)/azalış (+) |
11 |
-22.119 |
4.773.959 |
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış (-)/ azalış(+) |
35 |
-264.015 |
-462.340 |
Diğer dönen ve duran varlıklardaki net değişim |
26 |
-4.847.545 |
-5.010.078 |
Finansal borçlardaki artış(+)/ azalış (-) |
8 |
695.819 |
175.015 |
Ticari borçlarda artış (+) / azalış (-) |
10 |
-568.348 |
1.219.198 |
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+) / azalış (-) |
10,37 |
-2.434.623 |
-15.893.691 |
Diğer Borçlardaki artış(+)/azalış (-) |
11 |
2.716.692 |
87.748 |
Borç karşılıkları/Vergi Yükümlülüğü artışı (+)/azalış(-) |
|
-475.862 |
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış(+)/azalış (-) |
26 |
-733.411 |
3.267.528 |
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) |
|
|
|
Faiz ödemeleri (-) |
|
-427.443 |
|
Diğer (+) |
|
0 |
|
Vergi ödemeleri (-) |
|
-263.995 |
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-10.580.960 |
-14.404.543 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-) |
|
|
-26.313.101 |
Menkul Kıymet Alışı (-) / Satışı (+) |
|
|
|
Maddi varlık satın alımları (-) |
18 |
-799.999 |
-1.714.111 |
Maddi olmayan varlık artışı (-) |
19 |
-21.426 |
-420.834 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
18 |
799.297 |
62.500 |
Tahsil edilen faizler (+) |
|
|
|
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
-22.128 |
-28.385.546 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Sermaye Artışından nakit girişleri (+) |
27 |
20.617.229 |
36.122.145 |
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) |
|
|
|
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-) |
|
-320.245 |
-383.551 |
Ödenen temettüler (-) |
|
|
|
Ana Ortaklık Dışı paylarda artış (+), azalış (-) |
|
-7.770 |
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
20.289.214 |
35.738.594 |
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen azalış (-) |
|
9.686.126 |
-7.051.495 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
1.028.312 |
3.732.605 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
10.714.438 |
-3.318.890 |