MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
618.002,15 |
1.612.513,83 |
1.979.745,51 |
100,00 |
25,68 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
261.000,00 |
518.999,14 |
622.570,00 |
31,45 |
8,08 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.000,00 |
62.017,50 |
64.800,00 |
3,27 |
0,84 |
PNSUT |
10.000,00 |
62.017,50 |
64.800,00 |
3,27 |
0,84 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
20.000,00 |
88.400,00 |
78.800,00 |
3,98 |
1,02 |
OLMKS |
20.000,00 |
88.400,00 |
78.800,00 |
3,98 |
1,02 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
186.000,00 |
277.100,00 |
390.620,00 |
19,73 |
5,07 |
PETKM |
16.000,00 |
117.350,00 |
120.320,00 |
6,08 |
1,56 |
ECILC |
170.000,00 |
159.750,00 |
270.300,00 |
13,65 |
3,51 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
25.000,00 |
42.450,00 |
40.750,00 |
2,06 |
0,53 |
SISE |
25.000,00 |
42.450,00 |
40.750,00 |
2,06 |
0,53 |
Metal Ana Sanayi |
20.000,00 |
49.031,64 |
47.600,00 |
2,40 |
0,62 |
IZMDC |
20.000,00 |
49.031,64 |
47.600,00 |
2,40 |
0,62 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
116.500,00 |
431.361,65 |
585.270,00 |
29,56 |
7,59 |
Ulaştırma |
116.500,00 |
431.361,65 |
585.270,00 |
29,56 |
7,59 |
TCELL |
15.000,00 |
131.270,30 |
150.150,00 |
7,58 |
1,95 |
THYAO |
67.500,00 |
147.607,70 |
283.500,00 |
14,32 |
3,68 |
TTKOM |
15.000,00 |
67.963,65 |
71.250,00 |
3,60 |
0,92 |
TAVHL |
19.000,00 |
84.520,00 |
80.370,00 |
4,06 |
1,04 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
213.002,15 |
587.009,29 |
706.455,51 |
35,68 |
9,17 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
7.000,00 |
41.585,71 |
41.650,00 |
2,10 |
0,54 |
ISCTR |
7.000,00 |
41.585,71 |
41.650,00 |
2,10 |
0,54 |
Sigorta Şirketleri |
95.000,53 |
215.030,17 |
204.350,68 |
10,32 |
2,65 |
ANSGR |
70.000,53 |
85.695,17 |
89.600,68 |
4,53 |
1,16 |
AKGRT |
25.000,00 |
129.335,00 |
114.750,00 |
5,80 |
1,49 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
111.001,62 |
330.393,41 |
460.454,83 |
23,26 |
5,97 |
TKFEN |
13.500,93 |
41.226,90 |
59.404,08 |
3,00 |
0,77 |
ECZYT |
32.500,00 |
58.361,90 |
131.300,00 |
6,63 |
1,70 |
ISMEN |
35.000,00 |
70.459,45 |
92.400,00 |
4,67 |
1,20 |
SAHOL |
13.000,00 |
71.444,70 |
70.590,00 |
3,57 |
0,92 |
DYHOL |
0,69 |
0,46 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
ENKAİ |
17.000,00 |
88.900,00 |
106.760,00 |
5,39 |
1,39 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
27.500,00 |
75.143,75 |
65.450,00 |
3,31 |
0,85 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
27.500,00 |
75.143,75 |
65.450,00 |
3,31 |
0,85 |
SELEC |
27.500,00 |
75.143,75 |
65.450,00 |
3,31 |
0,85 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.458.000,00 |
4.878.934,22 |
5.374.030,71 |
100,00 |
69,72 |
TRT130110T10 |
4.758.000,00 |
4.207.686,22 |
4.693.210,31 |
87,33 |
60,89 |
TRT030310T10 |
400.000,00 |
383.512,00 |
390.426,40 |
7,27 |
5,07 |
TRT140410T16 |
300.000,00 |
287.736,00 |
290.394,00 |
5,40 |
3,77 |
III. DİĞER |
422.915,00 |
354.000,00 |
354.189,12 |
100,00 |
4,60 |
TRT140410T16 |
135.080,00 |
125.000,00 |
125.066,78 |
35,31 |
1,62 |
TRT110511T17 |
287.835,00 |
229.000,00 |
229.122,34 |
64,69 |
2,97 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.498.917,15 |
6.845.448,05 |
7.707.965,34 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
300.816,42 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
36.750,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
391,08 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
391,08 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-140.498,22 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
7.905.424,62 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,14 |
|
|