|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı |
|
|
|
Net dönem (zararı) / karı |
27 |
-2.776.808 |
-2.339.243 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı)/karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler |
|
|
|
Ana ortaklık dışı zarar |
27 |
-1.732.541 |
-2.420.460 |
Amortisman ve itfa payları |
18-19 |
4.522.154 |
5.428.939 |
Vergiler |
35 |
308.521 |
822.067 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
1.299.893 |
2.518.261 |
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar |
24 |
171.508 |
-95.373 |
Stok değer düşüş karşılığı iptali |
13 |
-2.686.125 |
0 |
Şüpheli alacak karşılığı |
31 |
-456.322 |
0 |
Faiz geliri |
32 |
-2.320.610 |
-409.399 |
Faiz gideri |
33 |
3.528.312 |
7.463.676 |
Maddi varlık satış karı |
31 |
-553.401 |
-986.521 |
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit: |
|
-695.419 |
9.981.947 |
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış |
|
5.409.489 |
-3.985.398 |
Stoklardaki (artış) / azalış |
|
16.058.954 |
9.650.074 |
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış |
|
484.528 |
-4.156 |
Diğer duran varlıklardaki (artış) / azalış |
|
-29.045 |
102.603 |
Ticari borçlardaki (artış) / azalış |
10 |
-6.017.015 |
-11.604.123 |
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (artış) / azalış |
|
-633.454 |
271.144 |
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) nakit |
|
14.578.038 |
4.412.091 |
Ödenen vergiler |
|
-518.978 |
-1.081.363 |
Ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-1.042.809 |
-2.662.058 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit |
|
13.016.251 |
668.670 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri |
|
|
|
Maddi varlık alımları |
18 |
-1.480.172 |
-5.208.484 |
Maddi olmayan duran varlık alımları |
19 |
-12.320 |
-121.502 |
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
1.083.056 |
1.917.539 |
Bağlı ortaklık sermaye artışında ana ortaklık dışı katkılar |
|
1.803.200 |
2.400.441 |
Alınan faiz |
32 |
2.320.610 |
409.399 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
3.714.374 |
-602.607 |
|
|
|
|
Finansal faaliyetler |
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim |
|
-10.445.707 |
8.263.046 |
Ödenen faiz |
|
-4.657.802 |
-7.492.181 |
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit |
|
-15.103.509 |
770.865 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) |
|
1.627.114 |
836.928 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
6 |
1.140.742 |
533.251 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
6 |
2.767.856 |
1.370.179 |
|
|
|
|
|
|
|
|