|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Net dönem karı |
|
24.531.723 |
52.945.276 |
|
|
|
|
İşletme dışı faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
|
38.505.262 |
31.738.519 |
Kıdem tazminatı |
|
1.993.153 |
1.819.072 |
Ertelenen vergi |
|
-4.182.497 |
4.263.870 |
Faiz geliri |
|
-1.699.614 |
-1.780.103 |
Faiz gideri |
|
13.197.176 |
14.070.142 |
Maddi varlık satış karı - net |
|
-57.519 |
-49.637 |
Devlet teşviklerinin itfası |
|
59.175 |
100.989 |
Stok değer düşüklüğü-net |
|
2.254.281 |
-216.165 |
Servis sözleşmesi iptalinden doğan yükümlülük |
|
-1.306.389 |
61.468 |
Personel prim tahakkuku |
|
3.370.200 |
908.147 |
Personel izin karşılığı |
|
1.147.881 |
21.445 |
Çalışanlara sağlanan fayda karşılığı |
|
131.848 |
-4.945 |
Şüpheli alacak karşılığı |
|
-230.409 |
30.653 |
Vergi gideri |
|
24.302.350 |
15.844.599 |
Vadeli alışlardan tahakkuk etmemiş finansman gideri |
|
2.059.309 |
1.645.686 |
Vadeli satıştan tahakkuk etmemiş finansman geliri |
|
-1.542.893 |
-2.578.870 |
Mahsup edilen vergi cezaları |
|
5.012.319 |
0 |
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri |
|
-16.622.655 |
-11.279.352 |
Bağlı ortaklık satış zararı |
|
0 |
9.740.365 |
Türev finansal araç (geliri)/gideri |
|
0 |
412.005 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı |
|
90.922.701 |
117.693.164 |
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler |
|
|
|
Ticari alacaklar |
|
-2.576.813 |
-39.420.799 |
Stoklar |
|
69.832.392 |
-40.627.563 |
Diğer kısa vadeli alacaklar ve varlıklar |
|
8.449.883 |
-6.997.525 |
Diğer uzun vadeli alacaklar ve varlıklar |
|
-3.421.509 |
-2.620.146 |
Ticari borçlar |
|
-48.036.670 |
23.234.152 |
Diğer kısa vadeli borçlar ve yükümlülükler |
|
-5.869.778 |
1.648.163 |
Diğer uzun vadeli borçlar ve yükümlülükler |
|
-1.832.143 |
-553.425 |
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-2.395.515 |
-2.166.851 |
Ödenen vergiler |
|
-19.266.619 |
-13.405.212 |
Ödenen vergi cezası |
|
-232.455 |
0 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
85.573.474 |
36.783.958 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları |
|
-24.736.901 |
-32.329.135 |
Maddi varlık satışından elde edilen nakit |
|
2.835.378 |
0 |
Bağlı ortaklık satışından dolayı nakit çıkışı |
|
0 |
-3.018.872 |
Alınan faiz |
|
1.699.614 |
1.780.103 |
Finansal varlık satışından elde edilen nakit |
|
0 |
3.832.297 |
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
-20.201.909 |
-29.735.607 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Ana ortaklık dışı paya ödenen temettü |
|
-7.818.943 |
-1.883.173 |
Ödenen banka kredileri-net |
|
-23.440.617 |
8.017.578 |
Finansal varlık değer artışı |
|
-106.846 |
-392.143 |
Ödenen faiz |
|
-13.197.176 |
-14.070.142 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-44.563.582 |
-8.327.880 |
Yabancı para çevrim farkları |
|
-5.934.345 |
5.345.222 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) |
|
14.873.638 |
4.065.693 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
62.689.477 |
55.646.131 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
77.563.115 |
59.711.824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|