|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net Dönem Karı |
27 |
37.126.828 |
15.203.184 |
Amortisman ve itfa payları |
18,19 |
13.078.164 |
14.085.047 |
Kıdem tazminatındaki değişim |
24 |
455.106 |
427.052 |
Ertelenmiş vergi varlıklarındaki değişim |
35 |
-8.833.330 |
-3.361.260 |
Ertelenmiş vergi yükümlülüğündeki değişim |
35 |
2.726.721 |
595.917 |
Faiz Gideri |
33 |
5.227.660 |
4.578.751 |
Faiz geliri |
32 |
-5.301.581 |
-3.573.377 |
Gider ve diğer karşılık tahakkukları |
22,35 |
4.923.115 |
-2.474.927 |
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim |
27 |
12.251.878 |
3.071.636 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı |
|
61.654.561 |
28.552.023 |
Ticari alacaklardaki artış / azalışlar |
10 |
-808.680 |
-2.797.382 |
Diğer alacaklardaki artış / azalışlar |
11 |
-8.153.693 |
-3.664.219 |
Stoklardaki artış / azalış |
13 |
-32.224.815 |
-11.295.836 |
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış |
26 |
5.224.195 |
-4.937.722 |
Finansal Yatırımlardaki artış / azalış |
7 |
-23.113.151 |
-75.000 |
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış |
26 |
-2.684.954 |
-32.662.274 |
Ticari borçlardaki artış / azalış |
10 |
14.055.505 |
10.537.769 |
Diğer borçlardaki artış / azalış |
11 |
7.610.069 |
5.556.801 |
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış / azalış |
26 |
1.821.929 |
8.832.177 |
Diğer artış / azalış |
27 |
0 |
-5.739 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
23.380.966 |
-1.959.402 |
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi varlık satın alımları |
18 |
-37.782.599 |
-66.430.955 |
Maddi olmayan varlık satın alımları |
19 |
-1.603.929 |
-47.958.238 |
Maddi varlık satışı |
18 |
340.630 |
2.117.642 |
Maddi olmayan varlık çıkışı |
19 |
0 |
14.887 |
Şerefiyedeki değişim |
20 |
0 |
-22.898 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
-39.045.898 |
-112.279.562 |
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Sermaye Artışı |
27 |
0 |
127.445.117 |
Faiz ödemeleri |
33 |
-4.709.006 |
-4.030.250 |
Alınan faizler |
32 |
4.929.109 |
2.922.692 |
Finansal borç ve yükümlülüklerdeki artış / azalış |
8 |
-13.060.738 |
60.726.125 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-12.840.635 |
187.063.684 |
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış |
|
-28.505.567 |
72.824.720 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
79.686.119 |
18.410.955 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu |
|
51.180.552 |
91.235.675 |