|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri |
|
|
|
Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kar |
|
25.205.509 |
57.929.359 |
Vergi ve azınlık payları öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
18-19 |
11.637.498 |
9.443.884 |
Faiz ve benzeri gelirler |
32 |
-8.889.396 |
-6.802.881 |
Faiz ve benzeri giderler |
33 |
15.604.031 |
24.101.825 |
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı |
24 |
2.266.339 |
1.901.773 |
Maddi varlık satış karı/(zararı) |
31 |
-42.196 |
-219.780 |
Şüpheli ticari alacak karşılığı, net |
10 |
-1.031.741 |
-2.546.989 |
İlişkili kuruluşlardan konusu kalmayan karşılıklar |
37 |
0 |
-4.047 |
Ticari alacaklar kazanılmamış faiz geliri karşılığı |
|
1.209.969 |
-1.621.858 |
İlişkili kuruluşlardan alacaklar kazanılmamış faiz geliri karşılığı ters çevirimi |
|
-51.522 |
-27.006 |
İştirak değer düşüklüğü karşılığı |
7 |
25.206 |
0 |
Yabancı para çevrim farkları |
|
1.002.421 |
2.723.038 |
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyet karı |
|
46.936.118 |
84.877.318 |
İşletme sermayesindeki net değişim |
|
|
|
Ticari alacaklar |
10 |
135.597.202 |
-113.805.787 |
İlişkili taraflardan alacaklar |
37 |
-5.086.608 |
-1.663.303 |
Stoklar |
13 |
24.566.532 |
-192.716.593 |
Diğer dönen varlıklar |
26 |
6.317.398 |
-48.975 |
Diğer alacaklar |
11 |
221.328 |
2.665.678 |
Diğer kısa vadeli yükümlülükler |
26 |
-13.803.887 |
13.707.111 |
Ticari borçlar |
10 |
-202.581.633 |
205.774.115 |
İlişkili taraflara borçlar |
37 |
-2.695.635 |
3.887.665 |
Diğer borçlar |
11 |
25.051.222 |
4.867.881 |
Diğer cari olmayan/duran varlıklar |
26 |
3.287.186 |
-4.277.537 |
Ödenen vergiler |
35 |
44.501 |
-14.470.054 |
Ödenen kıdem tazminati |
24 |
-1.519.731 |
-1.699.594 |
Ödenen faizler |
|
-17.931.966 |
-22.852.657 |
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişi |
|
-1.597.973 |
-35.754.732 |
Yatırım faaliyetleri |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları |
18-19 |
-16.210.955 |
-23.286.134 |
Maddi varlık satış hasılatı |
|
42.196 |
760.883 |
Verilen sabit kıymet avansları |
26 |
3.274.663 |
0 |
Finansal duran varlıklardaki değişim |
7 |
-1.916.623 |
-1.485.603 |
Alınan faiz |
32 |
8.889.396 |
6.802.881 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-5.921.323 |
-17.207.973 |
Finansman faaliyetleri |
|
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit |
|
76.976.853 |
480.407.090 |
Kredi ödemeleri |
|
-108.816.259 |
-429.500.594 |
Ödenen temettüler |
|
0 |
-26.659.448 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-31.839.406 |
24.247.048 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış/(azalış) |
6 |
-39.358.702 |
-28.715.657 |
Nakit ve nakit benzerleri, dönem başı |
6 |
53.970.398 |
44.700.827 |
Nakit ve nakit benzerleri, dönem sonu |
|
14.611.696 |
15.985.170 |
|
|
|
|